Se o mercado caísse entre 40-50% a partir de agora.

Eu não teria uma chamada de margem.
Eu estaria completamente bem.
Isso não é sorte. Isso é manter as proporções sob controlo.
A regra é simples.
Valor total em dólares em risco por atribuições de puts.
Dividido pela sua liquidez de 7 dias.
Mercado caro (PE 20-22+): Mantenha-se abaixo de 40%.
Valor justo de mercado (PE 17-19): 40-50% está bom.
Mercado barato (abaixo de PE 14): Vá até 65%+.
Neste momento, o mercado está um pouco elevado.
Por isso, mantenho o pó um pouco mais seco.
Apenas as melhores configurações.
Nada descuidado.
Quando fica barato, eu deploy mais.
Quando fica caro, eu recuo.
É assim que você sobrevive à volatilidade.
É assim que você ainda está aqui em 10 anos.
Proporções sob controlo. Sempre.