1. Quando chega a temporada de altcoins?

Eu acho que a temporada de imitações está chegando em breve, aqui estão alguns pontos-chave de análise:

1.1 O ciclo é dividido em duas fases

· Fase 1: Aumento do preço do Bitcoin, queda do preço das altcoins (aumento da participação de mercado do Bitcoin).

· Estágio 2: O Bitcoin atinge uma nova alta histórica, e as moedas alternativas começam a entrar em rápida ascensão.

A partir da figura abaixo, pode-se ver claramente esta regra:

Nesta fase, começamos a acumular moedas de imitação quando o valor total de mercado está no ponto baixo do intervalo. Acredito que o preço das moedas de imitação irá atingir novos máximos, assim como o Bitcoin.

Atualmente, a Fase 2 foi iniciada!

Para mais detalhes, consulte: link.

1.2 Lei do Fluxo de Fundos

O início do mercado em alta pode ser rastreado até o final de 2023, quando o Bitcoin tocou o fundo e se recuperou, voltando ao intervalo e subindo para a alta anterior, enquanto as moedas alternativas se desvalorizaram em relação ao Bitcoin, aumentando a participação de mercado do Bitcoin.

Quando o Bitcoin atinge novos máximos históricos (como agora), os fundos começam a fluir para criptomoedas de grande capitalização de mercado. Olhando para o gráfico Total 3 (capitalização de mercado total dos 100 principais criptomoedas, excluindo BTC e ETH), embora atualmente seja impulsionado principalmente por criptomoedas de grande capitalização (como XRP), o desempenho das criptomoedas de médio e pequeno porte também está alcançando.

Finalmente, os fundos do Bitcoin e das moedas de grande capitalização fluirão gradualmente para as moedas de pequena e média capitalização de baixo valor de mercado.

Com o aumento do sentimento de mercado, os investidores se tornam mais gananciosos e começam a perseguir moedas de baixa e média capitalização. Prevejo que as moedas de baixa e média capitalização ‘Outros’ atinjam novos recordes. A verdadeira temporada de moedas de baixa e média capitalização ainda está por vir.

1.3 Participação de mercado do Bitcoin (Dominância do Bitcoin)

Cada ciclo tem um padrão semelhante: quando o preço do Bitcoin quebra o recorde anterior e atinge um novo recorde pela primeira vez, a sua quota de mercado começará a diminuir.

Atualmente, a participação de mercado do Bitcoin quebrou uma tendência de alta que durou mais de 800 dias.

1.4 ETHBTC Tendência de Análise

A cada ciclo, o Ethereum apresenta fraqueza no início (Bitcoin sobe, mas ainda abaixo de alta anterior), e começa a se recuperar quando o Bitcoin se estabiliza acima da alta anterior.

Este ciclo atual não é uma exceção. Prevê-se que mais fundos entrem em tokens de ecossistema Ethereum, tokens de utilidade on-chain e tokens de alto risco. Quando ETHBTC entrar verdadeiramente em uma tendência de alta, o desempenho desses tokens será ainda mais impressionante.

Análise do gráfico ETHBTC

Atualmente, ETHBTC voltou a testar e retornou aos pontos mais baixos da faixa.

Não foi possível romper a resistência da fase 4 em 2021. Neste ciclo, poderemos testemunhar uma ‘super alta’ na fase 5?

Se a linha de tendência descendente atual for quebrada, será o fim de uma tendência de mercado de urso de 1100 dias.

Além disso, 2024 também é um ano importante para o lançamento de ETFs (Exchange Traded Funds) de Ethereum, e acredito que o mercado ainda subestima o potencial do Ethereum.

2. Você já perdeu a oportunidade?

Como mencionado anteriormente, a equipe de Amsterdã acumulou moedas de baixo valor de mercado durante os últimos 5-6 meses, quando o Total 3 atingiu o ponto mais baixo.

No ponto baixo do intervalo, é recomendado:

· Comprar no nível de suporte chave;

· Construa gradualmente posições em mercados que estão em uma tendência de oscilação lenta, em vez de perseguir altas;

· Defina um ponto de stop loss claro (como abaixo do intervalo);

· Menor volatilidade de mercado, mais fácil de manter.

Mas se você optar por comprar depois que o preço subir verticalmente:

· Você pode não ter um ponto de stop-loss claro. Isso pode não afetar muito os traders de curto prazo, mas para os investidores de longo prazo, a falta de um ponto de stop-loss pode aumentar o risco.

