STX vs. WDC: Mengapa Morgan Stanley Memilih Seagate sebagai Saham Perangkat Keras TI Nomor 1

Lima-bintang analis Eric Woodring dari Morgan Stanley baru saja mengubah peringkat perangkat keras TI-nya, menjadikan Seagate STX +5.58% ▲ sebagai saham teratas, mengungguli favorit lamanya Western Digital WDC +3.11% ▲ . Meskipun kedua perusahaan berpotensi diuntungkan oleh ledakan AI dan penyimpanan data, ia meyakini Seagate menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih kuat, sehingga menjadi saham perangkat keras TI terbaik untuk dipantau. Selain itu, Woodring menegaskan peringkat Buy untuk kedua saham tersebut dan menaikkan target harganya dari $468 menjadi $582 untuk saham STX serta dari $369 menjadi $380 untuk WDC.

Penjualan Paskah - Diskon 70% di TipRanks

Perdagangkan WDC dengan leverage

Secara keseluruhan, saham-saham sektor memori menguat pada hari Senin, dengan Seagate mendorong kenaikan sebesar 5.58%. Sementara itu, WDC, SanDisk SNDK +3.28% ▲ , dan Micron MU +3.15% ▲ naik lebih dari 3%.

Seagate dan Western Digital Siap Diuntungkan dari Permintaan HDD yang Kuat

Optimisme Morgan Stanley terhadap sektor ini didasarkan pada permintaan yang stabil untuk hard disk drive (HDD) yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Woodring menyoroti bahwa komputasi awan terus bertumbuh, dan AI menciptakan jumlah data yang sangat besar yang membutuhkan penyimpanan. Saat ini, HDD menangani sekitar 80% dari penyimpanan cloud global.

Ia juga menyatakan bahwa aplikasi AI baru dan tugas komputasi yang kompleks mendorong pertumbuhan data yang masif, sehingga menjaga permintaan HDD tetap kuat. Bank tersebut kini memperkirakan pasar HDD akan mencapai keseimbangan pasokan-permintaan pada tahun 2029, setahun lebih lambat dibanding perkiraan sebelumnya. Karena hanya beberapa perusahaan yang mendominasi industri ini, timeline yang diperpanjang ini menjadi kabar baik bagi Seagate dan Western Digital.

Dari sisi lain, memori flash secara bertahap mengambil pangsa pasar dari HDD. Namun, Woodring berpendapat bahwa pergeserannya berjalan lambat.

Mengapa Morgan Stanley Sekarang Lebih Memilih Seagate

Ke depan, Woodring memperkirakan margin laba kotor Seagate akan naik sekitar 50 basis poin di atas Western Digital selama satu tahun mendatang. Keunggulan ini berasal dari peluncuran lebih cepat Seagate untuk drive penyimpanan berkapasitas lebih tinggi, yang menghasilkan laba lebih kuat. Pada saat yang sama, banyak katalis yang diharapkan untuk Western Digital—seperti menjual sisa kepemilikan SanDisk dan menutup gap valuasi dengan Seagate—sudah terjadi.

Woodring mencatat bahwa kesenjangan antara Seagate dan Western Digital masih sederhana. Secara keseluruhan, ia tetap sangat yakin pada sektor HDD dibanding pasar mana pun yang ada dalam cakupannya.

STX atau WDC: Saham Memori Terbaik yang Menurut Analis?

Dengan menggunakan Alat Perbandingan TipRanks, kami membandingkan STX dan WDC untuk melihat saham mana yang lebih disukai analis. Kedua saham memiliki peringkat Strong Buy, meskipun potensi kenaikannya terbatas setelah lonjakan harga baru-baru ini. Target harga rata-rata Seagate sebesar $472.94 menyiratkan kenaikan sekitar 4.3%, sedangkan target Western Digital sebesar $327.78 menunjukkan potensi keuntungan kira-kira 8%.

Investor dapat menggali lebih dalam untuk memutuskan saham memori mana yang paling sesuai dengan strategi mereka. Di bawah ini adalah sebuah tangkapan layar sebagai referensi.

Disclaimer & DisclosureLaporkan Masalah