アナリストのディヴァンヤン・シャー氏によれば、VIX（ボラティリティ指数）は金曜日（6月7日）に、AIおよびテクノロジー株が強い売り圧力を受けたことで20を超えるまで急騰した。その後この急騰は落ち着き、VIXのスポット水準は6月9日までに平常化したものの、売りの急落前の水準と比べると依然としてやや高い。
短期のVIX先物契約はプレミアムをスポット水準に縮小し、さらに下方へシフトしたが、先物カーブ全体は上向きの傾きのままだ。こうした構造は、市場のセンチメントが根本的に反転していないことを示唆する。最近のテック株の上昇に対する投資家の慎重さがある一方で、より広い見方は依然として前向きだ。
