Análise completa dos jogadores na cadeia: Você é um caçador de Airdrop ou um sonhador de Meme?

De Airdrop a moeda estável: desbloqueando quatro identidades de jogadores no Web3.

Escrito por: SuperEx

Compilação: Blockchain em Linguagem Clara

Os usuários na blockchain geralmente podem ser divididos em quatro categorias: Airdrop jogadores, DeFi jogadores, Meme jogadores e jogadores de moeda estável.

Airdrop jogadores

requisitos básicos de conhecimento

Os jogadores do Airdrop não precisam de profundo conhecimento financeiro ou técnico, mas precisam estar familiarizados com as operações básicas do blockchain, como a criação de carteiras, interações on-chain, definição de taxas de gás, etc. Eles devem ter conhecimento de cadeias cruzadas, entender cadeias compatíveis com EVM, como Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast, etc., e compreender a evolução da “lógica do airdrop”, como quais comportamentos são rastreados ou sinalizados como “ataques Sybil”.

Requisitos de capacidade técnica: média

Necessita de dominar várias ferramentas de carteira, alternar RPC, registar em massa, interagir com contratos ( testar DApp) e scripts de automação. Jogadores avançados podem usar scripts de interação automática, simuladores ou ferramentas de simulação de comportamento na cadeia para evitar a censura.

Tempo investido: médio a alto

A estratégia de airdrop enfatiza “continuidade” e “densidade de layout”. Os melhores jogadores passam muito tempo todos os dias rastreando informações de airdrop, interagindo, verificando transações, monitorando anúncios oficiais e atualizações de testnet. Depois de receber um airdrop, você precisa retirar, resgatar ou gerenciar rapidamente seus fundos em massa.

Requisitos de participação na comunidade: médio a baixo

Embora alguns projetos exijam a «atividade da comunidade» para verificar usuários reais, o Airdrop foca mais nas interações em cadeia. A participação da comunidade é geralmente instrumental, como twittar, retweetar ou participar de AMA, em vez de discussões profundas.

Retornos esperados: Médio a Alto

As diferenças nos retornos de Airdrop são grandes, com Optimism e Arbitrum a poderem trazer milhares de dólares de lucro, enquanto alguns projetos de teste não oferecem retorno. Os principais jogadores maximizam os lucros através de “distribuição em várias cadeias, alta taxa de sucesso e contas em massa”, conseguindo retornos de dez vezes ou até cem vezes em Airdrops bem-sucedidos.

Preferência de risco: média a alta

O Airdrop parece «zero custo», mas a criação de várias carteiras, interações de fundos e testes de DApp podem levar ao risco de vazamento de chaves privadas, links de phishing ou ataques de hackers em pontes entre cadeias. Jogadores que gerem várias contas podem enfrentar o risco de «zerar todas as contas» devido a comportamentos na cadeia, e o risco de ataque de «bruxa» marcado pelo projeto aumenta, podendo tornar o Airdrop inválido.

Jogadores de DeFi

Requisitos de conhecimento básico

Os jogadores de DeFi precisam ter uma base sólida em finanças e blockchain, entender o mecanismo AMM, pools de liquidez, retorno anual (APR/APY), princípios de empréstimo, linha de liquidação, alavancagem, contratos perpétuos, agregadores de rendimento, entre outros. Eles também precisam analisar os riscos dos contratos inteligentes e os modelos econômicos de Token, evitando cair nas “armadilhas de altos rendimentos”.

Requisitos de capacidade técnica: médio a alto

As operações DeFi envolvem carteiras, pontes entre cadeias, provisão de liquidez, LPToken, plataformas de stake, oráculos descentralizados ( como Chainlink) e plataformas de rendimento como Yearn e Beefy. Os jogadores geralmente constroem estratégias de portfólio, como “staking + alavancagem de empréstimo” ou “mineração de liquidez dupla”, e usam ferramentas como Dune, DeFiLlama, Zapper, etc. para rastrear dados e gerenciar retornos.

Tempo de investimento: médio

Os jogadores intermédios devem verificar regularmente as variações de rendimento, reequilibrar as posições, participar nas votações de governança, monitorizar as flutuações de preços e a linha de liquidação. A frequência de atividades é inferior à dos jogadores de airdrop, mas a participação semanal é essencial. Os jogadores a longo prazo concentram-se em um portfólio de retornos estáveis, com uma pressão de gestão diária menor.

Requisitos de participação na comunidade: médio a alto

Muitos projetos DeFi têm tokens de governança, e os jogadores costumam votar como governantes de DAO ou participantes de mineração de liquidez. Usuários avançados participam de fóruns comunitários como Curve, Maker e Aave, discutindo propostas de governança. O feedback inicial é crucial para melhorar o protocolo de novos projetos.

Retorno esperado: médio a alto

Os retornos DeFi são mais estáveis do que os airdrops, com retornos anualizados variando de 5% a 60%, dependendo da estratégia e do nível de risco. Os principais jogadores podem obter retornos muito superiores aos das finanças tradicionais através de uma combinação de liquidez cruzada, alavancagem de empréstimos e rotação de stablecoin.

Preferência de risco: média

Os riscos de DeFi vêm de vulnerabilidades de contratos inteligentes, falhas de projetos, eventos de cisne negro on-chain ( como o crash de Luna ) e liquidações de garantias devido à volatilidade do mercado. Os principais intervenientes reduzem o risco através da diversificação de ativos, mecanismos de stop-loss e acordos de seguro.

