Sinyal Pembalikan Harga (Divergence) - Alat yang Wajib Dimiliki oleh Trader

Bearish divergence adalah apa dan bagaimana kaitannya dengan tren penurunan harga

Bearish divergence dalam dunia trading berarti kondisi di mana harga pasar terus meningkat ke level yang lebih tinggi, tetapi sinyal dari alat analisis teknikal (indikator) justru memberikan sinyal negatif atau tidak cukup kuat. Ketidaksesuaian ini mencerminkan bahwa tren kenaikan mungkin sudah melemah, dan harga memberi peringatan bahwa kemungkinan terjadi koreksi besar.

Hal penting yang harus diingat adalah bahwa terjadinya Divergence tidak berarti bahwa indikator tidak berfungsi, tetapi bahwa indikator tersebut sedang menyampaikan informasi yang berbeda dari sinyal normal. Ini membuka kemungkinan empat situasi yang perlu diketahui oleh trader.

Bagaimana mengetahui bahwa (Divergence) sedang terjadi

Situasi 1: Kenaikan palsu (Bullish Divergence)

Ketika pasar mengalami penurunan besar, tetapi indikator tidak menunjukkan konfirmasi, bisa jadi pasar tidak mengikuti penurunan atau mulai bergerak naik. Situasi ini menandakan bahwa tren turun sedang melemah, dan harga berpotensi berbalik menjadi tren naik.

Situasi 2: Penurunan palsu (Bearish Divergence)

Ketika pasar terus naik, tetapi indikator tidak memberi sinyal yang sama, indikator tidak mengikuti kenaikan atau mulai menurun. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kekuatan tren naik sedang berkurang, dan kemungkinan pasar akan mulai turun.

Situasi 3: Divergence tersembunyi (Hidden Bearish Divergence)

Harga sudah mengalami penurunan, tetapi indikator tidak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, indikator tetap memberi sinyal kekuatan tren turun. Situasi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga turun masih akan berlanjut.

Situasi 4: Divergence tersembunyi bullish (Hidden Bullish Divergence)

Harga sudah mengalami kenaikan, tetapi indikator tidak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, indikator memberi sinyal kekuatan tren naik. Situasi ini menandakan bahwa tren naik akan berlanjut.

Alat apa yang baik digunakan untuk melihat (Divergence)

Trader umumnya menggunakan alat dari kelompok Oscillator karena mampu menunjukkan kekuatan pergerakan harga secara jelas. Contohnya:

MACD adalah indikator yang menggabungkan dua garis rata-rata. Jika MACD menunjukkan nilai positif dan terus meningkat, itu menandakan tren naik. Sebaliknya, nilai negatif dan menurun menunjukkan tren turun. Divergence terjadi ketika harga mencapai level tertinggi baru, tetapi MACD tidak mengikuti.

RSI atau indikator kekuatan harga sering digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought (lebih dari 70) atau oversold (kurang dari 30). Divergence yang terjadi ketika RSI tidak sejalan dengan pergerakan harga di area ini adalah posisi yang penting untuk diamati.

Williams %R menggunakan prinsip yang sama dengan RSI untuk menunjukkan kondisi overbought dan oversold. Nilai di atas 80 menunjukkan kondisi overbought, di bawah 20 menunjukkan oversold. Divergence di area ini juga menjadi titik perhatian trader.

Perbedaan antara sinyal alami dan sinyal tersembunyi

Trader harus mampu membedakan jenis Divergence mana yang menandakan pembalikan tren dan mana yang hanya menunjukkan tren berlanjut. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan langkah trading Anda.

Regular Divergence - Sinyal utama

Regular Divergence adalah sinyal konflik yang jelas, terjadi saat tren membuat titik tertinggi atau terendah berurutan, tetapi indikator tidak mengonfirmasi kekuatan tersebut. Situasi ini memberi sinyal kemungkinan pembalikan tren (Reversal)

Bullish Divergence terjadi saat harga turun membuat titik terendah baru, tetapi indikator tidak mengikuti turun atau mulai naik. Ini menunjukkan bahwa kekuatan turun mulai melemah, dan harga berpotensi melonjak.

Bearish Divergence terjadi saat harga naik membuat titik tertinggi baru, tetapi indikator tidak mengikuti kenaikan atau mulai menurun. Ini menandakan bahwa kekuatan kenaikan mulai melemah, dan harga mungkin akan turun dalam waktu dekat.

