2015年12月2日に発表されたSPDRラッセル1000イールドフォーカスETF (ONEY)は、米国株式市場の大型価値セグメントへの幅広いエクスポージャーを提供することを目的としたパッシブ運用の取引所上場ファンドです。
このファンドは、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントによってスポンサーされています。資産は9億423万ドルを超え、米国株式市場の大型価値セグメントにマッチしようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。
大型株カテゴリーに該当する企業は、通常、時価総額が100億ドルを超えます。全体として、彼らは通常、安定した選択肢であり、中型株や小型株の企業よりもリスクが少なく、より確実なキャッシュフローを持っています。
バリュー株は、平均以下の株価収益率と株価純資産倍率を持っています。また、売上高と利益の成長率も平均以下です。長期的なパフォーマンスを見ると、バリュー株はほぼすべての市場でグロース株を上回っています。しかし、強いブル市場では、グロース株が勝者となる可能性が高いです。
安価なファンドは、他のすべての要因が同じであると仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家がETFの経費比率に注意を払うことが重要です。
このETFの年間運営費用は0.2%であり、この分野で最も安価な製品の一つとなっています。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは3.01%です。
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有銘柄を深く掘り下げることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有銘柄を毎日開示しています。
このETFは消費財セクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約14.3%を占めています。産業と消費者裁量が上位3つを占めています。
個々の保有資産を見ると、United Parcel Service Cl B (UPS)が総資産の約2.4%を占めており、続いてEog Resources Inc (EOG)、Target Corp (TGT)が続きます。
上位10の保有資産は、運用総資産の約14.04%を占めています。
ONEYは、手数料や経費を差し引く前に、ラッセル1000配当重視ファクター指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。ラッセル1000配当重視ファクター指数は、コアファクターである高い価値、高い品質、低いサイズの特性を示す大型米国株式証券のセグメントのパフォーマンスを反映しており、高い配当特性を持つファクターに焦点を当てています。
今年のETFのリターンは約7.59%であり、過去1年間で約8.88%上昇しています(、2025年8月25日現在)。過去52週間の期間において、$95.52と$117.55の間で取引されました。
物語は続くETFは、過去3年間のベータが0.95、標準偏差が16.56%です。約310の保有銘柄を持ち、会社特有のリスクを効果的に分散させています。
SPDRラッセル1000高利回りフォーカスETFは、期待される資産クラスリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランク3 (ホールド)を持っています。したがって、ONEYはスタイルボックス - 大型株バリュー市場へのエクスポージャーを求める人々にとって合理的な選択肢です。投資家はこの分野の他のETFオプションも検討したいかもしれません。
シュワブ米国配当株式ETF (SCHD) とバンガードバリューETF (VTV) は同様のインデックスを追跡しています。シュワブ米国配当株式ETFの資産は725.1億ドルで、バンガードバリューETFの資産は1440.9億ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%の手数料を課しています。
個人および機関投資家の間でますます人気が高まっている受動的に運用されるETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとって優れた手段でもあります。
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SPDRラッセル1000配当フォーカスETF (ONEY): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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