A oportunidade de lucrar com a diferença entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto do intervalo desapareceu, agora a aposta é se o valor de mercado das moedas de imitação pode atingir uma nova alta.

Ao comprar durante uma rápida alta de preços, você enfrentará maior volatilidade de mercado, e uma correção de 20-30% não é incomum.

Portanto, acho que ainda não é muito tarde para você, porque:

O Bitcoin ainda tem espaço para subir.

· A rotação de capital ainda não chegou completamente à fase das moedas de pequena e média capitalização (o gráfico ‘Outros’ mostra que pode atingir novos máximos), portanto, a fase mais lucrativa ainda não chegou.

· A dominância do Bitcoin pode continuar a diminuir, enquanto a taxa ETHBTC aumentará.

No entanto, por favor, note o seguinte:

· Compreender a fase atual do ciclo de mercado.

· Certifique-se se está a negociar a curto prazo ou a investir a longo prazo ao entrar numa moeda específica.

· Elaborar um plano de lucro claro.

· Entenda que esta é uma fase de alta volatilidade, com possibilidade de queda rápida de 10% a 30%.

· É difícil prever essas quedas rápidas e, se você tentar operar esses retrocessos, poderá prejudicar o plano de investimento de longo prazo.

Análise de ‘risco’ sobre a entrada nesta fase (não nos últimos 3-6 meses): por favor, consulte aqui.

3. Sugestões sobre como entrar:

Se perdeste o período de acumulação dos últimos 6 meses, primeiro precisas de pensar por que o deixaste escapar.

É provável que seja porque você está sendo afetado pelas emoções:

· Em um mercado de alta, os preços geralmente sobem muito rapidamente, com poucas correções significativas e sustentáveis.

Muitas pessoas perderam a oportunidade de subir, e quando eles ‘temem perder’ e perseguem altas, o mercado muitas vezes entra em um estágio de oscilação ou queda rápida.

· Durante a oscilação, eles se tornaram pessimistas novamente e perderam a oportunidade de subir rapidamente.

A estratégia correta é: construir posições em fases de oscilação ou correção e manter a paciência, focando na estrutura de mercado de prazo mais longo.

Para mais informações, consulte aqui.

A seguir estão sugestões específicas!

Sugestão 1: Permaneça no comércio à vista e evite a alavancagem

Prefira negociar em dinheiro.

Muitas pessoas estão acostumadas a usar alavancagem, mas isso é na verdade uma armadilha. Cada flutuação do mercado faz as pessoas pensarem que é uma ‘oportunidade’, mas na realidade na maioria das vezes não é. Você não precisa agir com pressa. As negociações alavancadas acabarão por fazer com que a maioria das pessoas perca dinheiro, ou mesmo fique sem nada - não deixe isso arruinar seus lucros no mercado em alta.

Ao optar por negociação à vista, você evitará a possibilidade de não conseguir manter sua posição devido à alavancagem excessiva ou, pior ainda, ser forçado a encerrar sua posição, perdendo assim oportunidades de mercado.

Acredite em mim, afaste-se da negociação com alavancagem.

Sugestão 2: Não perseguir altas, focar em correções

A maioria das pessoas negocia com base na emoção e só compra quando o preço sobe (candle verde), porque isso as faz sentir ‘seguras’.

Mas o mercado não sobe em linha reta, mesmo em um mercado de alta, pode haver correções:

· Flutuações diárias: uma pequena correção de alguns pontos percentuais.

· A cada poucas semanas: queda de pânico de 10%-30%.

Se comprar quando os preços sobem, é muito provável que venda em pânico quando houver uma correção.

· Sentir-se-á tranquilo ao comprar durante um aumento de preços.

· Sentir alívio ao vender em caso de queda.

Mas a estratégia correta é:

· Comprar pode parecer assustador, mas é o momento certo.

· Pode ser difícil vender, mas é uma escolha racional.

Se puder operar na contramão da tendência, comprar durante as quedas e ter a coragem de comprar durante as quedas de pânico, terá uma vantagem sobre a maioria das pessoas.

Sugestão 3: Construir posições em lotes, operar com paciência

Até agora:

· Apenas negociação à vista.

· Não persiga altas, mas sim construa posições durante as correções.

Além disso, você não precisa investir todos os fundos de uma vez.

Você pode escolher construir gradualmente sua posição. Se o preço cair 5%, você pode investir todo o seu capital em criptomoedas de uma só vez. Mas se ocorrer um ajuste maior no mercado (como uma queda de 10%, 20% ou até 30%), você pode vender em pânico.

