O mercado de criptomoedas caiu fortemente hoje, com o valor total de mercado a diminuir mais de 6% para cerca de 2,66 trilhões de dólares. O Bitcoin liderou a queda, caindo brevemente abaixo de $79.000, e as vendas espalharam-se por todo o mercado. Ethereum caiu 9%, BNB desvalorizou 8%, e Solana registou as perdas mais acentuadas com uma queda de 11%.
Este não foi um evento isolado no mercado de criptomoedas. Múltiplas pressões atingiram o mercado ao mesmo tempo, criando um movimento rápido e agressivo de fuga de risco.
Por que o mercado de criptomoedas está em baixa?
No último dia, as criptomoedas moveram-se de forma estreita com ativos tradicionais de risco. A correlação do Bitcoin com o S&P 500 está próxima de 66%, destacando como forças macroeconómicas estão a impulsionar a ação dos preços. À medida que as ações vendiam, as criptomoedas seguiram.
Os mercados venderam-se após a intensificação das especulações em torno do próximo presidente do Federal Reserve. Em 31 de janeiro, o foco mudou para Kevin Warsh, uma figura hawkish que tem resistido ao afrouxamento quantitativo a longo prazo.
Mesmo que a redução das taxas de juros esteja próxima, a antecipação de uma desaceleração na expansão de liquidez foi suficiente para desestabilizar os investidores, com ativos de risco a responderem imediatamente, tanto ações quanto criptomoedas a sofrerem vendas generalizadas.
Além disso, uma vez que os preços começaram a cair, o elevado nível de alavancagem no sistema agravou a situação. Mais de $784 milhões em posições longas de Bitcoin foram liquidadas em um período de 24 horas, representando um aumento de mais de 800% em relação ao dia anterior.
As liquidações forçadas adicionaram pressão de venda imediata, empurrando os preços para baixo e desencadeando liquidações adicionais em efeito cascata. As taxas de financiamento inverteram-se abruptamente para negativo, agora próximas de -0.008%, mostrando como as posições longas foram expurgadas do mercado de forma agressiva.
O que poderia ter sido uma retração controlada rapidamente transformou-se numa forte queda à medida que a alavancagem foi desfeita nas principais exchanges.
Níveis-chave e o que observar a seguir
A atenção está agora firmemente no nível de $77.000 para o Bitcoin. Esta zona atuou como um fundo local em 31 de janeiro e tornou-se uma área de suporte crítico a curto prazo.
Uma quebra abaixo de $77.000 poderia abrir caminho para um movimento em direção ao nível de $75.000-$76.000. Mas manter-se acima dele poderia proporcionar um rebound técnico em direção à região de $82.000, à medida que as vendas diminuem.
Outro catalisador importante chega em 3 de fevereiro com a divulgação dos dados de fluxo do ETF de Bitcoin spot dos EUA. Os fluxos líquidos mostram que os investidores institucionais estão a retirar fundos, o que pode ser um fator negativo. Quando os fluxos líquidos se tornarem positivos, isso poderá ajudar a estabilizar a ação do mercado e fornecer suporte para um rebound.
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Além disso, alimentando a nervosismo do mercado, a Securities Exchange Commission dos EUA está atualmente a operar com uma equipa limitada devido a um encerramento do governo dos EUA.
A Coin Bureau partilhou na X que a agência pausou as isenções de criptomoedas e congelou certos processos de registo de valores mobiliários tokenizados. Divisões como Trading and Markets e Corporation Finance foram afetadas, levando a uma sensação de incerteza regulatória, especialmente quando o sentimento do mercado já está fraco.
No entanto, a atual venda no mercado de criptomoedas não foi necessariamente causada por um evento específico, mas sim por forças macroeconómicas. Preocupações renovadas quanto a uma possível política monetária mais restritiva levaram a um movimento de fuga de risco, e a alta correlação entre o mercado de criptomoedas e outros mercados causou a venda.
A alta alavancagem também desempenhou um papel, tornando a venda mais acentuada, especialmente por ter sido um evento impulsionado por liquidações.
A capacidade atual do mercado de manter o suporte em $77.000, juntamente com os próximos dados de fluxo do ETF, desempenhará um papel crucial na determinação da direção do mercado, seja como um evento de estabilização ou como mais uma queda.
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