O "Terça-feira Negra" dos investidores de retalho no mercado de ações dos EUA: sob a pressão dos resultados financeiros e das posições curtas, as ações voláteis e o mundo crypto caem.

Escrito por: Bao Yilong

Fonte: Wall Street Journal

Para os investidores de retalho que estão entusiasmados em perseguir ações populares, o mercado de ações americano durante a noite tornou-se o pior dia de negociação desde abril.

Na terça-feira, sob a pressão dos resultados financeiros da Palantir, das apostas de venda de conhecidos vendedores a descoberto e da turbulência no mercado de criptomoedas, as ações e ativos que anteriormente eram muito apreciados pelos investidores de varejo sofreram uma forte venda. Os três principais índices do mercado de ações dos EUA caíram coletivamente, com o Nasdaq a pesar mais de 2%.

De acordo com o índice de ações de retalho rastreado pelo Goldman Sachs, o índice caiu 3,6% no dia, uma queda que representa cerca de três vezes a do índice S&P 500, atingindo a maior queda diária desde 10 de abril.

Na terça-feira, o entusiasmo dos investidores de varejo na abertura do mercado de ações dos EUA não diminuiu imediatamente. De acordo com os dados compilados pelo JPMorgan, até às 11 horas da manhã de terça-feira, horário de Nova Iorque, os investidores de varejo ainda estavam comprando líquidos ações e ETFs no valor de 560 milhões de dólares.

Isso pode ser uma das razões pelas quais o mercado teve uma breve recuperação durante a manhã, com o índice S&P 500 reduzindo suas perdas, mas a tendência de alta não conseguiu se sustentar, e o mercado voltou a cair. Melissa Armo, CEO da plataforma educacional para traders Stock Swoosh, descreveu o desempenho das ações americanas na terça-feira da seguinte forma:

Isso acontece quando as pessoas começam a entrar em pânico e a vender.

Resultados financeiros fracos e a entrada de “grandes vendedores a descoberto”

Especificamente, dois grandes eventos desencadearam a venda de ações populares entre os investidores de varejo. Primeiro, o relatório financeiro da Palantir gerou preocupações sobre as suas perspetivas de crescimento.

A Wall Street Journal mencionou que o relatório da Palantir mostrou um desempenho excepcional no terceiro trimestre, mas o mercado questiona a sustentabilidade de sua alta avaliação. Esta “queridinha” dos pequenos investidores, que disparou mais de 150% este ano, sofreu uma grande queda ontem, fechando com uma desvalorização de quase 8% e ainda mantendo uma tendência negativa no after-hours.

O preço das ações da Palantir caiu acentuadamente.

Em segundo lugar, os documentos regulatórios do investidor lendário Michael Burry tornaram-se a gota de água que transbordou o copo.

Segundo um documento regulatório 13F, o gestor de fundos de hedge Michael Burry, famoso pelo filme “A Grande Aposta”, estabeleceu posições de venda na Palantir e na gigante dos chips Nvidia no último trimestre.

Há apenas alguns dias, Burry acabou de emitir um aviso aos investidores de retalho sobre a excessiva prosperidade do mercado, e a posição de venda divulgada sem dúvida confirmou a sua visão de baixa, intensificando rapidamente o pânico no mercado.

A venda no mercado de criptomoedas intensificou-se.

Além do impacto direto no mercado de ações, a turbulência no setor de criptomoedas também aumentou a pressão sobre os investidores de varejo e prejudicou as ações relacionadas a criptomoedas.

O Wall Street Journal mencionou que o preço do Bitcoin caiu rapidamente, quebrando a barreira de 100 mil dólares pela primeira vez desde junho, atingindo uma mínima de cerca de 99932 dólares, e caiu abaixo da média móvel de 200 dias, registrando a segunda maior queda diária do ano. O Ethereum, que ocupa o segundo lugar em valor de mercado, também despencou mais de 10%, caindo para perto de 3225 dólares.

Segundo as estatísticas da coinglass, nas últimas 24 horas, 342 mil pessoas foram liquidadas em toda a rede, com um montante de liquidação superior a 1,3 bilhões de dólares, sendo que as posições longas representam 85% das perdas.

A queda recente no mercado de criptomoedas não está longe da histórica crise de liquidez de há três semanas, quando o choque no mercado levou a liquidações forçadas de posições alavancadas de criptomoedas no valor de dezenas de bilhões de dólares.

Olhando para o futuro, o sentimento do mercado continua tenso. Melissa Armo afirmou que está se preparando para outra rodada de queda que pode ocorrer na quarta-feira. Ela sugeriu:

Se os traders conseguirem suportar alguma dor, podem começar a preparar uma lista potencial de ações para comprar. Se não conseguirem, eu sugiro vender.