ファーストトラスト・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF (RDVY)はあなたの投資レーダーに載せるべきか？

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)は2014年1月7日に設立され、米国株式市場の大型バリューセグメントへの広範なエクスポージャーを提供するために設計されたパッシブ運用の取引所上場ファンドです。

このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は154.6億ドルを超え、米国株式市場の大型株バリューセグメントに連動しようとする大きなETFの一つとなっています。

なぜ大型株バリュー

大型株カテゴリに属する企業は、通常、時価総額が100億ドルを超えています。より安定した選択肢と見なされる大型株企業は、より予測可能なキャッシュフローを誇り、中型株や小型株の対比に比べてボラティリティが低いです。

平均を下回る価格収益率と価格純資産倍率を持つバリュー株は、平均を下回る売上高と利益成長率も持っています。長期的なパフォーマンスを見ると、バリュー株はほぼすべての市場でグロース株を上回っています。しかし、強気相場ではグロース株に対して劣る可能性があります。

コスト

ETFの総リターンを考慮する際、経費率は重要な要素であり、他のすべての要因が同じであれば、より安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回る可能性があります。

このETFの年間運営費用は0.48%であり、この分野のほとんどの競合製品と同等です。

過去12ヶ月の配当利回りは1.44%です。

セクターエクスポージャーと主要保有株

ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く見ていくことは貴重な作業です。さらに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日々その保有資産を開示しています。

このETFは金融セクターに最も多くの配分を持ち、ポートフォリオの約36.5%を占めています。情報技術と工業がトップ3を締めくくります。

個々の保有資産については、Meta Platforms Inc.が総資産の約2.3%を(class A) (META)占めており、次いでBooking Holdings Inc.(BKNG)、Jpmorgan Chase & Co. (JPM)となっています。

上位10の保有資産は、運用総資産の約22.2%を占めています。

パフォーマンスとリスク

RDVYは、手数料や経費を除いたNASDAQ US Rising Dividend Achievers Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。NASDAQ US Rising Dividend Achievers Indexは、配当を支払う歴史を持つ企業の多様化されたポートフォリオへのアクセスを提供するように設計されています。

ETFは今年これまでに約7.84%上昇し、過去1年間では約9.92%上昇しています(。過去52週間の期間では、$51.60と$64.37の間で取引されました。

このETFのベータは1.07、標準偏差は18.88%で、過去3年間の期間において中程度のリスクの選択肢となっています。約77の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。

物語は続く## 代替案

ファースト・トラスト・ライジング・配当・アチーバーズ・ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランキングで3を持っています)ホールド(。そのため、RDVYは市場のスタイルボックス - 大型株バリュー分野へのエクスポージャーを求める人々にとって十分な選択肢です。投資家はこの分野の他のETFオプションも検討したいかもしれません。

シュワブ米国配当株ETF )SCHD( とバンガードバリューETF )VTV( は類似のインデックスを追跡しています。シュワブ米国配当株ETFの資産は692.1億ドルで、バンガードバリューETFは1390.5億ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%の手数料を請求しています。

ボトムライン

個人投資家と機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供するため、ますますパッシブ運用のETFに注目しています。この種のファンドは、長期投資家にとっても優れた手段です。

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ファースト・トラスト・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF )RDVY(: ETFリサーチレポート

この記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。

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