Gate News notícias, em 17 de março, uma operação de opções de taxa de juro de curto prazo apostando que “a Federal Reserve manterá as taxas elevadas a longo prazo” obteve lucros de cerca de 10 milhões de dólares recentemente, tendo sido liquidada antes da reunião do FOMC desta semana. A operação foi estabelecida em janeiro deste ano, vinculada a opções relacionadas à taxa de financiamento overnight garantida (SOFR, referência de taxa de curto prazo dos EUA), com a aposta central de que, até meados de 2028, o nível das taxas de juros nos EUA será superior às expectativas gerais do mercado na altura.
De acordo com os dados de posições em aberto divulgados pelo Chicago Mercantile Exchange (CME), na sexta-feira passada, houve vendas relacionadas às opções, indicando que a posição foi encerrada com lucro. Como esse tipo de derivativo de taxa de juros geralmente é negociado de forma anónima, atualmente não é possível identificar as instituições ou indivíduos específicos envolvidos na operação.
Análises de mercado indicam que essa operação foi planejada antes do início do conflito no Oriente Médio. Com o recente aumento do preço do petróleo até níveis não vistos desde 2022, as preocupações com a inflação voltaram a crescer, levando os operadores a revisarem para baixo as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve, o que fez com que os futuros de SOFR caíssem e os preços das opções de venda correspondentes subissem, tornando a posição lucrativa.
Atualmente, o mercado espera que o Federal Reserve corte as taxas em apenas cerca de 25 pontos base até o final do ano, muito abaixo das expectativas de pelo menos duas reduções de taxa precificadas no final de fevereiro. Além disso, as expectativas de taxa a termo também aumentaram, por exemplo, a taxa de futuros de SOFR com vencimento em junho de 2028 subiu cerca de 30 pontos base desde o início de março.
A posição foi liquidada nesta semana antes da decisão de política de taxas do Federal Reserve. O mercado geralmente espera que a reunião não ajuste a taxa de juros de política, mas os investidores irão focar na coletiva de imprensa do presidente do Fed, Powell, para avaliar como o banco central equilibrará a pressão inflacionária causada pelo aumento do preço do petróleo com sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho.
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BTC cai discretamente 0.50% em 15 minutos: liquidações forçadas de alta alavancagem no mercado de derivativos levam a uma queda passiva no preço spot
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada em um cenário de posições altamente alavancadas no mercado de derivativos. Os dados atuais mostram que a quantidade em aberto dos contratos futuros perpétuos de BTC permanece em níveis elevados, acumulando alavancagem no mercado; dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longs é reduzida de forma passiva, acionando a cadeia de liquidações forçadas, o que leva a uma queda passiva no preço à vista. O fluxo de fundos dos ETFs mantém-se neutro e contrasta com a saída líquida significativa de grandes fundos on-chain, reforçando ainda mais que a queda de preços desta vez é dominada pela liberação endógena de risco dentro do mercado de derivativos.
Além disso, dados em nível diário mostram que grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas, totalizando -12,987.03 BTC; isso deveria dar suporte aos preços, mas ainda não foi observada, durante a fase de anomalia, uma grande venda concentrada nem um aumento acentuado de atividade on-chain. No nível de ETFs, os principais ETFs não apresentam grandes oscilações de fluxo de fundos, indicando que instituições não tiveram uma venda em tendência. O volume de negociações no mercado à vista e no mercado de derivativos permanece alto; a estrutura de posições de algumas plataformas líderes é altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos fatores, o efeito de liquidação forçada localizada é ampliado, e então se transmite ao mercado à vista.
No momento, o mercado ainda está em uma fase de operação com alta alavancagem. É necessário ficar atento ao fato de que a amplificação da volatilidade futura pode gerar uma nova rodada de pressão por liquidações. Observe com atenção indicadores como entrada/saída líquida de BTC nas exchanges, grandes transferências em nível de minutos, posições no mercado de derivativos, taxa de financiamento e volume de liquidação. Caso haja uma mudança brusca no fluxo de fundos no lado dos derivativos ou dos ETFs, também pode existir risco de uma queda sistêmica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é proeminente; investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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