De acordo com os dados mais recentes, Ethereum (ETH) experienciou uma queda significativa a 15 de outubro, com o preço a cair abaixo da marca de $4100, uma desvalorização diária de mais de 4%.
Esta queda coincidiu com uma atividade de distribuição em larga escala entre os detentores medianos (carteiras que possuem entre 1K-10K ETH) – desde segunda-feira, o saldo coletivo dessas carteiras diminuiu em 1,22 milhão de ETH.
Ao mesmo tempo, os investidores realizaram lucros de cerca de $2,5 mil milhões nos últimos dias, e a pressão de venda a curto prazo aumentou.
01 Tendência de Preços: O mercado está a experienciar uma queda a curto prazo, com um suporte chave a enfrentar um teste.
O mercado de criptomoedas experimentou uma queda generalizada durante a sessão de negociação da tarde em 15 de outubro, com os preços dos principais ativos cripto a cair.
A queda intradiária do Ethereum excedeu 4%, caindo abaixo de $4100 em um determinado momento, enquanto Bitcoin também caiu abaixo da marca de $113,000, com uma queda intradiária de mais de 2%.
O geral mercado de criptomoedas o índice composto mostra que a situação do mercado é geralmente fraca, com uma queda diária de 2,5%.
Analistas apontaram que esta queda se enquadra na categoria de ajuste técnico e não altera a tendência de alta a longo prazo.
Éter tem suporte de compra a curto prazo na área de 4000 USD; se essa posição se estabilizar, espera-se que o mercado pare de cair.
02 Razão por trás: Detentores de médio porte realizando lucros, a pressão de venda no mercado intensifica
Os dados mostram que esta queda de preço é principalmente impulsionada por atividades de realização de lucros de detentores de médio porte.
Esses detentores reduziram suas participações em mais de 1,2 milhão de ETH nos últimos quatro dias, enquanto as carteiras de baleias (detendo 10K-100K ETH) aumentaram coletivamente suas participações em 200.000 ETH.
Essa diferenciação indica que a recente queda de preços é impulsionada principalmente pela realização de lucros por investidores de médio porte, enquanto grandes detentores estão acumulando durante a correção.
As atividades de venda em todas as idades das moedas são bastante evidentes, mas vêm principalmente de detentores de curto prazo.
Nas últimas 24 horas, Ethereum experienciou $152,5 milhões em liquidações longas, com um valor total de liquidações de futuros a atingir $181,4 milhões, indicando que os traders alavancados estão a agravar a volatilidade do mercado.
03 Níveis Técnicos Chave: Foco nas Zonas de Suporte e Resistência
Do ponto de vista da análise técnica, o Ethereum está em busca de suporte no nível de $4270 após ter sido rejeitado pela resistência da linha de tendência descendente e ter caído abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias.
Este nível foi apoiado pelos touros de 26 de agosto a 10 de setembro.
Se cair mais, o Ethereum pode testar a faixa de suporte de $4100 a $4000, que é reforçada pela SMA de 100 dias.
O Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico (Stoch) estão a cair e a testar níveis neutros, indicando uma fraqueza no momentum altista.
De acordo com a análise dos académicos do círculo das criptomoedas, o Ethereum está atualmente em 4115 numa tendência lateral, sendo bloqueado pelo ponto de resistência EMA30 em 4275 durante dois dias consecutivos.
A pressão da banda do meio das Bandas de Bollinger está em 4240, com a banda inferior focada em 3690. A estratégia de curto prazo deve ser principalmente vender a descoberto em posições altas.
04 Volatilidade Potencial: O nível de $4500 pode desencadear liquidações massivas
Dados revelados na plataforma de negociação Gate, Preço do Ethereum Se ultrapassar 4500 USD, pode desencadear aproximadamente 1,4 mil milhões de USD em liquidações de posições vendidas.
Esta potencial reação em cadeia é um fator de risco importante que o mercado enfrenta.
Um grande número de posições curtas está concentrado na faixa de 4480-4500 USD, e esses traders podem acreditar que o ETH é difícil de ultrapassar esse limite, com alguns até adotando estratégias de alta alavancagem.
