Jamesvanst
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Idade 1.9 Ano
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Três dos oito principais ativos por capitalização de mercado são, por definição, "improdutivos".
Esta alocação de capital desvia recursos do crescimento, erode ainda mais a confiança no sistema fiduciário, aumenta a desigualdade e desacelera a inovação.
Infelizmente, tudo é inevitável nesta trajetória atual.
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Nunca ouça ninguém que diga para não investir em uma classe de ativos que é grande demais.
A capitalização de mercado do ouro aumentou em $13T
A capitalização de mercado da prata aumentou em $1.6T
O preço é definido na margem.
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O ouro prestes a romper contra a oferta de dinheiro M2, 15 anos em construção.
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O pior Q4 para Bitcoin em 7 anos.
Bitcoin valorizou 170% nos dois trimestres seguintes.
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A faixa de 85k a 90k do Bitcoin
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Um dos meus destaques este ano foi ver o preço do bitcoin cair $28,000 em nove dias.
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A diluição de ações ordinárias FUD é insana, pois a riqueza de Saylor está principalmente ligada às suas 20 milhões de ações Classe B na MSTR, economicamente equivalentes a 1:1 às ações Classe A negociadas publicamente.
Uma queda no preço das ações da Classe A reduz diretamente o valor do seu patrimônio líquido, do qual as ações da Classe B representam mais de 70%.
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Bitcoin e IWM têm a correlação mais baixa entre si nos últimos 5 anos.
Reversão à média em algum momento.
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IBIT acabou de preencher a falha da vela de abertura de hoje.
IBIT está a fechar todas as falhas que abre.
Parece ser os novos futuros de bitcoin.
À medida que a CME está a mudar para a negociação 24/7 e a IBIT está a ganhar liquidez maciça. As falhas podem estar a mudar dos futuros para o ETF.
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IBIT apenas preencheu a falha da vela de abertura de hoje.
IBIT está a fechar todas as falhas que abre.
Parece ser os novos futuros de bitcoin.
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Então os ursos do MSTR passaram de insolvência a dizer que @saylor estava errado em seu tempo.
O que agora parece mais uma questão positiva do que uma questão negativa.
As pessoas agora estão criticando @saylor por ter criado o buffer de reserva de caixa tarde demais e dizendo que ele deveria ter feito ATM enquanto a ação estava a 3x mNAV e comprar BTC em máximas históricas.
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A Jane Street tem algum trabalho a fazer hoje.
Devem ter pensado que podiam sair mais cedo para o Natal.
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Todos gritando que o mundo está a chegar ao fim porque o ouro subiu 70% desde o início do ano.
O ouro subiu 150% nos últimos 5 anos, estava extremamente subavaliado, nada mais.
Tem um retorno de 2,5x desde dezembro de 2020.
Está a atingir novos máximos em relação à oferta monetária.
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Estou em contacto com muitos analistas de pesquisa do lado da venda e a maioria deles está em baixa em relação ao bitcoin para 2026.
Precisamos de mais capitulação, mas estamos a chegar mais perto.
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Tive uma taxa de precisão de 64% - 38ª mais alta.
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Bitcoin manteve $85k como um campeão, em meio a todos os eventos macro de desgraça.
O fundo foi exatamente há 30 dias.
O meu cenário base é mais alguns dias de oscilações até ao vencimento das opções.
BTC então avança para $92k–$98k logo depois. Ajudado por um rally de Natal e possível deriva de dor máxima.
Um squeeze gamma juntamente com uma quebra direcional à medida que os formadores de mercado fazem hedge/expiram posições, reequilibram fluxos.
Um rompimento acima de 92k entraria no território de gama negativa.
É assim que me estou a posicionar.
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O valor de $88.000 por moeda é barato ou caro neste momento?
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Parece que o FUD de Quantum, ou outro FUD, é mais intenso quando o Bitcoin está em mercados de baixa ou laterais.
Quantum é uma questão que pode ser resolvida, mas alcançar consenso parece ser a parte mais desafiadora.
A Chaincode possui um dos melhores artigos de pesquisa que já li sobre o assunto.
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Metaplanet está a ser avaliada com um mNAV mais alto do que a Strategy.
Isso não me parece indicar uma postura de risco reduzido.
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