Autor: 0xJeff, responsável pelo Steak Studio; Tradução: Xiaozou da Jinse Caijing
DeFi sempre foi um pilar do Web3. É o DeFi que destaca a utilidade da blockchain, fornecendo-nos as ferramentas necessárias para realizar transferências instantâneas em todo o mundo, investimentos em ativos em cadeia, empréstimos sem intermediários e estratégias entre protocolos DeFi, entre outros. Tudo isso é uma liberdade financeira ao nosso alcance.
Mais importante ainda, o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que aqueles que não têm contas bancárias tradicionais acessem serviços financeiros, elimina intermediários e pode operar 24 horas por dia, criando um verdadeiro sistema financeiro global inclusivo.
Mas vamos enfrentar uma questão óbvia juntos: DeFi** é realmente muito complexo**.
Configurar uma carteira, gerir taxas de gas, aprender a evitar fraudes em um ambiente repleto de fraudes - não é nada amigável. Cada vez mais ecossistemas L1, L2 e cross-chain só tornam as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é demasiado alta.
É exatamente essa complexidade que impede o desenvolvimento do DeFi, mas DeFAI está começando a mudar essa situação.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi acessível. O DeFAI utiliza inteligência artificial para simplificar interfaces complexas, eliminando as dificuldades que impedem a participação das pessoas comuns. Imagine um mundo assim: gerenciar seu portfólio DeFi é tão simples quanto conversar com o ChatGPT.
A primeira onda de projetos DeFAI já apareceu, concentrando-se principalmente em três áreas:
- Camada abstrata
- Agente de negociação autônoma
- dApp impulsionado por IA
1**, Camadas de Abstração (Abstraction Layers)**
O objetivo da camada de abstração é tornar o DeFi mais acessível, escondendo a complexidade do DeFi por trás de uma interface intuitiva. A camada de abstração permite que os usuários interajam com os protocolos DeFi usando comandos em linguagem natural, sem a necessidade de utilizar painéis complexos.
Antes do surgimento da inteligência artificial, uma camada abstrata como a arquitetura baseada em intenções simplificou a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e SYMMIO permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizados, resolvendo o problema da fragmentação da liquidez, mas não resolveram o problema central: DeFi ainda é intimidador.
Agora, soluções de inteligência artificial estão a preencher esta lacuna:
- Griffain é a primeira solução a lançar um token, e o produto ainda está em fase de acesso antecipado, onde os usuários precisam ser convidados para acessar. Griffain é mais versátil, permitindo que os usuários realizem uma variedade de operações básicas ou complexas, como automação de tarefas (DCA), lançamento de moedas meme e airdrops de moedas meme de acordo com os padrões.
- Orbit / Grift é a segunda solução de lançamento de tokens, direcionada à experiência DeFi na blockchain. Orbit enfatiza a funcionalidade cross-chain, integrando mais de 200 protocolos de mais de 117 blockchains, sendo a que mais integra entre as 3 soluções.
- Neur é a terceira solução lançada, mas devido à sua natureza de código aberto, a avaliação rapidamente superou a da Orbit. Neur se posiciona como o co-piloto de Solana projetado especificamente para o ecossistema Solana. Neur é apoiado pelo SendAI Solana Agent Kit.
Eu uso pessoalmente o Slate, que ainda está em fase inicial e não lançou tokens, mas gosto das suas funcionalidades de automação. Eu principalmente o utilizo para configurar negociações condicionais, como se a capitalização de mercado de [xxx] atingir 5 milhões de dólares, então vender 25% da posição, ou se [xxx] alcançar o preço de [xxxx], então comprar tokens no valor de 5000 dólares.
Wayfinder Foundation é outra aplicação interessante que merece atenção. É um grande projeto que está sendo desenvolvido pela equipe PRIME / Parallel.
2**, Agente de Negociação Autônomo**
Por que gastar horas a minerar alpha, executar manualmente transações e tentar otimizar o seu portfólio, em vez de deixar isso a cargo de agentes? Os agentes de negociação autónoma estão elevando o conceito de robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes ao longo do tempo.
