O mercado cripto registou uma venda generalizada, com BTC e ETH a recuarem 10 % e 18 % em janeiro, respetivamente. Nos fundos quantitativos da Gate Private Wealth, a estratégia USDT apresentou um retorno de 6,7 % ao longo do último ano. A estratégia Interstellar Hedge (USDT) destacou-se com um retorno anualizado mensal de 5,0 %, enquanto Quantum Leap (USDT) e Interstellar Hedge (USDT) mantiveram uma taxa de sucesso mensal de 100 % desde o início. A carteira Top 30 % alcançou um retorno anualizado de 4,5 % em janeiro, superando de forma significativa o Bitcoin e os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA. No geral, a nomeação de Walsh não implica uma mudança total para uma política monetária mais restritiva, e o consenso de mercado ainda aponta para dois cortes de taxas este ano.
- Análise de Mercado: A nomeação de um presidente da Fed com inclinação hawkish desencadeou uma reavaliação do percurso da política monetária, pressionando os ativos de risco. Os metais preciosos inverteram bruscamente após atingirem máximos históricos, registando a maior queda mensal de sempre. Os mercados cripto também enfrentaram vendas concentradas no final do mês, com BTC e ETH a quebrarem níveis de suporte importantes e a caírem 10 % e 18 % em janeiro. Os fluxos de ETF não conseguiram fornecer suporte eficaz, enquanto o medo e a aversão ao risco aumentaram rapidamente.
- Desempenho dos Produtos Gate Private Wealth: Em janeiro, a estratégia USDT gerou um retorno anualizado de 2,5 % e de 6,7 % ao longo do último ano. A estratégia Interstellar Hedge (USDT) liderou com um retorno anualizado mensal de 5,0 %. Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) mantiveram todas uma taxa de sucesso mensal de 100 % desde o início. A carteira Top 30 % registou um retorno anualizado de 4,5 % em janeiro, superando claramente o Bitcoin e os rendimentos das obrigações do Tesouro.
- Perspetivas: Os dados de drawdown on-chain mostram que os ciclos de expansão anteriores frequentemente registaram várias correções superiores a 35 %, mas a tendência de subida a médio e longo prazo manteve-se intacta. As condições atuais parecem refletir uma fase de digestão do sentimento e da pressão vendedora, podendo criar as bases para uma estabilização dos preços. Entretanto, a nomeação de Walsh não indica uma viragem total para políticas restritivas, e o consenso de mercado continua a esperar dois cortes de taxas ao longo deste ano.
Descubra mais detalhes: Relatório Mensal Gate Private Wealth Management — janeiro de 2026
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