As liquidações de Bitcoin atingem $810M à medida que as saídas de fundos dos ETF chegam a 3,96 mil milhões de dólares desde 15 de maio

O Bitcoin e o mercado cripto mais amplo registaram liquidações no valor de 1,76 mil milhões de dólares nos últimos 24 horas, com o Bitcoin a representar 810,64 milhões de dólares desse total—734,07 milhões de dólares apenas de posições long. Na terça-feira, 2 de junho, registou-se o maior evento de liquidações desde o crash do mercado a 5 de fevereiro, quando 1,844 mil milhões de dólares em posições long foram liquidados em todo o mercado. A pressão de venda surgiu por parte de detentores de curto prazo que compraram Bitcoin acima de $80k perante perdas crescentes, à medida que o sentimento do mercado passou para um território de medo extremo, agravado por entradas negativas nos ETFs spot de Bitcoin num total de 3,963 mil milhões de dólares desde 15 de maio. O sentimento do mercado deteriorou-se ainda mais quando o mercado de ações dos EUA disparou para máximas históricas, enquanto os criptoativos recuavam, com métricas on-chain durante o recente rally de alívio do Bitcoin a indicarem procura insuficiente para sustentar o impulso ascendente.

Os ETFs spot de Bitcoin registam 3,963 mil milhões de dólares em saídas acumuladas

Os dados da Farside Investors mostraram que os fluxos dos ETFs spot de Bitcoin têm sido negativos desde 15 de maio. Foi registado um total cumulativo de 3,963 mil milhões de dólares em saídas do ETF em pouco mais de duas semanas, com uma série de fluxos negativos a sublinhar o sentimento de mercado baixista. Há um mês, pareceu possível que o Bitcoin pudesse recuperar na direção dos 90k, dada a força do impulso de curto prazo. No entanto, o sentimento mudou rapidamente, à medida que as métricas on-chain indicaram falta de procura durante o rally de alívio.

Detentores de curto prazo transferem 53,8k de Bitcoin para exchanges com prejuízo

Um analista cripto assinalou que os traders transferiram 53,8k de Bitcoin, todos com prejuízo, para exchanges no espaço de 24 horas. Este foi o mais assimétrico transbordo de detentores de curto prazo do ano. O facto de todas as moedas terem sido vendidas com prejuízo mostra uma saída motivada pelo medo por parte de compradores que entraram perto dos máximos locais acima de 80k. O analista observou que este tipo de evento tende a marcar um fundo de preço local, pois as mãos fracas são eliminadas e apenas ficam os detentores com elevada convicção. No entanto, o analista alertou que nem toda a capitulação garante um fundo, e os investidores devem manter-se cautelosos com perdas adicionais, especialmente se as entradas para exchanges e as saídas dos ETFs permanecerem inalteradas.

FAQ

O que causou as liquidações de 1,76 mil milhões de dólares em cripto nos últimos 24 horas?

As liquidações resultaram de detentores de curto prazo que compraram Bitcoin acima de $80k enfrentando perdas crescentes, à medida que o sentimento do mercado mudou para medo extremo. As posições long representaram 734,07 milhões de dólares das 810,64 milhões de dólares de liquidações do Bitcoin, indicando que compradores alavancados que apostavam num movimento ascendente do preço foram forçados a sair das suas posições.

Porque é que os ETFs spot de Bitcoin têm tido fluxos negativos desde 15 de maio?

Os fluxos dos ETFs spot de Bitcoin têm sido negativos desde 15 de maio, com saídas acumuladas a atingir 3,963 mil milhões de dólares em pouco mais de duas semanas. As saídas persistentes refletem um sentimento de mercado baixista e falta de procura institucional, algo que as métricas on-chain já tinham indicado durante o recente rally de alívio do Bitcoin.

Como é que os detentores de curto prazo do Bitcoin reagiram à queda do preço?

Os traders moveram 53,8k de Bitcoin para exchanges no espaço de 24 horas, todos com prejuízo, assinalando a transferência de detentores de curto prazo mais desequilibrada do ano. Esta saída motivada pelo medo por parte de compradores que entraram perto dos máximos locais acima de $80k demonstra capitulação entre as mãos fracas, embora os analistas indiquem que este tipo de evento pode por vezes marcar um fundo de preço local.