É necessário dizer que os robôs de negociação não são nada de novo. Eles executam ações predefinidas com base em programação estática e existem há muitos anos. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:
- Eles extraem informações de um ambiente não estruturado e em constante mudança.
- Eles fazem inferências sobre os dados no contexto do objetivo.
- Eles descobrirão padrões ao longo do tempo e aprenderão a aproveitar esses padrões.
- Eles podem executar ações que seus mestres nunca programaram explicitamente.
Este nicho está a crescer rapidamente. Começou apenas com fins de entretenimento, mas agora evoluiu para ferramentas práticas e orientadas para o lucro que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficaz. No entanto, há um desafio importante: como é que você verifica se um “agente” não é apenas um robô, mas até mesmo uma pessoa que opera tudo nos bastidores?
Este é o lugar onde a infraestrutura DeAI é utilizada.
DeAI****o papel da verificação de agentes
Infraestruturas críticas como Ambientes de Execução Confiáveis (TEE) garantem que os agentes operem de forma segura e não sejam alterados.
Por exemplo:
- TEE: O TEE é promovido pela Phala Network e oferece enclaves seguros (secure enclaves), onde os dados são tratados de forma confidencial. Os experimentos da Phala - como Unruggable ICO e Sporedotfun - demonstraram como os agentes podem executar tarefas mantendo a integridade dos dados.
- Execução Transparente**/**Estrutura de Validação: Inovações como zkML (Machine Learning com Conhecimento Zero) ou opML oferecem verificabilidade em raciocínio e computação. A Prova de Amostragem (PoSP) da Hyperbolic é um exemplo destacado. Este mecanismo combina teoria dos jogos e amostragem para garantir a precisão e eficiência da computação em ambientes descentralizados.
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começam a processar grandes quantidades de TVL - imagine 100 milhões de dólares ou mais em TVL - os usuários terão exigências de segurança extremamente altas. Eles precisarão entender como os agentes gerenciam o risco, validar o quadro sob o qual operam e garantir que seus fundos não acabem indo parar em qualquer moeda meme.
Este campo ainda está em estágios iniciais, mas vemos alguns projetos promissores explorando essas ferramentas verificáveis. À medida que o DeFAI se desenvolve, isso deve ser mantido em mente.
Os principais projetos de agentes de negociação autônomos que estou acompanhando de perto
Como segue:
**（1）**Almanak
Almanak oferece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional, resolvendo a complexidade, fragmentação e desafios de execução do DeFi.
A plataforma bifurca a cadeia EVM, considerando a complexidade única de MEV, custos de gás e a ordem das transações, ao executar simulações de Monte Carlo em um ambiente real. Utiliza TEE (Ambiente de Execução Confiável) para garantir a privacidade da execução das estratégias e a segurança das percepções alpha, e suporta o processamento de fundos não custodiados através da carteira Almanak, permitindo uma autorização precisa de permissões para agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implementação e monitoramento de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes possam aprender e se adaptar ao longo do tempo.
Almanak arrecadou 1 milhão de dólares na LEGION, obtendo uma grande quantidade de sobrecobertura. As próximas medidas incluem o lançamento beta e a implementação/estratégia inicial voltada para os testadores beta. Será interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desenvolvido pela equipe Byte Mason (conhecida pelo seu trabalho na Fantom/SonicLabs), é um ecossistema DeFAI destinado a simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de desenvolvimento sem código, permitindo que os usuários criem agentes especificando estratégias de negociação, personalidades ou até mesmo estilos de tweet.
Os utilizadores podem aceder a qualquer conjunto de dados e utilizar a API e a biblioteca de estratégias para elaborar estratégias financeiras em poucos minutos. O Cod3x integra a rede Allora, utilizando o seu avançado modelo de previsão de preços em ML para melhorar as estratégias de negociação.
Big Tony é o agente principal de negociação baseado no modelo Allora, que entra e sai com base em suas previsões. A Cod3x está a trabalhar para criar um ecossistema próspero de agentes de negociação autónomos.
