「オンチェーン皇」が誰もがなる？「オンチェーン皇」の取引モデル分析

著者: NingNing

一度MEME通貨への深い海、オンチェーンPVP48時間後、意識が徐々にぼんやりとしてきて、因果関係に従う現象界から不確実性に支配された潜在意識領域に落ち込んだような感じになりました。理性は市場によって往復潰され、自己は小さく無力で迷ってしまい、全身が良くありません。

Duneパネルデータによると、2zBoKは現在、1日に約25000のMEME通貨を発行しており、1日に約400の通貨がDEXにリストされていますが、成功率は1.63％です。そして短い経験に基づくと、これらの約400の成功したMEME通貨のうち、わずかな割合しか$1Mの時価総額の関門を突破できません。そして、$1Mの時価総額を突破することができても、ほとんどのMEME通貨の寿命は48時間です。

上記のデータから、MEME 通貨取引は、ギャンブルから投資までのスペクトルにおいて、ギャンブルにより近い位置にあることがわかります。しかし、前世代のオンチェーンカジノのサイコロ、スロットマシン、Crash、千倍契約などとは異なり、MeMe 通貨は報酬の不確実性（オッズの変化が読めない）が高いため、人を中毒にしやすいです。

また、MEME通貨の時価総額やアカウントの未実現利益は、実際には現代の金融の幻想です。あるMEME通貨の全てのホルダーの静的な実際に引き出せる価値は、プールの価値の1/2にしかなりません。

最新の24時間で人気のあるMEMEトークンプールの市場価値データを分析しました。プール/時価総額比率の分布は次の通りです：

• 非常に高い率 (>100%): 5つのプロジェクト
• 高い割合 (50-100%): 12 プロジェクト
• 中等比率 (20-50%): 28のプロジェクト
• 低比率 (<20%): 15 プロジェクト

主流のプール/時価総額比率は30%〜60%です。つまり、これらの人気のあるmem通貨のすべてのホルダーの静的な実際の引き出し可能な価値は、その時価総額の15%〜30%しかありません。

当然、極端なリスクイベント以外では、一般的に全てのホルダーが同時にバンクランすることはありません。ホルダーは、ガス料金+優先料金+スリッページなどの総取引コストを支払った後、取引が活発な市場状況から動的に退出することができます。

総合的な理由から、MEME 通貨の取引モードは他の市場とは大きく異なります。MEME 通貨戦場に新参者として足を踏み入れた私たちは、多くの時間、エネルギー、そして資金を費やしてMEME 通貨取引フレームワークを学ぶよりも、「持って来い主義」の方法を採用し、オンチェーンPVP皇帝たちの取引フレームワークを直接参考にした方が良いです。

私は収益率の高さと取引回数の多さという2つの基準に従って、gmgnプラットフォームの7日間の収益率ランキングから8つのリンクされた皇アドレスを選びました。そして、それらの取引データを私が作成したAIエージェントにフィードし、各アドレスの取引パターンを分析しました。以下は分析結果です：

交易モードのアドレス2zBoK

1. 取引時間の特徴

• アクティブな時間帯：終日取引 *高頻度取引機能:3〜5分ごと
• ポジション構築节奏: 快速分批ポジション構築
• 決済ポジションの特徴：階段状にポジションを減らす

2. 操作方法の特徴

参入戦略:

• 新しいコインの初回上場を優先的に取得する *流動性の高いコインに焦点を当てる
• 市場のパニックの底を捕らえる
• ホットコインのトレンドを追跡する

出口戦略:

• 30% 利益を迅速に回収します
• 50%利益の半減期ポジション
• 100% 利润クリアリングフローティング
• 预留 10% デプスプルバック買い足す

3. 資金管理モデル

• ポジション控制:主ポジション: 20-30% 总资金 *スペキュレーション倉庫：5-10%の総資金
• 資金の15-20%を追加購入します *緊急流動性:>30%

アドレス 52dq6 のトランザクションモード

1. トランザクション頻度特性

*高頻度トレーダー:39.3日平均 *取引時間の分布:24時間取引

• 1つのプロジェクトで連続取引は最大11回です (CHAOS)
• トレード間隔：平均15-20分/トレード

2. ターゲットの選択戦略

キートークン:CHAOS(複数の大規模トランザクション)

