来週の米国インフレデータ：CPIがビットコインと暗号市場に与える可能性

金融市場は来週、米国の新たなインフレデータに注目し、ビットコインやより広範な暗号通貨市場に重要な影響を与える可能性があります。12月の消費者物価指数（CPI）の発表は、FOMCの1月会合を控えた敏感な時期に行われます。政策立案者は金利の見通しを再評価します。

今年最初の主要マクロ経済指標 12月のCPIデータは1月13日に発表予定で、新しい年の最初の主要なマクロ経済指標となります。投資家は、食品やエネルギーなどの変動要素を除いたコアCPIと、見出しCPIの両方に注目しています。 11月のインフレ報告は、市場を驚かせ、予想を大きく下回る結果となり、米国経済のインフレ圧力が緩和しているという見方を強めました。見出しCPIは2.7%に鈍化し、コアインフレは2.6%に低下、2021年3月以来の最低水準となりました。 しかし、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、最近のインフレ指標は米国政府のシャットダウンに関連した技術的要因によって部分的に歪められている可能性があると警告しています。そのため、12月の報告は、デフレーション傾向が本物で持続可能かどうかを判断する重要な試験と見なされています。

連邦準備制度は金利に関する重要な決定を迫られる 今後のCPI発表は、1月のFOMC会合における連邦準備制度の意思決定に中心的な役割を果たすと予想されています。政策立案者は、連続4回の利下げを続けるか、最近の緩和サイクルの後に一時停止するかを検討しています。 市場の予想は現状維持に傾いています。Polymarketのデータによると、連邦準備制度が金利を変更しない確率は約91%と見られています。一方、インフレデータが予想より大きく弱い場合、25ベーシスポイントの利下げの可能性は約10%です。

ビットコインと暗号市場への潜在的な影響 CPIの発表は、これまでリスク資産全体、特に暗号通貨のボラティリティを高めるきっかけとなってきました。予想より低いインフレは、さらなる金融緩和の可能性を高めると考えられ、これは伝統的にビットコインや暗号市場全体を支援してきました。 このような結果は、暗号通貨の上昇トレンドに勢いを与える可能性があります。ビットコインは新年に90,000ドルを超えて上昇し、年初来約6%の上昇を記録しています。一方、予想を上回るインフレ指標は、市場のセンチメントを弱め、特にリスクの高いデジタル資産の短期的な売りを促す可能性があります。 最近のFOMC会合の議事録によると、多くの連邦準備制度の役員は、インフレが時間とともに低下し続ける場合、追加の利下げに前向きであることを示しています。そのシナリオでは、政策立案者は労働市場に焦点を移す可能性が高く、労働市場は依然として弱さの兆候を示しています。

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