Ao mesmo tempo, as posições longas estão principalmente concentradas em torno de 4320-4350 USD, com mais de 700 milhões USD de risco de posição longa abaixo de 4300 USD.
Analisando as tendências históricas do mercado, eventos de liquidação de escala semelhante podem ter um impacto significativo no mercado.
Por exemplo, quando o ETH ultrapassou um nível de preço significativo no ano passado, aproximadamente 850 milhões de dólares em posições curtas sendo liquidadas desencadearam um aumento de preço notável, e a atual escala potencial de liquidação é maior, o que pode levar a uma volatilidade mais severa.
05 Perspectiva de Mercado: Cauteloso a curto prazo, mas ainda há razões otimistas a longo prazo.
Embora haja pressão de ajuste a curto prazo, dados históricos mostram que as correções provocadas por detentores médios ou pequenos geralmente terminam como correções breves quando as carteiras de baleias continuam a acumular.
O fundador da Fundstrat, Tom Lee, e o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, ambos insistiram em uma entrevista no dia 15 de outubro que o Ethereum alcançará $10,000 até o final do ano.
Tom Lee acredita mesmo que o preço poderia atingir entre 10.000 e 12.000 dólares.
Hayes afirmou que iria "manter-se consistente" e manter a previsão de $10,000 até ao final do ano.
O preço atual do Éter é de aproximadamente 4129 USD. Se subir para 10.000 USD, isso significa um aumento de cerca de 142%.
Ambos os analistas renomados acreditam que este objetivo ainda é alcançável dentro do tempo restante deste ano, e pode até ser considerado uma estimativa conservadora.
De acordo com as estatísticas da CoinGlass, desde 2016, a taxa média de retorno do ETH no quarto trimestre de cada ano (outubro-dezembro) é de aproximadamente 21,36%.
Com base nesta tendência histórica, estima-se que esteja em torno de 5000 dólares até o final do ano.
06 Estratégia de Investimento: Controle de Risco em Primeiro Lugar, Defina Take-Profit e Stop-Loss Razoáveis
Diante do atual ambiente de mercado complexo, os traders precisam ser particularmente cautelosos e controlar rigorosamente os riscos.
Seja indo comprado ou vendido, uma posição de stop-loss razoável deve ser definida.
Para os investidores que consideram fazer uma posição longa, alguns analistas sugerem procurar oportunidades de entrada na faixa de $4400-$4420, com um stop-loss definido perto de $4380.
Se o preço conseguir ultrapassar os 4500 dólares, pode prestar atenção à faixa de 4550-4600 dólares, mas lembre-se de realizar lucros em lotes.
Os estudiosos do círculo das criptomoedas forneceram referências mais específicas a curto prazo: os pontos de teste do armazém para o norte variam de 3850 a 3800, com uma defesa em 3750, uma paragem de perda de 50 pontos e um objetivo que visa 3900 a 3950.
Ponto de entrada para posição curta entre 4240 e 4290, defesa em 4340, stop loss a 50 pontos, alvo entre 4150 e 4100.
A negociação com alta alavancagem implica riscos extremamente elevados nas circunstâncias atuais e pode levar a perdas rápidas na conta.
Antes de serem divulgados os dados económicos importantes, os investidores devem manter-se vigilantes e gerir as suas posições de forma sábia.
Perspetiva Futura
Historicamente, as correções desencadeadas por detentores médios ou pequenos muitas vezes terminam como correções breves, enquanto as carteiras de baleias continuam a acumular. A Grayscale acelerou a participação de seu fundo negociado em bolsa (ETF) de ETH à vista, aumentando ainda mais a escassez de ETH— a empresa participou com 857.600 ETH no valor de 3,83 bilhões de dólares na quarta-feira.
Os participantes do mercado estão a observar de perto o nível de resistência chave de $4500, que não só tem significado técnico, mas também pode desencadear a liquidação de aproximadamente $1,4 mil milhões em posições curtas, levando a uma reação em cadeia.
