Strategi yang diberikan pagi hari telah mengalami kenaikan besar hari ini, titik masuk short sudah tidak berlaku lagi, strategi long masih berlaku tetapi perlu diperbaiki.

Satu, kondisi pasar saat ini: di tahap akhir tren short squeeze, bullish mendominasi

Dalam 24 jam terakhir, BTC naik dari 70.500 dolar ke puncaknya di 74.900 dolar, ETH dari 2.174 ke puncaknya di 2.393 dolar, ini adalah contoh "rebound akibat short squeeze" yang khas:

· Data likuidasi: dalam 24 jam terakhir, total likuidasi short di seluruh jaringan sekitar 208 juta dolar, 2,3 kali lipat dari long; long hanya sekitar 90,72 juta dolar. Statistik menunjukkan kerugian short lebih dari 440 juta dolar, menyumbang 81% dari total likuidasi.
· Biaya dana: menjelang akhir pekan, biaya dana Bitcoin sudah terus berbalik menjadi negatif, posisi short sangat padat. Dengan harga menembus 74.000 dolar, biaya dana di CEX/DEX utama kembali netral, sentimen short secara signifikan berkurang. Ini menandakan faktor utama "kerumunan short" sedang memudar.
· Perilaku paus: ada paus Hyperliquid yang menutup posisi long di harga tinggi, 5 paus menutup posisi long senilai sekitar 17,78 juta dolar dalam waktu setengah jam.

Dua, mengapa strategi pagi hari tidak berlaku lagi?

Strategi Waktu titik masuk Harga saat ini Penilaian
Short BTC 74.800 - 75.200 74.300 - 74.900 Gagal: harga sudah masuk zona resistansi bawah, tetapi kekuatan short squeeze belum sepenuhnya terlepas, risiko melawan tren sangat tinggi
Long BTC 72.500 - 73.000 74.300+ Perlu revisi: titik masuk koreksi belum tercapai, peluang kenaikan kali ini sudah terlewat, harus menunggu titik pullback baru
Short ETH 2.390 - 2.420 2.350 - 2.393 Gagal: harga sedang menguji high sebelumnya, tetapi likuidasi short belum selesai, tidak cocok melawan tren dari sisi kiri
Long ETH 2.250 - 2.280 2.350+ Perlu revisi: hanya menyentuh sebentar lalu naik ke atas 2.350, peluang long rendah sudah tertutup

Tiga, saran trading setelah penyesuaian

Aset Arah Referensi masuk Target ambil untung Referensi stop loss Logika utama
BTC Long 72.800 - 73.300 (koreksi stabil) 74.800 → 75.500 → 76.500 72.200 Belum selesai short squeeze, setelah menembus high sebelumnya, lihat target lebih tinggi
BTC Short Tidak disarankan — — Risiko besar melawan tren short squeeze, tunggu sinyal puncak yang jelas
ETH Long 2.280 - 2.320 (koreksi stabil) 2.400 → 2.450 → 2.500 2.250 Aliran ETF fisik terus masuk, ETH naik lebih tinggi dari BTC, preferensi risiko pasar meningkat
ETH Short Tidak disarankan — — Biaya dana sudah kembali netral, kerumunan short berkurang, tunggu sinyal sisi kanan

Referensi teknikal:

· BTC: resistansi utama di 75.000 dolar psikologis dan 76.016 dolar (menembus level ini akan membuka channel kenaikan), support utama di 72.000-73.000 dolar, jika turun bisa kembali ke 68.000-69.000 dolar.
· ETH: resistansi di 2.400-2.420 dolar (zona high sebelumnya), support di 2.250-2.280 dolar.

Empat, risiko utama yang perlu diperhatikan

1. Berita geopolitik tetap variabel terbesar: negosiasi kedua antara AS dan Iran kemungkinan di Islamabad pada 16 April, setiap berita tentang perkembangan atau keretakan negosiasi akan memicu volatilitas besar, pantau berita secara ketat.
2. Kerumunan short berkurang, kekuatan short squeeze melemah: biaya dana sudah kembali netral, banyak posisi short telah dilikuidasi, kenaikan selanjutnya membutuhkan dorongan beli baru, bukan hanya mengandalkan short squeeze.
3. Likuiditas yang tipis memperbesar volatilitas: market maker mengurangi exposure karena risiko geopolitik menurun, kedalaman pasar kurang baik, disarankan trading dengan posisi kecil.
4. Tekanan inflasi membatasi lingkungan makro: Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, tegas menyatakan Federal Reserve harus "mengamati dulu" sebelum menurunkan suku bunga, kemungkinan penurunan suku bunga di semester pertama sudah hampir pasti diabaikan, lingkungan suku bunga tinggi secara struktural menekan aset risiko.

⚠️ Analisis ini hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi apapun. Saat ini pasar didorong oleh berita, efektivitas analisis teknikal berkurang, wajib menetapkan stop loss yang ketat. $BTC