Мировые TradFi и макроэкономика

Evernorth продвигает план слияния с Armada Acquisition Corp II; после слияния компания будет котироваться на NASDAQ под тикером XRPN и будет иметь в качестве ключевого актива XRP. Это действие не только позволит институциональным инвесторам косвенно получить доступ к XRP, но и, как ожидается, снизит объем обращающегося на рынке предложения, повысит степень признания стоимости XRP и будет способствовать интеграции традиционных финансов и цифровых активов.

Правительство Ирана ввело для нефтяных танкеров плату за проход через Ормузский пролив в размере 1 доллара за баррель и требует оплачивать ее биткоином, чтобы обойти санкции США. Этот шаг вызвал сильные колебания на рынке криптовалют: цена биткоина резко выросла, что демонстрирует важность цифровых активов в геополитике. Глобальные перевозки морем были нарушены, позиции Ирана и США разошлись в переговорах о прекращении огня, а финансовые рынки также отреагировали на это событие нестабильностью.

Производители средневосточной сырой нефти требуют от азиатских нефтеперерабатывающих компаний представить планы отгрузок на 4月 и 5月 в рамках подготовки к восстановлению судоходства через пролив Хо́рмуз. Несмотря на то, что Иран не снял блокаду этого водного пути, соглашение о прекращении огня между США и Ираном вселяет надежду на повторное открытие. Также Saudi Aramco просит клиентов подать заявки на погрузку в 5月.

Биткоин-ETF Morgan Stanley «MSBT» официально вышел на листинг, став первым в своём роде продуктом, выпущенным крупным банком. Комиссия за управление — всего 0.14%. В первый день привлечено $34.0 млн, что показывает спрос рынка на низкие комиссии и консультационные каналы. Этот шаг знаменует собой полномасштабный выход традиционных финансовых институтов на рынок криптоактивов, а фокус конкурентной борьбы смещается на комиссии, ликвидность и возможности доступа к клиентам.

Французское национальное собрание приняло постановление: криптоактивы на сумму свыше 5,000 евро, хранящиеся в кастодиальных кошельках, подлежат обязательному декларированию; оно распространяется на несколько популярных кошельков. DGFIP выступила против этого, считая, что обеспечить исполнение будет сложно, а централизация данных повысит риски для пользователей. Эксперты говорят, что этот закон, возможно, будет трудно реализовать, и призывают пользователей внимательно следить за последующими изменениями.

Чикагская биржа CME с 29 мая откроет круглосуточную торговлю криптовалютными фьючерсами 24/7, а также добавит фьючерсы на AVAX и SUI, демонстрируя, что традиционные финансы быстро приближаются к крипторынку. Это решение не только удовлетворяет потребность рынка в торговле в любое время, но и станет проверкой того, смогут ли в будущем традиционные финансовые активы работать круглосуточно. Новые фьючерсные контракты предоставят более гибкие варианты и эффективность использования капитала, тем самым расширяя линейку криптопродуктов CME.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у CHCUSD50 (China A50 50x) наблюдается резкий рост на 1.5% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

9 апреля спотовые ETF на биткоин показали общий чистый приток в размере 358 миллионов долларов США; ETF компании BlackRock IBIT — чистый приток 269 миллионов долларов США; исторический общий чистый приток достиг 63.59B долларов США. ETF Fidelity FBTC — чистый приток 53.33M долларов США, общий чистый приток — 11.03B долларов США. В настоящее время общий объем чистых активов спотовых ETF на биткоин составляет 93.29B долларов США.

Недавние протоколы Федеральной резервной системы показали смешанные сигналы относительно возможных изменений процентных ставок, на которые повлияли инфляция и геополитическая напряженность. Цена Bitcoin в настоящее время около $71,000, и аналитики разделились во мнениях о его будущем на фоне этих макроэкономических давлений, опираясь на такие факторы, как прекращение огня между Ираном и тенденции инфляции.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у CHCUSD50 (China A50 50x) наблюдается резкий рост на 1% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Circle Internet Group（CRCL）цена акций снизилась на 9,9%, Compass Point понизила рейтинг до «продавать», целевая цена 77 долларов, что отражает риски регулирования и влияние рыночных настроений. В то же время из-за взлома в Drift Protocol возникло расследование по коллективному иску, что косвенно повлияло на цену акций CRCL. Рынок повысил настороженность к рискам DeFi, а также из-за того, что законодательство о стейблкоинах буксует, усилилось структурное давление на Circle.

