De acordo com a BlockBeats, em 15 de junho, o investidor Serenity destacou que três temas que ele havia proposto anteriormente — Neoclouds, tecnologia de fotônica e memória — estão se materializando e se refletindo no desempenho individual das ações. Serenity afirmou que o mercado está recalibrando as cadeias de infraestrutura de IA, saindo das narrativas tradicionais de software, com a fotônica ainda em estágios iniciais e a demanda por memória surgindo como um motor estrutural de crescimento.

De acordo com a Serenity na plataforma X, os ciclos de liquidez do mercado de ações dos EUA envolvem fundamentalmente investidores de varejo transferindo posições para instituições. Usando SIVE, NBIS e RKLB como exemplos, a Serenity observou que essas ações inicialmente tinham baixa participação institucional, mas eventualmente atingiram novas máximas históricas à medida que as instituições acumulavam posições e passavam a dominar a precificação. A Serenity sugeriu que o sentimento negativo em t

De acordo com a BlockBeats, em 12 de junho, o investidor Serenity recaptulou suas escolhas de ações com alta convicção em 2025, que entregaram retornos fortes. Astera Labs (ALAB) disparou de US$ 97 para US$ 372 por ação, Lumentum (LITE) subiu de US$ 330 para US$ 904, e Applied Optoelectronics (AAOI) aumentou de US$ 30 para US$ 175. Ele também destacou o desempenho acima da média em Nebius (NBIS), Rocket Lab (RKLB) e Taiwan Semiconductor (TSM). A capitalização de mercado da AAOI cresceu aproximad

As ações da CoreWeave (CRWV) e da Nebius Group (NBIS) dispararam 7% e 8%, respectivamente, nas negociações de madrugada, após a Nasdaq anunciar que as duas empresas serão incluídas no índice Nasdaq-100, com efeito a partir de 22 de junho. As duas companhias fornecem infraestrutura de computação em nuvem para aplicações de IA e surgiram como grandes beneficiárias do aumento da demanda por serviços com IA. A inclusão no Nasdaq-100 normalmente aciona compras automáticas por fundos e ETFs que acompa

De acordo com a BlockBeats, em 11 de junho, a Serenity afirmou que as recentes quedas do mercado de ações dos EUA e o sentimento negativo em torno de certas empresas listadas podem estar ligados a necessidades de liquidez institucional e a estratégias de acúmulo de posições com baixa exposição. Usando SIVE, NBIS e RKLB como exemplos, a Serenity observou que essas ações inicialmente tinham baixas participações institucionais, mas depois atingiram máximas recordes à medida que as instituições aume

De acordo com a BlockBeats, em 9 de junho, a investidora Serenity identificou 16 ações de exposição a IA de small-caps que apresentam oportunidades de negociação atraentes na faixa de US$ 10 bilhões a US$ 100 bilhões de capitalização de mercado. As ações incluem ASX, Sumitomo Electric, JBL, VICR, GFS, AAOI, AlChip, TSEM, FN, Furukawa Electric, CLS, NBIS, NOK, AMKR, LITE e COHR. Serenity divulgou posições pessoais em NBIS, TSEM e AAOI, observando que elas podem oferecer potencial de alta adiciona

De acordo com a BlockBeats, em 3 de junho, três empresas de infraestrutura de inteligência artificial apresentaram posições sobrepostas entre o portfólio NVIDIA AI Factory do CEO da Nvidia, Jensen Huang, e as participações do 1º trimestre de Leopold Aschenbrenner’s Situational Awareness LP: CRWV, NBIS e IREN. A Situational Awareness LP aumentou as participações em CRWV em US$ 556 milhões em ações ordinárias e US$ 141 milhões em opções de compra; manteve mais de US$ 2 bilhões em ações da NBIS; e

De acordo com a Odaily, a empresa de infraestrutura de IA Nebius (NASDAQ: NBIS) recentemente alcançou uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 60 bilhões, aproximando-se de sua meta de US$ 100 bilhões. Serenity, analista de investimentos, havia previsto anteriormente que a Nebius poderia chegar a uma avaliação de US$ 100 bilhões após a divulgação de seus resultados do 4T, e a empresa agora está avançando de forma constante em direção a esse marco.