As acções dos EUA atingem 4x a volatilidade do S&P 500 a 19 de julho, em queda de 24% em julho

De acordo com The Kobeissi Letter, a 19 de julho, a volatilidade de três semanas das ações de momentum dos EUA face ao S&P 500 disparou para 4x, atingindo um máximo histórico. A proporção cresceu mais de 4 vezes nas últimas semanas e já supera os níveis verificados durante o crash do mercado na pandemia de 2020 (2x) e a explosão da bolha das dot-com (1,8x).

As ações de momentum dos EUA, incluindo nomes de tecnologia de elevada procura impulsionados por IA, como a Nvidia, a Super Micro Computer, a Palantir, a D-Wave Quantum e a CoreWeave, desceram 24% no acumulado do ano em julho, podendo assinalar a maior queda mensal única desde a crise financeira de 2008.