• VVAIFU (連続取引) ※BIOCHAD社(High Profit Target:高収益目標) *グライムズ

取引の特徴：大市場価値のあるトークンに傾いています

*流動性の高いターゲットに焦点を当てる

• ホットコインを追跡する
• 優先的に有名なプロジェクトを選択します

3. 資金管理戦略

• ポジション控制:标准ポジション: $300-500
• 注目プロジェクト：$1000-3000
• 试探性ポジション: $100-200
• 追投ポジション: $500-1000
• 損切り戦略：クイックストップロス：-15% *通常のストップロス:-30% *最大ストップロス:-50%

アドレス 4Ye7c の取引モード

1. トレードの特徴

*取引リズム:集中取引セッション:8-22ピップ *単一のシンボルの連続取引の最大数:8トランザクション *平均取引間隔:15〜25分

取引頻度は安定しており、市場の変動の影響を受けません

ターゲット選択:altGz、degenai、SPOOKYKATなどに焦点を当てる

• 中市值トークンで機会を見つけることが多いです *より多くの液体ターゲットを好む *非常に小さな時価総額トークンは避けてください

2. 資金管理戦略

入場の特徴

• 初回ポジション構築金額：$500-1000
• ポジションを増やす条件：价格ポンプ 10% 后ポジションを増やす
• 量能放大时ポジションを増やす
• 突破关键位置ポジションを増やす

ポジション構築节奏：分 3-5 次完成ポジション構築

• 一度にポジションを増やす量は、初回ポジションの50％を超えないようにしてください
• 総ポジションは30％以下に制御されます

外観の特徴

• 利益確定：30％の利益を確定 ポジションを減らす
• 50%利益の半減期ポジション
• 100% 利润クリアリングフローティング *ストップロス設定:シングルストップロス:-15%
• 総ポジション損切り：-25%
• 浮亏超过 30% 强制全ポジション決済

アドレス BieeZ のトレードモード

1. トランザクション特徴分析

ターゲットの選択特徴：

キートークン:TAY(Multiple Large Transactions in a Row)

• TOKIDOKI ( 高流動性目標 )
• Ruby ( バッチ配置 )
• VITARDIO(高ボラティリティ目標)

トランザクション頻度特性

• 高頻度トレーダー *平均6〜15分に1ストローク
• 単一のアセットにつき、最大で5-8回の連続取引が可能です

明確な時間設定のない24時間取引

2. 運用戦略分析

参入戦略

*ファーストポジション機能サイズ:$ 800-1200

• 時機: 突破或プルバック企稳
• 方法：クイックバッチ *検証:ボリュームマッチング
• ポジションを増やす策略盈利ポジションを増やす: 10% 利润位
• プルバックポジションを増やす: 5-8% プルバック位
• breakthrough ポジションを増やす: Key resistance bits
• 最大ポジションを増やす次数: 3-4 次

出口戦略

• 利確設定は最初の利確が30-50%に設定されます。
• 分批ポジションを減らす: 每ポンプ 20% *最小利益:150-200%
• 保留ポジション: 10-20% *ストップロス:-8% *合計ストップロス:-15%
• 浮動利益とストップロス:30%以上のドローダウン *タイムストップロス:利益なしで15分

交易モード2vfEaのアドレス

1. トレードの特徴

ターゲットの選択特徴

*コアフォーカス通貨:DREAM(メイン取引ターゲット)

• WOFAI (Secondary Transaction Target)
• WIFE (アシスタント取引対象)
• ANTDOG(ストラテジーバリデーター)

取引戦略の特徴

• 集中度の高い戦略は、DREAM トークンに高い集中度を持っています。 *単一のターゲットへの深い関与
• 長期的に保有する
• 分批ポジション構築ポジションを減らす
• ポジション管理单笔交易规模: $500-2500 *最大建玉比率:60%
• ポジションを増やす比例: 30-50%
• ポジションを減らす比例: 20-30%

2. 操作モードの分析

入場の特徴

• 初始ポジション構築:规模适中 ($500-1000)
• 分批ポジション構築 (3-5 笔 )
• フォロー价格结构
• 取引高を重視する

ポジションを増やす策略：突破確認後にポジションを増やす

• プルバック企稳ポジションを増やす
• 量能配合ポジションを増やす
• 趋势延续ポジションを増やす

外観の特徴

*テイクプロフィット戦略:セグメントでテイクプロフィット

• 核心ポジションを保持する
• フォロー利確
• スイング取引操作

アドレス 57hdD の取引モード

1. トレードの特徴

ターゲットの選択特性

• ZENOトークンに極端に集中 *単一のターゲットへの深い関与
• フルトラッキングコアアセット
• 分散投資を避ける

取引ルールの特徴

• ポジション構築特徴開始ポジション: $200-500
• ポジションを増やすリズム：ポンプごとに20％増加します
• ポジションを増やす比例: 30-50% *最大1回の取引:約2,000ドル
• 時間分布保有サイクル：4-5 日
• 取引時間帯：アジア時間に集中しています
• 操作頻度：1〜2時間ごとに観察する
• 決定スピード：迅速で正確

