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InvestingWithBrandon

vip
Idade 1.5 Ano
Nível máximo 0
Ainda sem conteúdo
A maioria dos CEOs é compensada com opções de ações.
Eles podem exercê-las quando a ação atingir um determinado preço.
Então, o que todo CEO deseja?
Que as ações subam.
Que o Lucro por Ação (EPS) cresça.
Que a receita aumente.
Todos eles têm um incentivo para tornar a empresa mais valiosa.
E fazem isso em anos... não em meses.
Quando você compra opções de compra LEAP de 1-2 anos.
Você está exatamente do mesmo lado que o CEO.
Eles querem que o EPS cresça.
Assim como a sua opção de compra.
Eles querem que a ação suba.
Assim como a sua opção de compra.
Você está alinha
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Se você colocasse uma arma na minha cabeça e dissesse "Brandon, vença o mercado nos próximos 10 anos ou você está morto"
Eu diria, sem problema.
Há uma probabilidade de 99% de eu conseguir.
É exatamente assim.
Primeiro, "o mercado" é o S&P 500.
Vamos dizer que tenho uma conta $1m para começar.
A primeira coisa que faria para vencer o mercado é simplesmente comprar o mercado.
Então, eu compraria $1m de $VOO ( ETF do S&P 500 )
Segundo, apenas comprar o mercado via $VOO na verdade terá um desempenho ligeiramente inferior por causa da taxa de despesa... sem problema
Então, aqu
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Aqui está algo que ninguém fala.
Quando o mercado está a bombar.
Todos estão entusiasmados. Comprando opções de compra. Aumentando a alavancagem.
Esse entusiasmo faz subir o preço das opções de compra.
Alta procura = alta prémio.
Eu não compro essas opções com a multidão.
Eu vendo-as.
Aproveitando o melhor preço das pessoas que perseguem a subida do mercado.
Gerando fluxo de caixa na pior altura para comprar opções de compra.
Porque estatisticamente.
Quanto mais o mercado se estende acima da linha de crescimento dos lucros por ação.
Maior é a probabilidade de reversão.
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As pessoas sempre perguntam como funciona realmente o $30k a mês que obtenho do meu sistema de investimento.
Aqui está o ciclo. Passo a passo.
1. Encontrar uma empresa de qualidade com uma avaliação boa e com EPS em crescimento.
2. Vender uma opção de venda garantida de portfólio de 2 anos. Recolher de 5.000 a 25.000 dólares instantaneamente, dependendo do tamanho da posição.
3. Tomar cerca de 60% desse prémio. Comprar ações da mesma empresa/ETF.
4. Tomar cerca de 40%. Comprar opções de compra LEAP de 2 anos da mesma empresa/ETF.
5. Repetir isto em várias configurações de qualidade
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O mercado de ações NÃO vai ficar verde todos os anos.
Às vezes veremos -40%🔴
Às vezes veremos +40%🟢
Se o seu portfólio não consegue lidar com isso, você não tem um portfólio, tem fichas de casino na mesa de blackjack.
Eventualmente você perderá se continuar a jogar.
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Antes de vender qualquer opção de venda, faço uma pergunta a mim mesmo.
"Estou confortável em manter essas ações a longo prazo se for exercido?"
Se a resposta for não.
Eu não fiz pesquisa suficiente.
Na verdade, não acredito na empresa nesta avaliação.
Eu não vendo a opção de venda.
Eu sigo em frente.
Se a resposta for sim.
Eu vendo a opção de venda (garantida pelo portfólio, não garantida em dinheiro)
Recolho o prémio.
Desploy-o em ações e opções LEAP da mesma empresa.
Se for exercido, fico feliz.
Possuo uma empresa de qualidade a um preço mais barato.
Se não for exe
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Tenho mais de $2 MILHÕES de dólares no mercado de ações em $VOO e $Q.
Isso vai gerar uma média de 11% ao ano a longo prazo.
Vou ganhar $220k por ano sem fazer nada
Isso nem leva em conta os mais de $25k/mês que ganho com opções de venda garantidas em portfólios de mais de 1 ano
Fibonacci isso!