A estratégia correta é: investir 10% do capital quando o preço cair 5%. Desta forma, quando houver maiores retrações posteriormente (como 10%, 20% ou 30%), você pode continuar a aumentar gradualmente a posição, em vez de ser expulso do mercado pela volatilidade.

E se a correção não se aprofundar ainda mais? Não se preocupe. Não invista todo o seu capital de uma vez por medo de perder oportunidades, pois isso pode acabar forçando você a sair do mercado durante uma correção mais profunda.

Haverá mais oportunidades de correção e de criação de posições no futuro.

No mercado altamente volátil, é impossível aproveitar perfeitamente cada flutuação. Você não precisa comprar no ponto mais baixo ou vender no ponto mais alto, apenas precisa se concentrar nos ganhos a longo prazo.

Sugestão 4: Controlar o risco e evitar excessos de risco

Você pode ter ouvido falar das lendárias histórias de ganhar milhões com ‘all-in’, mas ser excessivamente arriscado pode ser um grande teste para sua capacidade psicológica. Se você estiver muito exposto, pode ser obrigado a vender por pânico durante uma correção de mercado, perdendo assim oportunidades ainda maiores.

Sugestão 5: Elabore um plano adequado para si

Não aplique diretamente o plano de outras pessoas, mas sim crie um plano de investimento claro com base nos seus próprios objetivos e tolerância ao risco. Este plano deve incluir gestão de risco e várias estratégias de resposta para lidar com situações em que o mercado se desvie das expectativas.

Um bom plano pode ajudá-lo a manter a calma em meio à volatilidade do mercado, evitando decisões erradas devido ao pânico ou empolgação, e também ajudando você a realizar lucros gradualmente.

Aqui estão algumas pontos que precisam ser esclarecidos no planejamento:

· Mantenha-se simples: Não torne o plano excessivamente complexo.

· Foco no Quadro de Tempo Longo (HTF): Concentre-se na tendência principal em vez de nas flutuações de curto prazo.

· Estabelecer objetivos:

• Quais sinais de mercado eu gostaria de ver?

• Quais tokens eu devo investir? Por que escolhê-los?

• Quanto dinheiro estou planejando investir?

• Em que faixas de preço devo fazer compras parceladas?

• Quando devo desistir?

Você pode consultar este tweet para saber como elaborar um plano de lucro periódico.

Sugestão 6: Concentre-se no quadro de longo prazo, mantenha a estratégia simples

· Apenas concentre-se nos gráficos de quadro de tempo mais longo (HTF) e evite ser perturbado por flutuações de curto prazo.

· Você só precisa se concentrar nos intervalos-chave de preços e na estrutura de mercado, não precisa se preocupar com muito ruído de mercado.

· Mantenha a estratégia simples e clara.

Mesmo uma estratégia simples pode dar-te uma vantagem no mercado:

· A maioria das pessoas usa negociação alavancada, mas você não usa.

· A maioria das pessoas compra em alta (vela verde), mas você não compra em alta.

· A maioria das pessoas não tem um plano de lucro claro, mas você tem o seu próprio plano.

· A maioria das pessoas compra ou vende de uma vez, mas você escolhe construir e sair gradualmente.

Antes de compartilhar minha lista de observação de moedas de merda, vamos falar sobre um ponto importante:

Ponto de vista:

No mercado atual, as moedas de shitcoin (capitalização de mercado de “Outros”) estão prestes a atingir novos máximos e atrair influxos de capital das moedas de Bitcoin e mainstream.

Atualmente, o valor de mercado de ‘Outros’ já é ligeiramente superior à mediana do intervalo e está gradualmente se aproximando do ponto alto do intervalo.

É importante notar que a faixa alta é geralmente uma área de forte resistência, e pode haver vários testes e recuos antes de uma fuga. Isso muitas vezes é negligenciado quando o mercado está tendo um desempenho forte, como quando está “verde” hoje.

Ao pensar no desempenho do Bitcoin antes de romper a alta faixa de intervalo: passou por várias correções e oscilações antes de conseguir romper com sucesso.

Mesmo que olhemos para o último ciclo de alta, durante a temporada de altcoins, o gráfico de capitalização de mercado de ‘Others’ também teve uma queda acentuada de 30% antes de romper a resistência da faixa alta.

Portanto, lembre-se das seguintes pontos:

Antes da temporada abrangente de imitações, o mercado pode experimentar uma grande correção, e pode até haver semanas de queda.

