米国株の個人投資家の「黒い火曜日」：決算とショートポジションの挟撃の下で、妖株と暗号資産の世界が同時に下落

執筆：バオ・イロン

出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

人気のある株を追いかける個人投資家にとって、夜間の米国株式市場は4月以来最悪の取引日となった。

火曜日にパランティアの決算、著名な空売りのベット、そして暗号通貨市場の動揺が相まって、これまで個人投資家に人気のあった株式や資産が激しい売りに見舞われました。アメリカの株式市場の主要3指数は揃って下落し、ナスダックは2％以上の大幅な下落を記録しました。

ゴールドマン・サックスが追跡している個人投資家の重視銘柄指数は、当日3.6%暴落し、下落幅はS&P 500指数のおよそ3倍となり、4月10日以来の最大の単日下落幅を記録しました。

火曜日の米国株式市場が開くと、個人投資家の取引熱はすぐには冷めませんでした。モルガン・スタンレーのデータによると、火曜日のニューヨーク時間午前11時までに、個人投資家は引き続き56億ドル相当の株式とETFを純買い入れしています。

これは、当日の早朝に市場が一時反発し、S&P 500指数が下落幅を縮小した理由の一つかもしれませんが、上昇は持続せず、その後市場は再び下向きに転じました。トレーダー教育プラットフォームStock SwooshのCEOメリーサ・アルモは、火曜日の米国株の動きを次のように表現しました：

人々がパニックになり、売り始めると、このようなことが起こります。

業績が悪化し「ビッグショート」が参入

具体的に見ると、2つの大きなイベントが個人投資家の人気株の売却を直接引き起こしました。まず、Palantirの決算がその成長見通しに対する懸念を引き起こしました。

ウォール・ストリート・ジャーナルが言及したように、Palantirの決算は第3四半期の優れたパフォーマンスを示していますが、市場はその高い評価額の持続可能性に疑問を抱いています。今年150%以上上昇した個人投資家の「愛される存在」は、昨日大幅に下落し、約8%の下落で取引を終え、アフターマーケットでも低迷を続けています。

パランティアの株価が大幅に下落しました

次に、伝説的な投資家マイケル・バリーの規制文書が、キャメルの背中を押す最後のわらとなりました。

13F規制文書によると、映画『大空頭』で知られるヘッジファンドマネージャーのマイケル・バリーは、前四半期にパランティアと半導体大手のエヌビディアに対してプットポジションを構築した。

数日前、バリーは小口投資家に市場の過度な繁栄について警告を発表したばかりで、このショートポジションの開示は彼の弱気の立場を疑う余地なく証明し、市場の恐慌を迅速に悪化させた。

暗号資産市場のボラティリティが激化し、売りが増加

株式市場への直接的な影響に加え、暗号通貨分野の動乱も個人投資家の圧力を悪化させ、暗号通貨に関連する株式を引きずり下ろしました。

ウォールストリートジャーナルは、ビットコインの価格が急落し、6月以来初めて10万ドルの大台を割り込み、一時99932ドル付近まで下落し、200日移動平均線を下回り、今年の2番目に大きな一日の下落幅を記録したと報じています。時価総額で2位のイーサリアムも10%以上暴落し、3225ドル付近に下落しました。

coinglass の統計によると、過去 24 時間で全ネットワークで 34.2 万人がロスカットされ、ロスカット額は 13 億ドルを超え、そのうちロングポジションが損失の 85% を占めています。

今回の暗号通貨市場の下落は、3週間前の歴史的な流動性危機からそれほど遠くありませんでした。当時、市場の急変動により、数十億ドルの暗号通貨のレバレッジポジションが強制的に清算されました。

市場の見通しについて、依然として緊張した市場心理が続いています。メラissa・アルモは、水曜日に起こる可能性のある別の下落に備えていると述べています。彼女は次のように提案しています：

トレーダーがある程度の痛みを耐えられるのであれば、潜在的な株式購入リストを準備し始めることができます。耐えられないのであれば、売却することをお勧めします。