A Darwinex integrou as suas contas de corretagem com o TradingView, permitindo que os negociadores coloquem ordens de CFD de forex, índices e produtos de base diretamente a partir dos gráficos do TradingView, utilizando a atividade resultante para construir um registo de desempenho verificado que pode concorrer às alocações do seed da Darwinex e ao capital de investidores externos. A integração oferece aos utilizadores do TradingView uma possível via do trading baseado em gráficos para a gestão de capital de terceiros, embora a alocação de capital continue a depender de resultados verificados, gestão de risco, maturidade do historial e interesse dos investidores. A ligação aborda um problema recorrente no trading online, em que capturas de ecrã e retornos auto-reportados raramente fornecem aos investidores uma perspetiva completa ou verificável de forma independente sobre o desempenho.
Darwinex Regista Transações no TradingView Para Análises de Desempenho Verificadas
A ligação vai além da funcionalidade de execução disponibilizada através de uma integração convencional do TradingView com um corretor. Cada transação concluída através de uma conta Darwinex elegível alimenta as análises de desempenho da empresa, onde retornos, reduções, risco e comportamento de negociação podem ser registados e apresentados como parte de um historial publicamente auditável. Os negociadores que cumpram os critérios da Darwinex podem, então, agrupar a sua estratégia num índice investível com risco padronizado conhecido como um DARWIN.
A integração dá à Darwinex acesso ao público global de mais de 100 milhões de negociadores e investidores do TradingView, ao mesmo tempo que fornece aos utilizadores do TradingView uma via potencial do trading baseado em gráficos para a gestão de capital externo. Juan Colón, Diretor Executivo e Cofundador na Darwinex, afirmou que a integração liga a análise e o ambiente de negociação do TradingView a um modelo de gestão de ativos baseado em desempenho demonstrado.
A Darwinex aplica um motor de risco à estratégia subjacente antes de a disponibilizar como um DARWIN. Os investidores ganham exposição ao índice com risco padronizado, em vez de obter acesso à conta do negociador ou receber as ordens individuais do negociador. O modelo foi desenhado para preservar a propriedade intelectual do negociador, ao mesmo tempo que oferece aos investidores um quadro mais consistente para comparar estratégias.
A Darwinex afirma que a sua plataforma tem atualmente mais de 140 milhões de dólares em ativos sob gestão e disponibiliza mais de 1.500 instrumentos financeiros através da sua corretora e da ligação aos Interactive Brokers. A empresa oferece duas potenciais fontes de capital: os seus próprios programas de alocação de seed e investidores terceiros que selecionam estratégias DARWIN. Os fornecedores de estratégias elegíveis recebem 15% dos lucros que geram para investidores através da estrutura de taxa de desempenho da plataforma.
Darwinex e Darwinex Zero Funcionam Com Estruturas Diferentes
A integração do TradingView está a ser disponibilizada tanto no ambiente de corretagem em direto da Darwinex como no Darwinex Zero, mas os dois serviços operam de forma diferente.
Na Darwinex, os negociadores usam o seu próprio dinheiro através de uma conta de corretagem em direto. As operações executadas via TradingView podem contribuir para um registo verificado na estrutura de corretor e de gestão de ativos regulada pela FCA ou pela CNMV da Darwinex, dependendo da localização do negociador e da entidade que serve a conta.
A Darwinex é usada como nome comercial pela Tradeslide Trading Tech Limited, que é autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (UK Financial Conduct Authority) sob o número de referência de empresa 586466, e pela Sapiens Markets EU Sociedad de Valores, registada na Espanha junto da CNMV sob o número 311. A Darwinex também opera através de uma entidade regulada nas Seychelles para alguns clientes internacionais.
O Darwinex Zero é uma plataforma de desenvolvimento baseada em subscrição, onde os utilizadores negoceiam com capital sintético em vez de capital pessoal. O serviço regista as suas decisões, aplica a estrutura de risco da Darwinex e pode criar um DARWIN com base na estratégia resultante. Os negociadores podem, depois, competir por alocações de seed sintético através do programa DarwinIA e, após cumprir os requisitos relevantes, tornar-se elegíveis para captar investimento real de terceiros.
O próprio Darwinex Zero não é um serviço de corretagem regulado, porque os utilizadores não depositam capital de trading nem executam posições numa conta de corretagem em direto. A Darwinex descreve os subscritores como clientes que compram acesso a um serviço virtual de trading e analítica e como fornecedores de sinais quando autorizam que as suas operações sustentem um DARWIN. Qualquer gestão subsequente do capital de investidores externos ocorre através da estrutura regulada da Darwinex e não dentro da conta sintética.
Um subscritor de um Zero tem primeiro de construir um historial suficiente, concluir a fase de desenvolvimento exigida e progredir através da estrutura de alocação. Resultados fracos ou inconsistentes não se tornam investíveis apenas porque foram gerados a partir de um gráfico do TradingView.