Um ponto a ser destacado é o método de liquidez da Cod3x. Diferente da estrutura comum de LP alt promovida pelos Virtuals, a Cod3x utiliza uma estrutura **stablecoin: **alt LP impulsionada pelo seu próprio CDP (posição de dívida colateral) cdxUSD.
Comparado à volatilidade dos pares de negociação alt:alt, isso adiciona mais estabilidade e confiança para os LPs (fornecedores de liquidez) ao fornecer liquidez.
Cod3x também tem seus próprios termos DeFi, como AMOs de liquidez e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades / blocos de construção DeFi aos agentes em seu ecossistema.
Atenção:
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Axal / Gekko AI——Produto de ajuste automático da Axal, que lida com estratégias de criptomoedas complexas e em múltiplos passos através de um agente. O Gekko integrou a funcionalidade de ajuste automático. Estou ansioso para ver como a integração do Gekko com o ajuste automático executará negociações orientadas por dados.
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ASYM——O ASYM é descrito por muitos como o “código de trapaça” para a negociação de moedas meme, capaz de analisar grandes conjuntos de dados provenientes de blockchain e redes sociais para prever tendências de moedas meme. O ASYM tem superado o mercado. O ASYM provou uma taxa de retorno de 3-4 vezes através de backtesting. Estou muito ansioso para ver seu desempenho em negociações ao vivo.
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Projeto Plutus——Eu realmente gosto muito do nome PPCOIN.
3**、AI impulsionado **dApp
As dApps impulsionadas por IA são um novo e promissor campo no domínio do DeFAI. Elas são aplicações descentralizadas totalmente maduras, integrando IA ou agentes de IA para melhorar a funcionalidade, automação e a experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em estágios iniciais, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Um dos ecossistemas mais ativos neste campo é a rede Mode, que é um ecossistema L2 projetado para atrair desenvolvedores de AI x DeFi de alta tecnologia. Já existem várias equipes dedicadas a casos de uso de AI de ponta na Mode:
- ARMA**：** Desenvolvido pela Giza, uma estratégia de farming de stablecoins autônomas personalizada de acordo com as preferências dos usuários.
- Modius**：**Agente autónomo de farming Balancer LP, suportado pela Olas.
- Amplifi****Agente de Empréstimos: Desenvolvido pela Amplifi, esses agentes estão integrados ao Ironclad, negociando ativos automaticamente, fazendo empréstimos no Ironclad e maximizando os retornos através do reequilíbrio automático.
O núcleo deste ecossistema é o token nativo MODE. Os detentores de tokens podem colocar em staking seus tokens MODE para obter veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode posiciona-se como um centro de inovação de IA x DeFi, prevendo-se que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, Daniele publicou a teoria DeFAI através da HeyAnon, causando um alvoroço.
Ele anunciou que a HeyAnon está a realizar o seguinte trabalho:
- Camada de abstração para interfaces DeFi
- Agente DeFi para execução de negociações autónomas
- Pesquisa e agentes de comunicação utilizados para obter, filtrar e interpretar dados relevantes
A reação do mercado foi intensa, com a capitalização de mercado do token ANON disparando de 10 milhões de dólares para 130 milhões de dólares. Daniele parece ter trazido de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (espero que sim).
Além desses dois ecossistemas, muitas equipes estão a construir as suas próprias dApps de inteligência artificial. Assim que os principais ecossistemas em torno dessas dApps se formarem, compartilharei mais conteúdos no futuro.
Conclusão
DeFAI está a mudar o DeFi, tornando-o mais inteligente, mais simples e mais acessível.
Com a simplificação da camada abstrata das interações dos usuários, a gestão de portfólios por agentes de negociação autónomos e os casos de uso otimizados de dApps impulsionados por IA, estamos a assistir ao amanhecer de uma nova era.
Não é uma repetição do DeFAI Summer de 2020, mas sim o DeFAI Summer de 2025!