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Duas pessoas. O mercado está barato. Ambos vendem opções de venda.
A Pessoa A vende uma opção de venda de 1 mês.
Recebe cerca de 1.000 dólares.
O mercado sobe. Ganha dinheiro.
Eu vendo uma opção de venda de 2 anos quando a configuração é convincente.
Recebo instantaneamente 18.000 dólares.
Ambos ganharam dinheiro.
Mas eu ganhei 18 vezes mais.
E aqui está o que mata a Pessoa A.
Para igualar o que eu ganhei.
Eles têm que vender 18 opções de venda seguidas perfeitamente. Mês após mês após mês.
Alguns meses o mercado está quente.
Os prémios são pequenos.
Alguns meses o me
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Um dia você vai se lembrar desta foto e desejar não ter desperdiçado tanto tempo e energia em negociações diárias/de swing.
Sim, eu negoço ações
Sim, eu negoço opções
Mas eu faço TUDO com horizontes de 1 a 2 anos.
É aí que está o dinheiro grande.
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Quando o mercado está barato e todos estão a entrar em pânico.
Duas coisas são verdade ao mesmo tempo.
1. As opções de venda (puts) estão caras.
A manada está a comprá-las para proteção.
2. As opções de compra (calls) estão baratas.
Ninguém quer ser otimista.
Por isso faço ambos ao mesmo tempo.
Vendo puts pelo melhor preço.
Compro calls pelo menor preço.
Depois o mercado recupera.
A put que vendi pelo melhor preço agora vale quase nada. Fecho-a cedo. Tento o lucro.
A call que comprei pelo menor preço agora vale muito. O sentimento mudou. Todos querem calls novamente.
Pu
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Ganho cerca de $29k por mês com opções.
SEM Gráficos
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM Calls cobertos
SEM puts garantidos em dinheiro
SEM besteiras
AO INVÉS DISSO, EU FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos em dinheiro)
Com o prêmio das puts vendidas, compro LEAPS
Com o prêmio das puts vendidas, compro ações
(todos contratos de opções com mais de 1 ano)
Posso explicar isso a uma criança de 12 anos e provavelmente superarei 95% das pessoas que leem isto.
Vencer com simplicidade.
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Faça a si mesmo esta pergunta antes de qualquer negociação de opções.
Um CEO poderia tornar esta empresa significativamente mais valiosa em uma semana? Não. Quase nunca.
Poderia fazê-lo em 1 a 2 anos? Quase sempre. Absolutamente.
Então, por que você está fazendo opções semanais?
Você não está apostando nos fundamentos do negócio.
Você está jogando na sorte com fluxo de notícias de curto prazo, manchetes e ruído de mercado.
Os fundamentos não podem mudar em uma semana.
O Lucro por Ação (LPA) não pode crescer em uma semana.
A receita não pode se multiplicar em uma semana.
Por i
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A maioria das pessoas perde dinheiro com opções.
Aqui está a razão exata.
Elas tratam as opções como a estratégia.
Compram calls semanais porque algo "parece bom".
Sem tese. Sem convicção. Apenas um sentimento instintivo.
Isso é uma aposta ampliada numa suposição.
Você vai sofrer uma perda ampliada. Sempre.
Opções não são a estratégia.
Opções são o multiplicador.
Você encontra uma ótima empresa com uma boa avaliação e EPS em crescimento.
Alta confiança de que vai subir em 1-2 anos.
Depois, adiciona opções para multiplicar o retorno.
Sem confiança na direção.
Nenhuma o
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A volatilidade está elevada neste momento.
O rebanho está assustado.
Eles estão a investir em opções de venda para proteção.
Pagando o máximo por elas.
Eu estou do outro lado dessa operação.
Quando a volatilidade implícita dispara. O prémio aumenta.
Isso significa que eu arrecado mais dinheiro por contrato vendido.
O medo é o meu dia de pagamento.
Vendo a opção de venda. Recolho o prémio.
Investindo-o em mais ações e opções de compra LEAP.
Nada fica ocioso.
O rebanho espera por certeza.
