Gateプライベートウェルスマネジメント月次レポート—2026年1月

• 市場レビュー:タカ派傾向のFRB議長指名によって金融政策の見通しが再評価され、リスク資産に圧力がかかりました。貴金属は史上最高値到達後に急反落し、過去最大の月間下落幅を記録しました。暗号資産市場でも月末にかけて集中的な売りが発生し、BTCとETHは主要なサポートラインを割り込み、1月にそれぞれ10%、18%下落しました。ETFの資金流入は十分な支えとはならず、市場の恐怖感とリスク回避姿勢が急速に高まりました。

• Gateプライベートウェルス商品パフォーマンス:1月、USDT戦略は年率2.5%、過去1年間で6.7%のリターンを記録しました。Interstellar Hedge（USDT）戦略は月間年率5.0%でトップとなりました。Quantum Leap（USDT）、Interstellar Hedge（USDT）、Gravity Hedge（USDT）は全て開始以来、月間勝率100%を維持しています。Top 30%ポートフォリオは1月に年率4.5%のリターンとなり、Bitcoinや米国債利回りを明確に上回りました。

• 見通し:オンチェーンのドローダウンデータによれば、過去の拡大局面では35%を超える複数回の調整が見られましたが、中長期の上昇トレンドは最終的に維持されてきました。現状は市場心理と売り圧力の消化フェーズにあり、価格安定化への基盤が形成されつつあります。一方、Walsh氏の任命は全面的な金融引き締めへの転換を示すものではなく、市場コンセンサスとして今年後半に2回の利下げが予想されています。

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