Gate News, 10 апреля Министерство труда США в 20:30 по пекинскому времени опубликует данные по CPI США за март (индекс потребительских цен). Публикация будет включать: годовую динамику CPI за март без сезонной корректировки, месячную динамику CPI после сезонной корректировки, месячную динамику базового CPI после сезонной корректировки и месячную динамику базового CPI без сезонной корректировки. Данные CPI являются ключевым индикатором для оценки уровня инфляции и, как правило, оказывают существенное влияние на финансовые рынки; в итоге, возможно, будет вызвана рыночная волатильность.

Маркет-мейкер Keyrock и токенизационная платформа Securitize в совместном отчёте прогнозируют, что рынок децентрализованных RWA с возможностью передачи on-chain вырастет с 29,0 млрд до 400,0 млрд долларов, что означает увеличение более чем на 1000%. Ожидается, что к 2028 году бессрочные контракты RWA смогут составлять 50% от общего объёма ончейн-производных инструментов. В настоящее время токенизированные RWA занимают менее 0,1% от глобального рынка, который можно токенизировать.

9 апреля спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый приток в размере 106 миллионов долларов, что заметно больше по сравнению с предыдущим днем. Чистый приток по ETHA и ETHB от BlackRock составил 90,94 млн и 13,67 млн долларов соответственно, а у Grayscale мини-версии ETH чистый приток — 9,67 млн долларов. При этом 21Shares TETH, Franklin EZET и Grayscale ETHE показали чистый отток.

Bitmine Immersion Technologies завершила перевод с американской площадки NYSE с листинга на American Board с Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE, при этом тикер не изменился, и объявила о расширении программы обратного выкупа до 4 млрд долларов. Перевод на NYSE демонстрирует, что компания соответствует строгим требованиям основной площадки NYSE, и позволит привлечь больше институциональных инвесторов. Программа обратного выкупа отражает приверженность компании интересам акционеров и направлена на поддержку котировок акций.

Сообщение Gate News: 10 апреля руководитель отдела цифровых активов Morgan Stanley заявил, что недавно запущенный в компании Bitcoin ETF (биржевой инвестиционный фонд) показал лучшие результаты торгов в первый день среди всех ETF-продуктов этой компании. Кроме того, этот руководитель сообщил, что Morgan Stanley готовит к запуску еще больше продуктов, связанных с криптовалютами.

Чикагская биржа (CME) с 29 мая запускает круглосуточную торговлю криптовалютными фьючерсами и опционами 24/7, что демонстрирует трансформацию традиционных финансовых институтов в криптовалютный рынок. В будущем будут добавлены фьючерсные контракты на Avalanche и Sui, что еще больше расширит ассортимент продуктов, удовлетворит потребности рынка и предоставит более разнообразные варианты.

Отчет ФБР показывает, что в 2025 году ущерб в США от криптовалютных мошенничеств составил 11,4 млрд долларов, что на 22% больше, чем годом ранее. Мошенничества чаще всего контролируются преступными группировками из Юго-Восточной Азии; в среднем каждый пострадавший теряет более 60 тысяч долларов, и многие даже лишаются своих пожизненных сбережений.

Поворот в ситуации на Ближнем Востоке наметился после того, как США и Иран согласились о прекращении огня на две недели: рыночные рисковые настроения вновь улучшились, фьючерсы на американский фондовый рынок резко выросли. Биткоин пробил максимум 72,000 долларов, а нефть, напротив, резко обвалилась. Хотя текущий отскок заметный, аналитики предупреждают, что неопределенность в исполнении соглашения о прекращении огня и общее экономическое давление все еще могут ограничить устойчивость ралли.