Handelszeit: Nichtlandwirtschaftliche Beschäftigungszahlen und Zölle im Doppeltest – Hat Bitcoin bereits den Tiefpunkt erreicht und ist bereit, wieder auf 95.000 zu steigen?

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1.Marktbeobachtung

In der ersten Woche nach Neujahr startet der A-Aktien-Markt stark, das Handelsvolumen überstieg 3 Billionen Yuan, was die fünfte Überschreitung dieses Niveaus in der Geschichte der A-Aktien ist. Gleichzeitig konnte der Shanghai-Index erfolgreich die 4100-Punkte-Marke überwinden. Am Freitag dieser Woche werden der US-Non-Farm Payroll Report für Dezember und das Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit der Zölle veröffentlicht, sowie am Samstag die Entscheidung über Zölle auf kritische Mineralien (diese Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf die Preise von Comex-Silber und Platinmetallen haben). Falls die Zölle aufgehoben werden, könnte dies zwar die Unternehmensgewinne ankurbeln, aber auch aufgrund von Haushaltsdefizitsorgen Druck auf US-Staatsanleihen ausüben.

Der Markt für Edelmetalle zeigt ebenfalls verstärkte Volatilität. Der Silberpreis fiel vorzeitig aufgrund eines Verkaufsdrucks von etwa 7 Milliarden US-Dollar, der durch die Jahresneugewichtung des Bloomberg Commodities Index erwartet wurde. Trotz dieser Entwicklung äußerte der Gründer von Bawden Capital, dass er ein extrem hohes Ziel von 200 USD/Unze verfolgt, basierend auf physischen Engpässen und chinesischen Exportbeschränkungen. Citibank weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der starken Abhängigkeit der USA vom Silberimport die Silberpreise bei Nicht-Erhebung von Zöllen vorübergehend korrigieren könnten, während Palladium höchstwahrscheinlich mit hohen Zöllen belegt wird, wobei die Steuersätze laut Citibank bis zu 50% betragen könnten.

Bitcoin stieg auf fast 95.000 USD, erholte sich dann aber auf etwa 89.311 USD und konsolidiert derzeit um die 91.000 USD. Der Bullen-Vertreter cloakmk analysiert anhand des Wochencharts, dass die langfristige Bullen- und Slow-Bull-Struktur stabil ist, der Preis durch Trendlinien gestützt wird, obwohl kurzfristig eine Konsolidierung riskiert wird, die Gesamtstruktur jedoch intakt bleibt. Die technische Analyse zeigt, dass der 50-Tage-Durchschnitt bei 88.000 USD liegt, der 200-Tage-Durchschnitt bei 75.000 USD, der goldene Schnitt ist noch vorhanden, und die wichtigsten Unterstützungen liegen im Bereich von 85.000 bis 88.000 USD. Das mittelfristige Ziel liegt bei 110.000 bis 130.000 USD, mit einer optimistischen Aussicht auf 150.000 USD. Trader Sykodelic_ und VegetaCrypto1 sind ebenfalls optimistisch und setzen ihre Zielmarken bei 93.600 USD bzw. 98.000-100.000 USD.

Gleichzeitig gibt es auch skeptische Stimmen: TaiBai sieht eine potenzielle Short-Opportunity, falls die Widerstandszone bei 91.200-91.500 USD nicht überwunden wird. AshCrypto weist auf eine offene CME-Lücke bei 88.200 USD hin, die noch geschlossen werden muss. Trader Roman hält an seinem Abwärtziel von 76.000 USD fest. Institutionell betrachtet ist Grayscale optimistisch, im ersten Halbjahr 2026 neue Höchststände zu erreichen, während Analyst Nikolaos Panigirtzoglou von JPMorgan meint, dass die jüngsten Verkäufe bereits ihr Ende gefunden haben könnten.