A Plataforma Compete Com Modelos Proprietários Baseados em Avaliação
A integração chega num momento em que os negociadores de retalho enfrentam várias vias concorrentes para obter capital externo. As empresas convencionais de trading proprietário cobram frequentemente uma taxa de avaliação e exigem que os utilizadores atinjam metas de lucro sem violar limites de redução diária ou total. Os participantes bem-sucedidos podem receber acesso a uma conta financiada, embora a conta e os seus lucros possam continuar sujeitos às regras da empresa.
A Darwinex utiliza uma estrutura diferente. Em vez de tratar uma avaliação curta como prova de competência, procura construir um historial contínuo de desempenho e classificar estratégias usando resultados ajustados ao risco. O capital pode aumentar à medida que o registo se desenvolve e os investidores decidem se a estratégia se encaixa nas suas carteiras.
Essa abordagem remove alguns dos incentivos associados a passar um desafio limitado no tempo, mas introduz outra dificuldade: os negociadores têm de demonstrar consistência ao longo de um período mais longo. Uma estratégia capaz de gerar um retorno rápido através de risco concentrado pode ter bom desempenho numa avaliação curta, mas continuar inadequada para capital de investidores. Um registo público torna esse risco mais fácil de observar.
O modelo da Darwinex tenta também criar um percurso de carreira em gestão de ativos para negociadores que possam ter competência técnica, mas não tenham uma estrutura de fundo regulada, rede de distribuição ou relações pessoais com investidores. A plataforma trata da criação do investível DARWIN, da padronização do risco, da alocação de capital e da cobrança da taxa de desempenho.
A Integração Envia Ordens Através de Sistemas de Análise em Tempo Real
Miguel Sato, Diretor de Tecnologia (CTO) e Cofundador na Darwinex, afirmou que o desafio técnico não se limitava a encaminhar uma ordem do TradingView para o corretor. Cada ordem também tinha de chegar aos sistemas de análises e registo da Darwinex sem quebrar a ligação entre a execução e o historial de desempenho verificado.
A Darwinex diz que as ordens são encaminhadas para fornecedores institucionais de liquidez e que não atua como contraparte ao assumir o lado oposto das operações do cliente. A conta do TradingView cobre atualmente forex e CFDs em índices e produtos de base, em vez de abranger todos os ativos disponíveis no ecossistema mais amplo da Darwinex.
A empresa já oferece outra via para negociadores que utilizam contas da Interactive Brokers. Essa ligação permite que clientes elegíveis que negociam ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e futuros importem a atividade para o ecossistema da Darwinex e desenvolvam um registo investível. O lançamento do TradingView alarga o mesmo princípio geral aos negociadores que preferem a execução baseada em gráficos para forex e CFDs.
A Rede do TradingView Fornece Distribuição ao Modelo de Gestão de Ativos da Darwinex
Para o TradingView, a adição alarga o leque de corretores acessíveis a partir dos seus gráficos. Para a Darwinex, a grande oportunidade é a distribuição. O TradingView não é apenas uma interface de execução, mas também uma rede social e analítica onde os negociadores publicam ideias, constroem audiências e desenvolvem identidades públicas.
A Darwinex pode agora oferecer a essa audiência uma progressão mais formal. Um negociador pode começar por analisar um mercado, avançar para execução em direto ou sintética, construir um historial verificado e, por fim, apresentar uma estratégia investível sem abandonar o ambiente de gráficos utilizado para tomar decisões de negociação.
O que a Darwinex mudou foi a infraestrutura entre o trading de retalho e a gestão de ativos. O TradingView fornece a análise e a interface de execução, enquanto a Darwinex regista o resultado, padroniza o risco e disponibiliza uma estrutura regulada através da qual estratégias qualificadas podem receber alocações.
FAQ
Com o que é que a Darwinex integrou o TradingView?
A Darwinex integrou as suas contas de corretagem com o TradingView, permitindo que os negociadores coloquem ordens de CFD de forex, índices e produtos de base diretamente a partir dos gráficos do TradingView. Cada transação alimenta as análises de desempenho da Darwinex para construir um registo de desempenho verificado que pode concorrer a alocações de seed e ao capital de investidores terceiros.
Como é que o Darwinex Zero difere da corretagem em direto da Darwinex?
O Darwinex Zero é uma plataforma baseada em subscrição, onde os utilizadores negoceiam com capital sintético em vez de capital pessoal e não é um serviço de corretagem regulado. A corretora em direto da Darwinex exige que os negociadores usem o seu próprio dinheiro através de contas reguladas pela FCA do Reino Unido ou pela CNMV de Espanha, com operações a contribuir para um registo verificado dentro dessas estruturas regulatórias.
Que percentagem dos lucros recebem os fornecedores de estratégias na Darwinex?
Os fornecedores de estratégias elegíveis recebem 15% dos lucros que geram para investidores através da estrutura de taxa de desempenho da plataforma.