2. 戦略分析

参入戦略:

• 価格特徴が前回の高値を突破しました *量は大幅に増幅することができます
• プルバックが安定する
• チップが集中しています

ポジション構築方式：小仓试水

• 确认后ポジションを増やす
• 分批ポジション構築
• ダイナミック調整

出口戦略:テイクプロフィットセットセグメントテイクプロフィット

• スクロールホールド
• シード倉庫を保持します
• ダイナミック調整 *ストップロス設計:シングルストップロス:-10% *合計ストップロス:-20%
• 浮動利益とストップロス: -30% *タイムストップロス:上昇せずに2日間

アドレス DVLTLの取引モード

1. トランザクション特徴分析

ターゲットの選択特徴

*取引通貨:WSOL(大口取引)

• CLNKER(高周波動作)
• USDC(流動性管理)
• EVE（スイング取引操作）

操作モードの特徴

*資金管理大量注文:$ 3,000-8,000 *暫定的な操作:$ 80-300 *平均ポジション:$ 500-1,500 *流動性準備金:>30% ※タイムマネジメント開催期間:1〜3日

• トレード間隔: 4-6 時間
• 観察サイクル：持続的な監視 *意思決定時間:速い

2. 戦略分析

入場の特徴

基本面選択プロジェクト基本面

*流動性分析 *資金調達の方向性 *市場センチメント

技术面の判断に基づいてトレンドを確認します

• 量価の組み合わせ
• サポート抵抗 *市場構造

資金管理戦略

• ポジション控制主ポジション: 30-40%
• スイング取引仓: 10-20%
• テスト倉庫：5-10% *リザーブ:>30%
• リスクコントロール単位損切り：15% *合計ストップロス:25% *フロート保護:30%
• 複合リスク：40%

アドレス7sKVaの取引モード

1. トレードの特徴

操作スタイル

*高頻度で少額の頻繁な取引

• 小额ポジション構築
• 快速決済ポジション
• ダイナミック調整

複数の通貨のローテーション

• MOSHI（マーケットメイカー） *マクスウェルシリーズ *ジュークボックス
• ロブロックス

取引戦略の特徴

*ラウンドクロック取引のための時間管理 ※平均13分に1回の割合 *集中型取引セッション

• フレキシブルに調整 *資金管理シングル制限:$ 200-400
• 総ポジション：<30%
• 積立金:>50%
• ダイナミック バランス

2. 戦略分析

入場の特徴

• テクニカル面では、時間単位の突破を選択します
• 量価の組み合わせ
• サポート压力
• トレンド確認

ポジション構築方式试探性ポジション構築

• 分批ポジションを増やす
• ダイナミック調整 *時間のストップロス

出口戦略

• 利確設定の利確グラデーション
• スイング取引了结
• トレンドトラッキング
• ダイナミック調整 *ストップロスコントロール:10% *日中のストップロス:20% *合計ストップロス:30% *タイムストップロス:2時間

私たちは、これらのMEMEコインチェーン上の皇帝たちが非常に多様な取引モードを展開しているのが見て取れます。それぞれの取引モードには独自の利点があります：

-高頻度取引(4Ye7c、7sKVa):

メリット：より多くの短期的な機会をつかむ

チャレンジ：強力な実行力とシステムのサポートが必要です

– バリュー投資 (DVLTL, 57hdD):

優勢：リスクがよりコントロール可能であり、プレッシャーが小さい

課題:多くの忍耐力と研究スキルが必要

– バランスタイプ (BieeZ、9X2hv)：

メリット：リスクリターン比が良い

チャレンジ：多様な能力をバランスよく持つ必要がある

上記はMEMEオンチェーン皇たちの取引モデルの分析ですが、サンプル数が限られており、時間範囲が短いため、彼らの成功が運命の子であるか取引モデルに起因するかはまだ確定できません。

最後に、追加のデータを提供します。プールの規模と時価総額の相関は0.83であり、平均取引量/プール比率は0.73です。

価値の高いミームコインには、妥当なプール比率(30-60%)、安定した取引活動、健全なコイン保有分布(上位10コインの保有率は10%~15%)の3つの特徴があります。