Mas não tente prever essas correções e esperar, em vez disso, adote a seguinte estratégia:

· Construir uma posição gradualmente: aumentar a posição passo a passo, não investir todo o capital de uma só vez.

· Evite usar alavancagem: a negociação com alavancagem é altamente arriscada e pode levar a liquidação forçada.

· Compre em pullbacks: Concentre-se em tomar posições quando o mercado está caindo (velas vermelhas) em vez de correr atrás quando os preços estão subindo (velas verdes).

Mantenha a paciência e siga uma estratégia de longo prazo para ter mais chances de lucrar com as flutuações do mercado.

1.$SOL

SOL é uma moeda de grande capitalização que atualmente está apresentando um desempenho forte. Durante este ciclo de mercado, ela tem mostrado uma vantagem significativa - uma escolha que vale a pena ser observada.

Do ponto de vista do ciclo de mercado, prevejo que o SOL romperá a alta do intervalo atual e terá um claro potencial de alta quando o preço entrar na ‘fase de descoberta’ (ou seja, o mercado explorar o seu valor real) após atingir uma nova alta histórica de preços.

Atualmente, pode-se considerar a construção de posições em lotes nesta fase, mas deve-se notar que o preço atual está na área de resistência de alta do intervalo. Se comprar tudo de uma vez, pode ser difícil suportar uma possível correção de preço de 10% a 30% no futuro. Portanto, é recomendável seguir rigorosamente o plano de construção de posições em lotes.

Além disso, é recomendável realizar negociações à vista para evitar operações alavancadas. A seguir estão as minhas estratégias de operação:

· Após a quebra da faixa de preço alta, fazer uma pequena posição inicial.

· Se o preço continuar a subir e estabilizar em um nível alto, você pode continuar a aumentar sua posição em lotes.

· Se o preço cair abaixo do intervalo e depois subir novamente, esta é outra oportunidade de adicionar posições.

· Se o preço cair para a faixa de oscilação anterior, também pode ser usado como momento para acumular posições em lotes.

· Também é possível considerar aumentar a posição quando o preço se recupera após uma correção e rompe a linha de tendência de queda de curto prazo.

Em resumo, é necessário elaborar planos de resposta claros para potenciais tendências de mercado e construir posições gradualmente através de negociações à vista.

2. $BLUR

BLUR é uma moeda bastante especial. No início deste ano, ela não conseguiu manter o suporte na faixa baixa da fase 4 (ou seja, o preço não conseguiu sustentar na área de baixa), talvez devido ao fraco desempenho geral do mercado de NFT naquela época.

Atualmente, o mercado de NFT está se recuperando. Opensea pode lançar sua própria moeda, e a moeda da Magic Eden também será lançada na próxima semana.

Com o impulso desses eventos positivos e considerando o desempenho atual do mercado e do gráfico, BLUR pode voltar a atrair a atenção do mercado.

Meu principal ponto de observação é se haverá oportunidades de construção de posições quando o preço recuperar as baixas do intervalo (marcadas pelas setas no gráfico).

Se o mercado cair novamente, você também pode tentar posicionar-se em níveis baixos na fase 3.

No entanto, para mim, esta moeda é mais adequada para negociações de curto prazo em vez de manter a longo prazo.

3. $MEME

O ciclo de investimento em temas de memes é bem conhecido até mesmo entre investidores comuns. É difícil imaginar que um token chamado ‘MEME’ listado em todas as principais exchanges não chame a atenção do mercado.

A estrutura de preços deste token é perfeita e está atualmente na Fase 3. Eu esperaria que o preço saísse claramente e recuperasse o nível-chave antes de entrar no mercado.

Além disso, este token está associado a uma grande série de NFTs. Com a recuperação do mercado de NFTs, a implementação do programa de incentivo $ME e o potencial lançamento do token Opensea, isso pode trazer mais impulso de alta para ele.

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4. $ORAI

$ORAI é um token de IA de nível antigo. Na semana passada, ele recuperou com sucesso a fase 4 (área laranja) na estrutura de mercado de curto prazo, então eu comprei mais algumas posições.

Se o preço recuar para este intervalo novamente, continuarei a aumentar a minha posição.

Além disso, também configurei um alerta de preço, que será um novo sinal de entrada quando houver uma quebra acima do ponto baixo da faixa macro.

5. $TIA

Desde que a TIA recuperou e retestou a baixa do intervalo, tenho mantido a minha posição nela.

Atualmente, está tentando romper a estrutura de preços atual. Acredito que se houver uma ruptura clara acima da zona cinza, os retrocessos subsequentes serão uma boa oportunidade de compra.

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