Um grande investidor abriu uma posição longa de ouro com alavancagem 10x, no valor da posição de 13,20 milhões de dólares.

As opções de Bitcoin no valor de 7,9 mil milhões de dólares expiram esta sexta-feira, a marca dos 75.000 dólares pode ser um indicador de correcção

O Bitcoin está prestes a enfrentar a liquidação de contratos de opções com um valor aproximado de 7,9 mil milhões de dólares, com o preço atual a rondar os 75.000 dólares. Analistas de mercado alertam que a faixa de preços em causa comporta riscos significativos de alta e de gama negativa, o que pode desencadear uma pressão de preços ou uma correcção. O ponto de maior dor situa-se nos 71.000 dólares; se o preço não conseguir manter-se, enfrentará uma pressão de correcção. Além disso, a acumulação de posições vendidas poderá levar a uma squeeze (aperto) dos vendidos, impulsionando, por conseguinte, a subida do preço.

Três Plataformas Principais Controlam 75% do Mercado de Futuros Perpétuos de Acções no 1.º Trimestre de 2026

O relatório do 1.º trimestre de 2026 da TokenInsight revela que o mercado de futuros perpétuos de acções é dominado por algumas das principais plataformas, que, em conjunto, detêm cerca de 75% de quota de mercado. As principais bolsas estão a oferecer cada vez mais produtos de acções e financeiros dos EUA para melhorar o trading multiactivos.

A GraniteShares Lança um ETF de XRP Alavancado 3x a 23 de Abril

A GraniteShares planeia lançar ETFs de XRP com 3x de alavancagem a 23 de abril de 2026, oferecendo aos investidores exposição ao XRP sem propriedade direta. Os produtos irão amplificar os movimentos diários de preço, permitindo posições tanto longas como curtas. Esta introdução pretende aumentar o volume de negociação e a participação no mercado, apoiando-se na procura existente por derivados de cripto com alavancagem. A dinâmica do mercado será acompanhada de perto após o lançamento.

A situação no Estreito de Ormuz tem-se revelado instável, e o Bitcoin caiu abaixo de 74,000 dólares

O bloqueio do Estreito de Ormuz desencadeia uma grande agitação no mercado de criptomoedas; o Bitcoin ultrapassou primeiro os 78.000 dólares e depois recuou para 74.000 dólares, com o mercado ainda em pânico. Este artigo analisa em profundidade os mecanismos de transmissão do choque geopolítico para a evolução do mercado de criptoativos.

BTC sobe 0,58% em 15 minutos: transferência de grandes quantias pelas baleias e posições defensivas em derivados impulsionam as compras à vista

20.04.2026 06:30 a 20.04.2026 06:45 (UTC), o preço do BTC registou uma rendibilidade de +0,58%, com a faixa do gráfico a velas entre 74.347,7 e 74.898,0 USDT, e uma amplitude de 0,74%. Durante este período, a atenção do mercado aumentou, devido a oscilações anómalas dos grandes ordens e dos fluxos de fundos na cadeia, levando a um alargamento da volatilidade global. O principal motor desta oscilação anómala foi a retirada e a transferência concentradas de grandes quantias de BTC por “baleias” em direção às corretoras. Em 24 horas, o total atingiu 3.824 BTC, reduzindo diretamente a liquidez do BTC nas corretoras e aumentando a pressão do lado da compra no mercado à vista, levando a uma maior pressão do lado da compra no mercado à vista. Os dados on-chain mostram que o montante das transferências avultadas acima de 1 milhão de dólares, por transação, aumentou de forma significativa nesta janela; a liquidez imediata nas corretoras contraiu-se, impulsionando uma subida de curto prazo do preço do BTC. Além disso, a estrutura das posições no mercado de derivados sofreu ajustamentos: o open interest (OI) das posições futuras caiu e algumas posições de opções defensivas foram convertidas para compras no mercado à vista, reforçando ainda mais o ímpeto de alta. Em segundo lugar, a liquidez do mercado encontra-se, no geral, numa zona frágil. Os dados do livro de ordens indicam que surgiram concentrações relevantes de compras a preço de mercado, com uma profundidade de compra claramente reforçada; ao mesmo tempo, a atividade no Mempool e as comissões on-chain do mercado situaram-se em níveis baixos, reduzindo a atividade comercial. Assim, o impacto das transferências avultadas e das ordens de compra a grande escala sobre o preço foi amplificado. Em paralelo, a retirada de fundos alavancados no mercado de derivados e o facto de o “preço de máximo desconforto” das opções (maximum pain) estar abaixo do preço à vista aumentam a sensibilidade à volatilidade no mercado à vista; com a confluência de múltiplos fatores, o impulso para a subida no curto prazo foi amplificado. Neste momento, o risco de liquidez do mercado está a aumentar; no curto prazo, o preço é dominado por grandes compras no livro de ordens e por fluxos de baleias na cadeia. É necessário acompanhar continuamente a direção dos fluxos de fundos das baleias e as mudanças nas reservas das corretoras, ficando atento a possíveis correções de preço caso haja regresso de fundos. Além disso, a faixa de suportes fundamentais (72.000–74.000 USDT), a profundidade do livro de ordens e a estrutura de posições dos derivados continuam a ser indicadores centrais de monitorização para a volatilidade de curto prazo. Os investidores devem ter em conta os riscos decorrentes da fragilidade da liquidez no curto prazo e acompanhar mais dinâmicas em tempo real do mercado.

Baleia de ETH com 44,61 milhões de dólares em lucros em 2 meses abre 4.000 ETH long na Hyperliquid com alavancagem de 15x

Uma baleia de Ethereum, depois de gerar 44,61 milhões de dólares em lucros, abriu uma posição long de 4.000 ETH com alavancagem de 15x a 2.264,1 dólares por ETH, após encerrar uma posição short com lucros de 123.000 dólares, indicando uma mudança significativa na postura do mercado.