Cara trading dengan Regular Divergence:

• Cari pola seperti egg, star, dll yang biasanya muncul sebelum pembalikan
• Perhatikan indikator memasuki zona Overbought atau Oversold tanpa konfirmasi dari harga
• Tunggu sinyal pembalikan dari harga, seperti candlestick Hammer atau Shooting Star
• Masuk posisi berlawanan dan pasang Stop Loss di level yang sama

Hidden Divergence - Sinyal tersembunyi

Hidden Divergence adalah konflik yang muncul saat harga berayun dengan kekuatan lemah, tetapi indikator tidak menunjukkan kelemahan tersebut. Sebaliknya, indikator tetap memberi sinyal tren yang kuat (Continuous Pattern)

Hidden Bullish Divergence terjadi saat harga berayun naik tidak terlalu kuat (lebih tinggi dari yang sebelumnya), tetapi indikator tetap memberi sinyal tren turun yang kuat. Ini menunjukkan bahwa harga akan melanjutkan penurunan.

Hidden Bearish Divergence terjadi saat harga berayun turun tidak terlalu kuat (lebih rendah dari yang sebelumnya), tetapi indikator tetap menunjukkan kekuatan tren naik. Ini menandakan bahwa tren turun akan berlanjut.

Cara trading Hidden Divergence:

• Cari pola harga yang berayun naik/turun dengan kekuatan lemah, tetapi indikator tidak menunjukkan kelemahan
• Pastikan tren utama masih berlanjut
• Ketika harga menembus keluar dalam arah tren utama, ikuti tren tersebut
• Pasang Stop Loss di titik tertinggi/terendah dari ayunan

Contoh trading Divergence dari pasar nyata

Kasus Regular Bullish Divergence

Bayangkan harga turun terus-menerus, membuat titik terendah baru dan masuk ke zona Oversold RSI di bawah 30. Kemudian harga turun lagi, membuat titik terendah baru, tetapi RSI tidak mencapai zona Oversold yang sama. Ini adalah sinyal Bullish Divergence yang menunjukkan bahwa tekanan jual mulai berkurang. Setelah muncul candlestick hijau besar, trader bisa masuk posisi beli dengan Stop Loss di bawah titik terendah.

Kasus Regular Bearish Divergence

Harga terus naik, membuat titik tertinggi baru dan masuk ke zona Overbought RSI di atas 70. Kemudian harga naik lagi, membuat titik tertinggi baru, tetapi RSI tidak mencapai zona Overbought yang sama. Ini adalah sinyal Bearish Divergence yang menandakan bahwa kekuatan kenaikan mulai melemah. Setelah muncul candlestick merah dengan pola Shooting Star, trader bisa masuk posisi jual dengan Stop Loss di atas titik tertinggi.

Kasus Hidden Bullish Divergence

Harga perlahan naik di zona normal RSI (30-70), setelah berayun sedikit ke bawah dan membentuk Higher Low (Higher Low), tetapi RSI membentuk Lower Low (Lower Low). Ini adalah Hidden Bullish Divergence yang menunjukkan tren naik akan berlanjut. Ketika harga menembus ke atas batas atas, trader bisa mengikuti tren naik tersebut.

Kasus Hidden Bearish Divergence

Harga perlahan turun di zona normal, setelah berayun sedikit ke atas dan membentuk Lower High (Lower High), tetapi RSI membentuk Higher High (Higher High). Ini adalah Hidden Bearish Divergence yang menandakan tren turun akan berlanjut. Ketika harga menembus ke bawah batas bawah, trader bisa mengikuti tren turun.

Peringatan penting

Meskipun Divergence adalah alat yang baik, tidak sempurna. Kadang harga bisa menunjukkan Divergence berkali-kali sebelum mengikuti sinyalnya. Oleh karena itu, trader harus menggunakan Divergence bersama alat lain seperti Support/Resistance atau pola candlestick.

Selain itu, pengaturan Stop Loss dan Take Profit yang tepat sangat penting. Meskipun Divergence muncul, tetap perlu menetapkan titik cut loss untuk melindungi modal.

Kesimpulan

Divergence adalah alat analisis yang membantu trader melihat kelemahan tren saat ini atau mengonfirmasi bahwa tren akan berlanjut. Baik Regular Divergence yang menunjukkan pembalikan, maupun Hidden Divergence yang menunjukkan kelanjutan tren, jika dipahami dan digunakan dengan manajemen risiko yang baik, Divergence dapat membantu meraih keuntungan dari trading Anda.

Cobalah trading dengan akun demo gratis $50,000 hari ini! Komisi 0, spread rendah, grafik time frame lengkap, dan banyak indikator. Selain itu, pelanggan baru juga mendapatkan bonus $100 banyak trader sukses menggunakan semua alat ini.

Peringatan: Instrumen derivatif memiliki risiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian total. Bacalah dokumen pengungkapan risiko secara lengkap sebelum memutuskan. Disampaikan oleh Mitrade Holding Ltd. SIB License 1612446