Vendi puts na Nvidia. Recolhi 36.000 dólares.

Tive esses contratos abertos há alguns meses.
Duração de dois anos.
Podia fechá-los hoje por 23.000 dólares.
Isso é um ganho não realizado de 13.000 dólares.
34% de lucro. Em alguns meses. Num contrato de 2 anos.
Todo mundo diz que o theta é a única coisa que importa nas opções.
O theta é uma das coisas MENOS importantes para mim.
O que move um put vendido rapidamente é:
- O preço da ação subir
- O sentimento mudar de medo para ganância
- A IV colapsar à medida que o pânico diminui
As três coisas aconteceram com a Nvidia.
Isso é 34% em alguns meses numa operação de 2 anos.
Não por causa do theta.
Porque vendi medo no pico do medo.
A carteira garantiu mais vitórias com puts novamente.