В Южной Корее начались обсуждения регулирования с использованием рычагов для ETF, поскольку торги достигли уровней, в 6 раз превышающих показатели США

Согласно отчёту Корейской инвестиционной и биржевой ассоциации, опубликованному 14 июля, одностоковые биржевые ETF с кредитным плечом в Южной Корее стали предметом обсуждения со стороны финансового регулятора на фоне опасений по поводу чрезмерной концентрации торгов. Финансовая инвестиционная ассоциация провела экстренное совещание с генеральными директорами крупных брокерских компаний до встречи F4 16 июля с участием министерства финансов, комиссии по финансовым услугам и центрального банка.

Данные по торговым объёмам показывают резкие отличия от рынков США: с 1 июня по 10 июля ETF с кредитным плечом на SK Hynix и Samsung Electronics обеспечили соответственно 30,38% и 20,07% объёма торгов базовых активов, тогда как в США доля Micron и Tesla составила 5,36% и 4,31%. В целом по стране сделки с leveraged ETF составляют 20–30% объёмов торгов базовых активов — примерно в шесть раз больше, чем в США (4–5%). Однако аналитики отмечают, что ETF с кредитным плечом скорее выступают усилителями волатильности, а не первопричиной: более широкие рыночные колебания связаны со сдвигами в глобальных ожиданиях по полупроводникам и опасениями вокруг инвестиций в ИИ.