Ethereum fiel nach einem Hoch bei 3300 USD auf etwa 3000 USD zurück. Lennaert Snyder bleibt bearish und plant, Short-Positionen bei einem Monatseröffnungskurs von 2970 USD zu eröffnen, mit einem Stop-Loss bei 3190 USD. Er betont, dass nur bei einem Fehlschlag eines Intraday-Rebounds Short-Positionen eingegangen werden sollten. Ash Crypto warnt, dass wenn Ethereum trotz ETF, DeFi-Dominanz und Deflationsmechanismen im Jahr 2026 kein neues Hoch erreicht, die Bull-Logik der Altcoins vollständig zusammenbrechen könnte. Im Vergleich zu Bitcoin, das sich vom Tief aus fast verdoppelt hat, zeigt Ethereum eine deutlich schwächere Performance, was langfristige Risiken beim Halten von Altcoins erhöht.

Im Altcoin-Markt haben einige Public-Chain-Projekte zuletzt Auftrieb erhalten. Solana gilt bei bekannten Tradern wie Eugene als stärkster Mainstream-Coin mit Ziel bei 160 USD. Falls Bitcoin auf 100.000 USD steigt, könnte auch SOL auf 200 USD steigen. Derzeit liegt SOL bei über 140 USD. Zudem stieg Polygon (POL) um 15 % an einem Tag, nachdem es die Open Money Stack-Technologie eingeführt und die Übernahme des Bitcoin-ATM-Unternehmens Coinme (mit einem Transaktionsvolumen von 1-1,25 Milliarden USD) fast abgeschlossen hat. Im Monat beträgt der Zuwachs fast 50 %. Obwohl Optimism (OP) vorschlägt, ab Februar 50 % der Einnahmen aus dem Superchain für Token-Rückkäufe zu verwenden, reagiert der Preis nicht positiv auf diese Ankündigung. Die Strategie, den Token durch Rückkäufe zu steigern, scheint bei den bisherigen 70-Millionen-Dollar-Rückkäufen auf Jupiter gescheitert zu sein. (Siehe: Jupiter macht mit 70 Mio. USD Rückkäufen „Wasser“ – Wie geht es weiter?) Im Gegensatz dazu ist der Privacy-Coin Zcash (ZEC) nach Abwanderung des Entwicklerteams in eine Governance-Krise gefallen und verlor kurzfristig 20 % auf 381 USD. Obwohl die Zcash Foundation die Stabilität des Netzwerks betont und der Preis sich erholt hat, geben Analysten ein skeptisches Ziel von 200-300 USD an. Zudem wurde das Truebit-Protokoll bei einem Angriff um 8535 ETH erleichtert. Laut CoinGecko ist der TRU-Token inzwischen fast wertlos.

Der Meme-Token-Sektor in China hat nach der Ankündigung von Binance am 7. Januar, „Binance Life“ als Spot-Produkt zu starten, wieder an Fahrt gewonnen. Am 8. Januar stieg „I am coming“ auf Binance Alpha um 400 %, die Marktkapitalisierung erreichte zeitweise 17 Millionen USD, liegt jetzt aber bei etwa 12 Millionen USD. Meme-Coins wie Hajime und andere chinesische Meme-Token stiegen um über 20 %. Zudem sorgte ein Tweet von He Yi über „Mama“ für Aufmerksamkeit auf Social Media, was zu einem Anstieg des gleichnamigen Tokens um 300 % innerhalb von 6 Stunden führte, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,3 Millionen USD. Es entstanden auch weitere Meme-Coins rund um „Papa“, „Sohn“ und „Enkel“. Die inneren Werte dieser chinesischen Meme-Coins sind jedoch in der Community umstritten. (*Hinweis: Inhalte nur zur Information, keine Anlageberatung, bitte eigenständig recherchieren.)

