這裡是黑石現在正在買入的五支股票！

二月中旬對股票投資者來說總是充滿趣味，因為新的SEC申報文件開始陸續公布。這讓公眾得以重新了解最大機構投資者的買入動向。

其中最受關注的之一是黑石集團（BlackRock），這是全球最大的資產管理公司，持有數兆美元的投資。

在一段影片中，YouTuber Ale’s World of Stocks（訂閱人數16.2萬）分析了黑石集團在上一季度的五大新進股票購買。以下是其中的亮點。

• 1. 卡特彼勒（CAT）
• 2. 甲骨文（ORCL）
• 3. 美光（MU）
• 4. 藍芯（LRCX）
• 5. 超微（AMD）

1. 卡特彼勒（CAT）

黑石集團將其卡特彼勒的持股增加約5%，仍然代表超過10億美元的新買入。

卡特彼勒作為長期基礎建設投資具有合理性。預計未來十年將在道路、橋梁、能源系統和全球建設項目上進行大量支出。

有趣的是，卡特彼勒也與AI熱潮相關聯，供應數據中心的電力系統和發電機。

業務表現強勁，但股價在過去十年已經大幅上漲，現有估值下的上行空間似乎較為有限。

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2. 甲骨文（ORCL）

甲骨文是黑石較積極的增持之一，季度內購買了近20億美元。

甲骨文已悄然成為一個重要的AI基礎設施公司，通過其雲端業務OCI，專為處理繁重的AI工作負載而打造。

近期股價波動較大，主要是投資者擔心甲骨文的訂單積壓有多少依賴OpenAI。

不過，甲骨文的成長數據依然強勁，且在近期股價下跌後，估值比高點時更具吸引力。

3. 美光（MU）

美光也是一大買入，黑石又增持約5億美元。

美光是高性能記憶體晶片的主要供應商，尤其是用於AI數據中心的高帶寬記憶體。

目前需求非常強勁，營收持續成長，利潤也快速上升。

主要風險在於記憶體市場具有周期性，供應最終可能趕上需求。但目前來看，AI支出仍在推動市場前行。

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4. 藍芯（LRCX）

藍芯主要提供晶片製造設備，而非晶片本身。

黑石在此增持約15億美元，持股增加超過8%。

藍芯受惠於半導體製造業的巨大資本支出浪潮，尤其是在企業競相擴充AI晶片產能的背景下。

問題在於估值。該股已經以溢價交易，半導體設備的周期也可能迅速降溫。

5. 超微（AMD）

黑石在名單中的最大買入是超微，增持超過20億美元，使其總持股超過310億美元。

儘管近期股價回落，但超微的盈利仍然強勁，數據中心營收持續成長。

市場反應主要是因為指引未達“足夠好”的標準，尤其是在經歷大幅漲幅後。

在這些較低的價位，超微再次變得更具吸引力，尤其是隨著新AI晶片和重大合作的推出。

然而，黑石的最新買入清楚展現出機構資金目前的偏好：

像卡特彼勒這樣的基礎建設龍頭、AI雲端與軟體公司如甲骨文、以及通過美光、藍芯和超微的半導體需求。

這並不代表這些股票明天就會大漲，但它展現了全球最大資產管理公司在長期布局的方向。

當這類申報文件公布時，提醒我們機構仍在圍繞AI、數據中心和下一波全球投資進行佈局。

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