ChainCatcher メッセージによると、Gate が発表した最新の《2025 年 12 月プライベートウェルスマネジメント月報》によると、2025 年の暗号市場は揺れながら幕を閉じ、ビットコインとイーサリアムはともに年初の重要な価格帯を維持できませんでした。12 月の市場は引き続き弱気の状況が続き、ETF 資金の流出や休暇期間の流動性不足など複数の要因により、12 月の BTC と ETH はそれぞれ 3.06% と 0.67% 下落し、ビットコイン現物 ETF からは再び 7.33 億ドルの資金流出があり、市場のセンチメントは慎重です。
複雑な市場環境の中で、Gate のプライベートウェルス量化ファンド戦略は堅実なリスク管理と収益性を示しています。2025 年には複数のコア量化商品がすべて 100% の勝率を達成し、その中でも星核智投（USDT）は年率 11.0% のリターンと 4.3 のシャープレシオでポートフォリオをリードし、優れたリスク・リターン比を示しています。USDT 戦略の12 月のリターンは 1.6%、年間で 7.5% のリターンを実現し、全体のドローダウンはほぼゼロであり、揺れ動く相場の中での安定した防御能力を示しています。
将来を展望すると、短期的には経済のファンダメンタルズは依然として堅調であり、市場は 1 月の利下げ予想が低く、政策の方向性の違いがさらに激化する可能性があります。中長期的には、グローバルな暗号規制の調整と立法プロセスが引き続き推進されており、デジタル資産を主流金融システムに取り込むための制度的基盤を築いています。機関の参加度が高まるにつれ、量化とリスク管理能力がプライベートウェルスマネジメントの中核的な競争力となるでしょう。
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