セカンダリーマーケット・デイリー 20251229

大盤動向 現在の暗号通貨市場全体は複雑な状況を呈しており、買いと売りの攻防が白熱化しています。マクロレベルでは、規制の不確実性と2026年の政策予測が絡み合い、ボラティリティは高水準を維持しています。ビットコインの一部マイナーがコンプライアンスや利益圧力により清算の兆候を見せている一方で、取引所の在庫の継続的な減少は、大口資金が依然として長期保有を志向していることを示唆しています。市場は現在、典型的な「年越しの振幅期」にあり、投資家はリスク評価を行いつつ、流動性が集中している主流資産に注目することを推奨します。

主流通貨 BTC 短期的には方向性の決定を迫られています。国内の一部マイニング施設が規制圧力により閉鎖していますが、取引所の大規模な出金は、巨鯨がコインをコールドウォレットに移していることを示しています。技術的には、90,600ドルのゾーンに明確な抵抗線が存在し、短期的には88,000ドルまでの調整局面での取引チャンスに注目できます。長期的には、「月面採掘」ストーリーやハッシュレートの非中央集権的な移行が依然として強力な支えとなっており、レバレッジを抑え、年越し期間のスパイクリスクを回避することを推奨します。

ETH 顕著な上昇期待のチャンスがあります。Trend Researchは最近、借入を通じて継続的に買い増しを行っており、トップ機関が4000ドルの壁を確実に突破しようとしていることを示しています。ETHはステーブルコインの保管分野で53%以上のシェアを占めており、ファンダメンタルズの堀は非常に深いです。一部の巨鯨が利益確定を行っていますが、機関の「レバレッジをかけた買い増し」が売圧を相殺しつつあり、4000ドルを突破すれば新たな上昇局面が始まる可能性があります。

SOL パフォーマンスは堅調で、120ドルのラインはETFへの継続的な資金流入に支えられ、非常に安定しています。機関が一部のBTCポジションをSOLに移しているため、オンチェーンの資産効果と資本の活発さが着実に高まっています。短期的には、米連邦準備制度の議事録やPMIデータがマクロ情緒に与える影響に注意が必要であり、調整局面は良い仕込みの機会です。

BNB 上昇期待があります。2026年に重点的に展開される資産の一つとして、金融資産のチェーン外からオンへの移行などの好材料に支えられています。BSCチェーン上の需要（例：RenaissなどのプロジェクトのGas消費）は引き続き高水準で、市場価値の上位4位に位置していることも防御力を強化しています。短期的な変動では、段階的に建て玉を増やす戦略を推奨します。

ホットコイン動向 SUI 短期的な売り圧力リスクに直面しています。今週は約7890万ドル（流通量の1.17%）のトークンがロック解除される予定で、タイミングは1月1日に集中しています。L1のスループットの優位性とFull Sail Fiなどのエコシステム支援はありますが、ロック解除初期の踏み込みリスクには警戒が必要であり、一時的に重荷を追いかけるのは避けることを推奨します。

HYPE 短期的には圧力が明らかです。現在の価格は日足20EMA付近で抵抗を受けており、12月29日に2.87%の流通ロック解除が予定されており、その後1月6日に120万枚のチームトークンのリリースも控えています。エコシステムの高年利は魅力的ですが、最近の集中供給増加により上昇余地が制限されているため、売り圧力の消化を待つことを推奨します。

ZEC 上昇期待があります。主要資金が最近増加しており、年末に向けて500ドルの大台突破が見込まれます。そのプライバシーインフラは金融規制への対応において独自の価値を持ちます。巨鯨が頻繁に取引所からコインを引き出していることから、チャートは明らかに資金集中の傾向を示しており、現物保有者は待機して上昇を待つのが良いでしょう。

ASTER 上昇期待の買い戦略があります。L1の正式リリースに伴い、0.85ドルを効果的に回復できれば、目標は1.40ドル以上に直結します。StandXが提供する堅固なインフラ（TVLは1.76億ドル突破）はその底力となっており、2026年第1四半期のTGEによる爆発的な成長のチャンスに注目すべきです。

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