A turbulência no Médio Oriente ganha uma reviravolta: os EUA e o Irão, por mediação do Paquistão, concordam com um cessar-fogo de 2 semanas, desencadeando uma festa nos activos de risco; os futuros das acções dos EUA disparam de imediato. O Bitcoin dispara acima dos 72.000 dólares, atingindo um máximo de mais de um mês, enquanto os preços internacionais do petróleo, que tinham subido devido ao aumento da tensão militar, caem em queda acentuada.
Trump anuncia um cessar-fogo de 2 **** semanas** O sentimento e a aversão ao risco do mercado recuperam rapidamente**
De acordo com os dados da CoinGecko, o Bitcoin hoje (8) chegou a subir 5%, tendo atingido um máximo de 72.379 dólares. Esta subida levou a que todo o mercado de criptomoedas seguisse em alta em simultâneo; o índice CoinDesk 20 disparou 5% para 2.034 pontos. Os futuros das acções dos EUA ganharam grande impulso: o futuro do S&P 500 avançou 1,9%, o futuro da Nasdaq disparou 2,2% e o futuro do Dow Jones também subiu cerca de 1,8%.
Ao mesmo tempo, o preço do petróleo desaba de imediato. O WTI (West Texas Intermediate) cai mais de 10% e é negociado a 95 dólares por barril, enquanto o Brent também recua em simultâneo.
Com a contagem decrescente para menos de 2 horas relativamente aos “últimos avisos” estabelecidos ao Irão, Trump publicou um post a anunciar que concorda em suspender os bombardeamentos e os ataques ao Irão por 2 semanas, desde que o Irão “reabra de forma completa, imediata e segura o Estreito de Hormuz (Strait of Hormuz)”.
Trump afirmou que “isto será um cessar-fogo nos dois sentidos”; a razão para esta decisão é que a parte dos EUA já alcançou, e até ultrapassou, todos os objectivos militares, e que foram feitos progressos significativos no acordo final com o Irão para uma paz duradoura no Médio Oriente e para a paz na região.
O Irão confirmou em seguida o cessar-fogo, dizendo que, se forem interrompidos os ataques ao Irão, Teerão cessará as acções defensivas e o Estreito de Hormuz poderá ser atravessado com segurança durante 2 semanas, mas é necessário coordenar com as forças armadas do Irão, existindo também “limitações técnicas”.
O autor da coluna de energia e matérias-primas da Bloomberg, Javier Bias, analisou na plataforma X: “O Irão confirmou um cessar-fogo de 2 semanas, mas a reabertura do Estreito de Hormuz ainda tem alguma incerteza; especialmente na declaração oficial é referida uma ‘limitação técnica’ e é preciso ‘coordenar’ com o exército do Irão. Mas, de qualquer forma, isto permite que o transporte de petróleo e de gás natural liquefeito seja retomado.”
A névoa da guerra dissipa-se Os vendedores a descoberto são esmagados
Ao recordar o período de mais de um mês anterior, a sombra do conflito entre os EUA e o Irão manteve-se a pairar sobre o mercado, colocando pressão sobre os activos de risco. Embora o Bitcoin não tenha caído de forma acentuada, os ganhos têm sido sempre contidos pelo disparo do petróleo e pelas preocupações com a inflação, levando muitos traders a montarem posições vendidas no mercado de futuros.
Agora, com os combates no Médio Oriente a abrandar temporariamente, esta subida rápida do Bitcoin também fez com que os “shorts” fossem apanhados de surpresa. De acordo com os dados da Coinglass, nos últimos 24 horas, o volume total de posições em aberto no mercado de derivados de criptomoedas (montante de liquidações) atingiu 598 milhões de dólares, dos quais mais de 400 milhões de dólares provêm de posições vendidas.
Isto demonstra que a dinâmica dos touros do mercado é forte, despoletando um aperto aos vendedores a descoberto e forçando os traders que apostaram na queda a recomprar para cobrir perdas, aumentando ainda mais a pressão ascendente sobre os preços. No entanto, os analistas apontam que o acordo de cessar-fogo de 2 semanas ainda não é suficiente para prolongar esta recuperação e transformá-la num bull market de longo prazo.
Nick Ruck, director de investigação da LVRG, afirmou: “A execução do acordo de cessar-fogo continua sujeita a variáveis; o conflito pode voltar a intensificar-se e, com a pressão macroeconómica geral por resolver, caso o sentimento de risco do mercado se inverta, os ganhos continuarão limitados.”
O analista da Zeus Research, Dominick John, considera, por sua vez, que a actual subida é um “estímulo de liquidez de curto prazo”. Para se transformar num movimento bullish duradouro, ainda é necessário depender de a expansão da liquidez continuar, de as expectativas de cortes nas taxas se concretizarem e de haver entradas líquidas estruturais de capital nos ETF. Disse:
A pressão das taxas de juro e o potencial de conflito geopolítico continuam a ser uma ameaça que inibe a subida das criptomoedas. Só com liquidez abundante, um ambiente macroeconómico estável e entradas contínuas de capital estrutural é que se pode acender o próximo grande ciclo.
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O principal motor desta alteração súbita foi a saída contínua de grandes quantias das bolsas; de acordo com os dados on-chain, o fluxo líquido nas últimas 24 horas foi de -14,408.84 BTC, concentrado sobretudo em transferências de grandes montantes superiores a 1 milhão de dólares (em particular, >$10M de saída líquida -12,987.03 BTC), o que indica que instituições e detentores de grandes carteiras reduziram ativamente as suas participações de BTC dentro de bolsa, diminuindo significativamente a pressão vendedora no curto prazo. Num contexto em que a liquidez continua relativamente fraca e a profundidade do livro de ordens permanece durante muito tempo em níveis baixos, o preço torna-se mais sensível a ordens de compra de dimensão média, amplificando o impacto de uma entrada de fundos de pequena escala na cotação à vista.
Além disso, mudanças no contexto macro produziram um efeito de sincronização: a estabilização da situação geopolítica no Médio Oriente reforçou o sentimento geral do mercado; o preço do ouro internacional subiu; os mercados acionistas globais bateram máximas históricas; a probabilidade de cortes nas taxas da Reserva Federal ao longo do ano foi reavaliada pelo mercado, o que voltou a captar a atenção dos investidores para ativos de refúgio (incluindo o BTC). Em simultâneo, os dados on-chain mostram que a atividade dos “baleias” nesta fase se encontra no nível mais baixo do ano (>$1M de transferências desceu para 1,485 transacções), com um sentimento de espera no mercado particularmente forte e uma oferta de curto prazo limitada, o que aumenta ainda mais a sensibilidade do preço do BTC a compras súbitas por fundos.
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