Jogadores de Meme

Requisitos de conhecimento básico: baixo

Os jogadores de Meme são insensíveis a conceitos complexos de blockchain ou DeFi, dependendo principalmente de tópicos populares, redes sociais e decisões impulsionadas por emoções. Eles podem não entender TVL ou não estarem acostumados a ler white papers, mas acompanham de perto o Twitter, grupos do Telegram e análises de tendências, semelhantes a “especuladores de ritmo acelerado” no mundo das criptomoedas.

Requisitos de capacidade técnica: médio a baixo

É necessário dominar o uso básico de carteiras, familiarizar-se com plataformas de negociação como Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools e reconhecer contratos de “honeypot” ou de manipulação de mercado. Jogadores experientes podem implantar bots de arbitragem, configurar prioridades de Gas, entre outros.

Tempo de investimento: alto

A especulação de memes é extremamente sensível ao tempo, exigindo monitoramento em tempo real de lançamentos de novos projetos, índices de buzz nas redes sociais e movimentos de preços de tokens. Os melhores jogadores podem estar online por mais de 10 horas por dia, capturando potenciais “moedas cem vezes” ou novos projetos que não foram expostos.

Requisitos de participação da comunidade: alto

Os jogadores de Meme dependem fortemente da disseminação e do dinamismo impulsionados pela comunidade. Projetos de Meme de sucesso são frequentemente promovidos pela disseminação espontânea da comunidade. A cultura Meme gira em torno da autoironia, rebeldia e humor, e os jogadores costumam participar da criação, disseminação e especulação sobre Meme, sendo o núcleo da cultura.

Retorno esperado: muito alto

O objetivo dos jogadores de Meme é “multiplicar por cem da noite para o dia”, trocando um investimento muito pequeno por um retorno enorme. Casos de sucesso como DOGE, SHIBA, PEPE e WIF permitiram que muitos jogadores experimentassem uma grande transformação na riqueza, mas o mercado de Meme é altamente volátil e os ciclos são curtos.

Preferência de risco: extremamente alta

O mercado de Meme muitas vezes carece de suporte fundamental, dependendo de emoções e manipulação por grandes detentores. Pumping, dumping e o “zero” são comuns. Muitos jogadores compram em altos preços, ou por ganância perdem o pico, necessitando de uma forte capacidade psicológica e consciência de risco.

jogadores de moeda estável

Requisitos de conhecimentos básicos: médio

Os jogadores de stablecoin não se concentram em especulação ou detalhes técnicos, mas têm conhecimento financeiro básico e pensamento de alocação de ativos. Eles entendem mecanismos indexados a stablecoin, ( como USDT, USDC, DAI, FDUSD), prestam atenção aos riscos de estabilidade, tendências regulatórias e mudanças na taxa de juros on-chain e veem o blockchain como uma “loja para ferramentas de aprimoramento de rendimento”.

Requisitos de capacidade técnica: baixo

Basta dominar as carteiras principais, a negociação de moeda estável, os depósitos e retiradas em cadeia e as pontes entre cadeias. Alguns usuários combinam plataformas centralizadas e operações em cadeia para alocar fundos, não são sensíveis às taxas de Gas e costumam preferir cadeias de baixas taxas como BSC, Tron, Base.

Tempo de investimento: baixo

Os players de stablecoin adotam alocações de longo prazo e ajustes regulares de portfólio, contando com operações de baixa frequência. As estratégias comuns incluem a participação regular em USDT ou DAI, o investimento em pools de rendimento on-chain, como Aave, Compound e Pendle, ou plataformas de custódia centralizadas.

Requisitos de participação da comunidade: baixo

Os jogadores de moeda estável estão mais preocupados com a segurança dos ativos e a liquidez, em vez de participar profundamente na comunidade. Eles monitoram as tendências de mercado, mudanças regulatórias e a estabilidade da plataforma, agindo de forma racional, tendendo a “observar”, sem se entusiasmar com a “cultura” dos projetos ou a atmosfera da comunidade.

Retorno esperado: médio a baixo, estável

moeda estável estratégia de retorno anual de 4% a 12%, complementando a poupança tradicional ou os rendimentos de títulos. Alguns jogadores avançados alcançam retornos ligeiramente superiores através de “investimento em duas moedas estáveis” ou “agregadores de rendimento”.

Apetite pelo risco: Baixo

Os jogadores de moeda estável preferem baixa volatilidade e alta estabilidade, evitando grandes perdas causadas por flutuações acentuadas no mercado. O principal objetivo é a preservação de valor, enquanto o crescimento é um objetivo secundário, adequado para aposentados, grandes fundos e investidores conservadores.

Conclusão

O mundo on-chain é rico e diversificado, e diferentes estratégias são adequadas para diferentes usuários. Você pode ser um caçador de curto prazo focado na arbitragem de airdrop, um veterano sólido construindo uma carteira de renda de longo prazo, um sonhador de memes disposto a correr riscos ou um “poupador” de criptomoedas em busca de retornos estáveis.

Compreender suas habilidades, tempo, preferências e tolerância ao risco é um passo crucial para entrar no mundo Web3. Então, que tipo de jogador on-chain você é?