2.Schlüsselkennzahlen (Stand 09.01., 13:00 HKT)

(Datenquellen: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 90858 USD (+7,8 % seit Jahresbeginn), Tagesvolumen Spot: 42,95 Mrd. USD
• Ethereum: 3110 USD (+4,3 % seit Jahresbeginn), Tagesvolumen Spot: 25,22 Mrd. USD
• Fear & Greed Index: 27 (Angst)
• Durchschnittliche GAS-Gebühren: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
• Marktanteile: BTC 58,7 %, ETH 12,1 %
• Top 5 24h-Handelsvolumen Upbit: XRP, ETH, BTC, MED, ZKP
• 24h Long/Short-Verhältnis BTC: 49,77 % / 50,23 %
• Kursveränderungen im Sektor: Krypto insgesamt schwach, RWA-Sektor fällt um fast 5 %
• 24h Liquidationen: Insgesamt 71.935 Personen, Gesamtliquidation 199 Mio. USD, BTC: 41,42 Mio. USD, ETH: 45,12 Mio. USD, ZEC: 21,72 Mio. USD

3.ETF-Flüsse (Stand 08.01.)

• Bitcoin-ETF: -40 Mio. USD, drei Tage in Folge Nettomittelabfluss
• Ethereum-ETF: -159 Mio. USD, BlackRock ETHA macht über 60 % aus
• XRP-ETF: +8,72 Mio. USD
• SOL-ETF: +13,64 Mio. USD

4. Ausblick für heute

• Binance Alpha startet am 9. Januar den airdrop von DeepNode (DN)
• Binance wird am 9. Januar mehrere Spot-Handelspaare wie 1000SATS/FDUSD, AEVO/BTC entfernen
• Das US-Oberste Gericht könnte am 9. Januar eine Entscheidung zu Zöllen treffen
• US-Arbeitslosenquote Dezember: Erwartet 4,5 %, vorher 4,6 % (21:30 MEZ)
• Veränderung der US-Non-Farm Payrolls im Dezember: Erwartet 6,5 %, vorher 6,4 (21:30 MEZ)
• Ergebnisse der US-Zolluntersuchung 232 könnten am 10. Januar veröffentlicht werden
• Movement (MOVE) wird am 9. Januar um 20:00 Uhr MEZ etwa 164 Mio. Token freischalten, Verhältnis zum Circulating Supply: 5,77 %, Wert ca. 6,1 Mio. USD
• Linea (LINEA) wird am 10. Januar um 19:00 Uhr MEZ etwa 1,38 Mrd. Token freischalten, Verhältnis zum Circulating Supply: 6,34 %, Wert ca. 9,8 Mio. USD
• Aptos (APT) wird am 11. Januar um 10:00 Uhr MEZ etwa 11,31 Mio. Token freischalten, Verhältnis zum Circulating Supply: 0,70 %, Wert ca. 21,6 Mio. USD

Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung mit den größten Kursanstiegen heute: POL +15,7 %, Story +5,5 %, Monero +4,5 %, Tezos +4 %, Solana +3,3 %

( 5.Top-Nachrichten

• Bitmine staked über eine Million ETH, ein Viertel des Gesamtbestands
• Truebit erleidet Sicherheitslücke, über 8500 ETH gestohlen
• Polygon steht kurz vor Abschluss der Übernahme des Bitcoin-ATM-Unternehmens Coinme, Transaktionsvolumen voraussichtlich 1-1,25 Mrd. USD
• Die Long-Positionen im „Strategy“-Kontrakt überschreiten 200 Mio. USD
• Morgan Stanley plant, in diesem Jahr eine digitale Brieftasche für tokenisierte Vermögenswerte einzuführen
• Optimism schlägt vor, ab Februar 50 % der Einnahmen aus dem Superchain für Token-Rückkäufe zu verwenden
• Zhao Changpeng plant, die chinesische Version seiner Memoiren „Binance Life“ zu nennen, was nichts mit Meme-Coins zu tun hat
• ZEC fällt innerhalb eines Tages um über 18 %, zuvor verließen das Zcash-Entwicklungsteam ECC die Organisation
• PANews-Daten: 63 % der kurzfristigen Märkte auf Polymarket verzeichnen 24 Stunden Null-Transaktionen, 505 Top-Verträge machen 47 % des Handelsvolumens aus