Serenity: Mercados Preveem Temas com 8 Meses de Antecedência, Apostando em Fotónica, Armazenamento e Chips de IA

Segundo a BlockBeats, a 25 de junho, a Serenity partilhou ideias de investimento afirmando que os mercados normalmente precificam os temas cerca de 8 meses antes, exceto para temas espaciais, de robótica ou quânticos. Com base neste padrão, delineou um cronograma para oportunidades-chave em semicondutores.

Em fotónica, os módulos óticos plugáveis de próxima geração (1,6T) estão perto do estágio atual, com o CPO Scale Out esperado para o segundo semestre de 2026, o NPO para o segundo semestre de 2026 a 2027 e o CPO Scale Up para o segundo semestre de 2027. Para armazenamento, o HBM3e está atualmente em rampa na Micron, Samsung e SK Hynix, com o HBM4 a aproximar-se da produção e o HBF esperado para 2027. A Serenity indicou que estas empresas de armazenamento continuam numa fase intermédia de gargalo, com potencial para crescimento multiplicador contínuo, e planeia reposicionar as participações em torno dos temas de armazenamento, Neoclouds, fotónica e robótica.