Notas Chave
- A recuperação das ações da MSTR está à vista, à medida que a reserva de caixa de $2,19 bilhões da Strategy oferece quase três anos de capacidade.
- A posição de caixa expandida ajuda a aliviar a pressão de obrigações convertíveis em aberto e apoia a cobertura de dividendos.
- Um fundo de pensão público de Nova Jersey divulgou um investimento de $16 milhões em MSTR, enquanto a propriedade institucional total aumentou de $155 milhões para $165 milhões.
Os especialistas de mercado acreditam que o pior da correção das ações da MSTR pode ter ficado para trás, e a recuperação pode começar a qualquer momento. O otimismo surge após o presidente da Strategy, Michael Saylor, ter anunciado no dia 22 de dezembro que a empresa aumentou suas reservas em USD para $2,19 bilhões. Além disso, dados mostram que a propriedade institucional das ações da MSTR aumentou no último mês.
A Recuperação das Ações MSTR Pode Acontecer a Qualquer Momento
O comentador do mercado de criptomoedas Fred Krueger disse que a Estratégia (MSTR) está agora a negociar a um prémio relativamente modesto em relação às suas reservas subjacentes de Bitcoin. Isto irá favorecer a ação da MSTR se o preço do Bitcoin tiver uma alta em breve.
De acordo com Krueger, a MSTR está atualmente avaliada a um prémio de cerca de 10% em relação ao seu valor patrimonial líquido (NAV). Ele acrescentou que a empresa tem aproximadamente 20% de alavancagem efetiva com base numa comparação de cerca de $60 mil milhões em valor de Bitcoin.
BTC
$87 522
Volatilidade de 24h:
2.4%
Capitalização de mercado:
$1,75 T
Vol. 24h:
$48.92 B
em seu balanço em comparação com uma capitalização de mercado de aproximadamente $50 bilhões.
Artigo relacionado: O fundo de Bitcoin está aqui, diz a VanEck citando a capitulação dos mineradores. Com a Strategy aumentando suas reservas em USD, Kruger observou que a empresa tem perto de três anos de capital disponível. A Strategy (MSTR) viu uma diluição modesta em sua métrica de Bitcoin por ação devido à acumulação de uma reserva em dinheiro de 2,19 bilhões de dólares.
Bitcoin por Ação MSTR | Fonte: Mark Harvey
No entanto, analistas como Mark Harvey acreditam que esta medida fortalecerá a posição financeira de longo prazo da empresa. O maior saldo de caixa reduz a exposição ao Bitcoin por ação a curto prazo. No entanto, oferece à estratégia uma maior resiliência durante os períodos prolongados de queda do Bitcoin.
A reserva de caixa também ajuda a aliviar a pressão de refinanciamento e liquidez relacionada aos títulos conversíveis em circulação da empresa. Isso ajuda a melhorar o perfil de crédito geral da empresa.
Os observadores de mercado notam que essa flexibilidade financeira adicional poderia apoiar uma avaliação mais favorável por parte de agências de classificação de crédito como a S&P Global
A Demanda Institucional Ganha Força
Um fundo de pensões público em Nova Jersey divulgou um investimento de $16 milhões em ações da Strategy (MSTR), de acordo com os arquivos recentes. Por outro lado, a propriedade institucional das ações da MSTR disparou de $155 milhões no mês passado para agora $165 milhões.
O Citigroup ainda manteve uma recomendação de “compra” para as ações da MSTR. No entanto, reduziu o preço-alvo para $325 por ação, a partir do seu preço-alvo anterior de $485 .
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