A Meta e a Microsoft apostam em opções antes dos resultados: a RiskDex mostra uma confiança rara

META-4,63%
MSFT-2,28%
AMZN-0,76%
TSLA-1,84%
AMD0,42%
De acordo com o Nations Indexes, à medida que se aproxima a época de resultados nos EUA, o indicador de opções do RiskDex revela uma forte procura de calls sobre as ações tecnológicas do “Magnificent Seven”, com a Meta e a Microsoft a liderarem o sentimento otimista. O RiskDex da Meta está em 0,75, indicando que os preços das calls estão aproximadamente 25% acima das puts com o mesmo strike, colocando-a no 91.º percentil dos níveis otimistas de um ano. A Microsoft apresenta um posicionamento ainda mais forte com 0,79, atingindo o 93.º percentil. A Amazon ocupa o terceiro lugar com uma leitura de 0,98 do RiskDex no 92.º percentil, enquanto a Tesla e a AMD também entram nos 20% superiores dos intervalos otimistas de 52 semanas, sinalizando expectativas mais elevadas do mercado quanto ao desempenho nos resultados.
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