A certeza nunca chega.
E eles perdem toda a recuperação.
O mesmo ciclo. Sempre.
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Muitas pessoas nas minhas mensagens privadas perguntam como consegui superar o mercado durante 10 anos.
CAGR de 25,89% em 10 anos.
O S&P teve cerca de 15% no mesmo período.
Aqui está o sistema.
Primeiro, a carteira base:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% ações individuais que passam pelos 5 filtros
Só isso já supera 95% dos gestores de fundos profissionais.
Depois, a camada de opções por cima:
- Vender opções de venda garantidas na carteira em nomes de qualidade subvalorizados
- Recolher o prémio. Comprar mais ações e opções LEAP.
- Nada fica ocioso. As proporções estão sempre em
SPX2,84%
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Estou a olhar para 2030 para estas jogadas.
$MSFT $MU $META $UNH $TSM $HOOD $NVDA
Não 2026. Não no próximo trimestre. Não no próximo mês.
Curto prazo = Volátil. "Assustador" Barulhento.
Longo prazo = Boas empresas. Bons preços. EPS a crescer.
Tudo na faixa de compra neste momento.
Provavelmente vais desejar ter alocado na maior parte disto quando olhares para trás de 2030.
As notícias vão seguir em frente.
A situação do Irão resolve-se.
A próxima coisa chega.
A próxima coisa depois disso.
Mas o EPS continua a crescer.
E a ação acompanha o EPS. Sempre.
Investe apenas
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Se o mercado caísse entre 40-50% a partir de agora.
Eu não teria uma chamada de margem.
Eu estaria completamente bem.
Isso não é sorte. Isso é manter as proporções sob controlo.
A regra é simples.
Valor total em dólares em risco por atribuições de puts.
Dividido pela sua liquidez de 7 dias.
Mercado caro (PE 20-22+): Mantenha-se abaixo de 40%.
Valor justo de mercado (PE 17-19): 40-50% está bom.
Mercado barato (abaixo de PE 14): Vá até 65%+.
Neste momento, o mercado está um pouco elevado.
Por isso, mantenho o pó um pouco mais seco.
Apenas as melhores configurações.
Nada
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Venda de put coberta em Microsoft a $370 strike.
$37.000 a descansar na sua conta sem fazer nada.
Apenas à espera. Sem ganhar nada.
Essa é a armadilha da venda de put coberta.
Venda de put garantida na mesma operação.
$0 parado.
Garantida pelos seus VOO e Q existentes.
Receba o prémio.
Imediatamente coloque-o em ação.
Compre mais ações. Compre opções LEAP.
Mesmo perfil de risco na put.
Uso completamente diferente de capital.
É assim que gero mais de $30k por mês com opções.
Não deixando $37k só a descansar por operação.
Usando a minha carteira base como garantia.
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Duas pessoas. Mesma ação. Mesma direção.
Uma compra opções de compra mensais.
Outra compra opções de compra de 2 anos.
Mensal: Direção correta. Semana errada. Expira sem valor. Compra novamente. Mesmo resultado.
2 anos: Direção correta. Tempo errado. EPS continua crescendo durante o contrato. O mercado já precifica isso. Ganha.
Mesma ação. Resultado completamente diferente.
Por isso nunca toco em opções mensais.
Quando você vai a 2 anos no futuro.
O mercado olha além da sua data de expiração.
Ele já precifica o crescimento do EPS além do contrato.
Sua opção se beneficia dis
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A coisa número um que move os preços das ações a longo prazo.
Crescimento do EPS. Lucro por ação.
Isso é tudo.
Se você descobrir para onde estão indo os lucros.
Entrar a um bom nível de avaliação.
Em uma boa empresa.

Você vai ganhar dinheiro.
Esse é o jogo todo.
Opções não são a estratégia.
Opções são apenas a camada para amplificar.
Você encontra uma boa empresa a um bom preço com EPS crescendo.
Depois você vende puts e compra calls para multiplicar.
Opções sem fundamentos por baixo.
Isso é apenas jogo de azar.
Todas as ações na minha lista agora.
EPS subindo.
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