A guerra no Irã colocou o petróleo em alta e as trocas de criptomoedas estão a correr para oferecer negociação 24/7 para preencher lacunas do mercado tradicional, com a maioria a copiar a jogada de futuros perpétuos do gigante descentralizado Hyperliquid.
O gigante de market-making de criptomoedas Wintermute está a adotar uma abordagem diferente. Na terça-feira, a sua unidade de derivados, Wintermute Ásia, lançou negociações de balcão (OTC) em contratos por diferença (CFDs) de petróleo bruto WTI.
CFD é um tipo de derivado que permite aos traders especular sobre a movimentação do preço de um ativo sem possuí-lo. Semelhante aos futuros, os CFDs acompanham o preço do ativo, mas a principal diferença é que apenas a diferença entre os preços de abertura e fecho é trocada entre o trader e o corretor quando o contrato é encerrado.
Os CFDs são amplamente populares nos mercados tradicionais, especialmente na Europa, Ásia e Austrália, onde traders de retalho e institucionais os usam para aceder a uma vasta gama de ativos, desde ações, forex até commodities como petróleo e ouro. Estes são tipicamente negociados fora de bolsa e podem ser ajustados em termos de tamanho, duração e requisitos de margem.
Esta flexibilidade personalizada permite que traders profissionais e instituições criem estratégias que correspondam a objetivos específicos de risco-retorno, em vez de se conformarem a derivados de tamanho único, como os futuros perpétuos de petróleo do Hyperliquid.
O lançamento de CFDs pela Wintermute ocorre numa altura de semanas de intensa volatilidade geopolítica no Médio Oriente. As tensões crescentes entre o Irã e a coligação EUA-Israel deixaram os traders numa posição difícil durante os fins de semana, quando os mercados financeiros tradicionais estão fechados, limitando a sua capacidade de ajustar posições ou gerir riscos de forma eficaz. Isto levou a uma atividade de negociação elevada nos perpétuos do mercado de energia do Hyperliquid e incentivou a Wintermute a oferecer CFDs.
“Estamos a observar uma forte procura por parte de contrapartes que querem usar infraestrutura de ativos digitais para negociar produtos tradicionais como o petróleo. A recente ação de preços tornou essa necessidade ainda mais urgente, pois muitos investidores não puderam agir até que os mercados tradicionais reabrissem”, afirmou Evgeny Gaevoy, CEO da Wintermute.
“Uma contraparte da Wintermute poderia ter negociado o movimento do fim de semana antes da lacuna de segunda-feira ou respondido imediatamente à reversão”, acrescentou Gaevoy.
Note que a Wintermute é uma contraparte no CFD. Os traders não se confrontam entre si; eles negociam diretamente contra a Wintermute, que assume o risco de mercado. A empresa, portanto, está a aproveitar os seus sistemas de gestão de risco e liquidez profunda para monetizar a procura por crude 24/7, em vez de simplesmente fornecer liquidez para futuros perpétuos.
Os traders podem aceder a CFDs de WTI sem taxas de negociação, usando uma variedade de ativos fiduciários e criptográficos como margem, segundo o anúncio oficial. Os contratos podem ser executados via chat, plataforma eletrónica OTC da Wintermute ou API. A implementação reforça a recente introdução de ouro tokenizado, ampliando ainda mais a oferta da Wintermute Ásia para além de ativos puramente digitais.
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada em um cenário de posições altamente alavancadas no mercado de derivativos. Os dados atuais mostram que a quantidade em aberto dos contratos futuros perpétuos de BTC permanece em níveis elevados, acumulando alavancagem no mercado; dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longs é reduzida de forma passiva, acionando a cadeia de liquidações forçadas, o que leva a uma queda passiva no preço à vista. O fluxo de fundos dos ETFs mantém-se neutro e contrasta com a saída líquida significativa de grandes fundos on-chain, reforçando ainda mais que a queda de preços desta vez é dominada pela liberação endógena de risco dentro do mercado de derivativos.
Além disso, dados em nível diário mostram que grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas, totalizando -12,987.03 BTC; isso deveria dar suporte aos preços, mas ainda não foi observada, durante a fase de anomalia, uma grande venda concentrada nem um aumento acentuado de atividade on-chain. No nível de ETFs, os principais ETFs não apresentam grandes oscilações de fluxo de fundos, indicando que instituições não tiveram uma venda em tendência. O volume de negociações no mercado à vista e no mercado de derivativos permanece alto; a estrutura de posições de algumas plataformas líderes é altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos fatores, o efeito de liquidação forçada localizada é ampliado, e então se transmite ao mercado à vista.
No momento, o mercado ainda está em uma fase de operação com alta alavancagem. É necessário ficar atento ao fato de que a amplificação da volatilidade futura pode gerar uma nova rodada de pressão por liquidações. Observe com atenção indicadores como entrada/saída líquida de BTC nas exchanges, grandes transferências em nível de minutos, posições no mercado de derivativos, taxa de financiamento e volume de liquidação. Caso haja uma mudança brusca no fluxo de fundos no lado dos derivativos ou dos ETFs, também pode existir risco de uma queda sistêmica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é proeminente; investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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