Ethereum (ETH) отклонен на "уровне реальной цены", развернулся ли тренд?

После краткосрочного роста, который вывел цену выше отметки 2300 USD за последние несколько дней, открытые позиции (OI) по контрактам Ethereum в этот вторник выросли примерно до 14,42 миллиона ETH — это самый высокий уровень с сентября — перед тем, как немного снизиться до 13,79 миллиона ETH в четверг.

Открытые позиции — это сумма стоимости всех открытых деривативных контрактов на рынке. С середины февраля OI этого крупнейшего альткойна постоянно увеличивается, что отражает постепенное улучшение риск-аппетита трейдеров деривативного рынка.

Объем открытых контрактов ETH | Источник: CoinglassИндекс Estimated Leverage Ratio (ELR) Ethereum также показывает аналогичную тенденцию, выступая в роли измерителя среднего уровня кредитного плеча, которое используют трейдеры. После «сброса плеча» 10/10, ELR ETH на Binance резко снизился на 27%, с 0,56 до 0,41, но быстро восстановился и достиг уровня 0,75 во вторник.

Оценка кредитного плеча ETH | Источник: CryptoQuantНесмотря на то, что за последние несколько месяцев основные позиции были в основном короткими (short), стабильное увеличение Net Taker Volume на Binance — достигшее 142,5 миллиона долларов во вторник — показывает, что покупатели (long) постепенно возвращают себе преимущество. Этот показатель измеряет разницу между объемами покупок и продаж трейдеров, использующих рыночные ордера.

Несмотря на признаки улучшения на рынке деривативов, Ethereum всё ещё нужно преодолеть важный on-chain уровень сопротивления по реальной цене (realized price), чтобы сохранить тенденцию к восстановлению. Давление в этой зоне явно проявилось в снижении в среду.

Чистый объем торгов ETH | Источник: CryptoQuantПосле небольшого преодоления реальной цены — примерно равной средним затратам на on-chain для инвесторов около 2306 USD — ETH снизился на 6% за 24 часа. Этот сценарий подтверждает мнение, что ценовые уровни выше обычно активируют продажи, если тренд роста недостаточно силен.

На общем рынке криптовалют в четверг наблюдается массовое ослабление. Биткойн снизился более чем на 5% за 24 часа, опустившись примерно до 71 400 USD на момент написания. Снижение происходит на фоне роста цен на нефть и сохранения уровня ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) на уровне 3,5–3,75%, при этом геополитическая напряженность в Ближневосточном регионе продолжает оставаться высокой.

Прогноз цены Ethereum: ETH движется к поддержке 2110 USD после отказа на уровне 2390 USD

Общая сумма ликвидаций Ethereum за последние 24 часа достигла 139,4 миллиона USD, из которых позиции на покупку (long) составляют 117,7 миллиона USD, согласно данным Coinglass.

В настоящее время ETH сталкивается с давлением на коррекцию после отказа в зоне сопротивления около 2390 USD, что увеличивает риск снижения ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Ближайшая поддержка находится около 20-дневной EMA на уровне 2110 USD; если этот уровень будет пробит, цена может продолжить снижение к следующему важному уровню поддержки — 1740 USD.

Ежедневный график ETH/USDT | Источник: TradingViewНа противоположной стороне, уровень 2390 USD остается ближайшим сопротивлением, которое нужно преодолеть. Если удастся пробить его успешно, ETH может направиться к зоне 100-дневной EMA около 2500 USD, а далее — к сопротивлению на уровне 2746 USD. Закрытие свечи выше 2390 USD укрепит сценарий роста и откроет путь к 2746 USD. В противном случае, удержание ниже 2110 USD ослабит текущий бычий тренд и вернет рынок к более широкому диапазону накопления около 1740 USD.

Что касается технических индикаторов, RSI снизился с зоны перекупленности до около 50+, а Стохастический осциллятор также снизился с экстремальных значений. Это свидетельствует о слабости импульса роста, хотя сигнал разворота еще не подтвержден, поскольку цена все еще держится выше краткосрочных скользящих средних.