Криптоактивы Технический анализ入门：四大核心指标的使用秘籍

Технический анализ не является хрустальным шаром, а представляет собой вашу рыночную карту и компас. Он не может предсказать будущее, но может сказать вам, где вы находитесь сейчас и в каком направлении вы, скорее всего, будете двигаться далее.

В этой статье мы объясним четыре самых классических технических индикатора: скользящие средние, MACD, RSI и KDJ самым простым способом. Мы избегаем сложных формул и сосредоточимся на их ключевой логике и практическом применении.

---

一、Скользящая средняя (MA)：Тренд и стоимость рынка

1. Что это?
Скользящие средние представляют собой среднюю стоимость позиций на рынке за определенный период времени. Например, MA30 представляет собой среднюю цену закрытия за последние 30 дней.

2. Основные способы использования:
Определение тренда:
Восходящий тренд: короткий период скользящей средней (например, MA7) средний период скользящей средней (например, MA30) длинный период скользящей средней (например, MA60). Это признак восходящего тренда.
Медвежья формация: долгосрочная скользящая средняя среднесрочная скользящая средняя краткосрочная скользящая средняя. Это признак нисходящего тренда.
Цена выше MA - восходящий тренд, ниже - нисходящий тренд.

Динамическая поддержка и сопротивление:
В восходящем тренде скользящие средние (особенно MA30, MA60) будут выступать в качестве уровней поддержки для коррекции.
В условиях нисходящего тренда скользящие средние становятся уровнем сопротивления для отскока.

"Золотой крест" и "Мертвый крест":
Золотой крест: пересечение краткосрочной скользящей средней с долгосрочной скользящей средней является сигналом для покупки.
Смертельный крест: короткий период скользящей средней пересекает длинный период скользящей средней, это сигнал к продаже.

! [Диаграмма скользящей средней]

(Иллюстрация: бычье и медвежье расположение скользящих средних, золотой крест и мертвый крест)

3. Тактики практического применения криптоактивов:
Часто используемые параметры: MA7 ( краткосрочный ), MA30 ( среднесрочный ), MA60 ( долгосрочный ).
Биткойн выше MA60, обычно считается бычьим рынком.
Скользящие средние часто теряют свою эффективность в боковом рынке, давая ложные сигналы.

---

Второе. Индекс относительной силы (RSI): "Таблица физической силы" рынка

1. Что это?
RSI рассчитывается по отношению к изменению цен, чтобы измерить, находится ли рынок в состоянии "перекупленности" (физическое истощение) или "перепроданности" (физическое истощение). Его диапазон от 0 до 100.

2. Основное использование:
Области перепроданности и перекупленности:
RSI 70: Рынок может находиться в состоянии перекупленности, восходящий импульс чрезмерно высвобожден, есть риск коррекции.
RSI < 30: рынок может находиться в состоянии перепроданности, нисходящая динамика чрезмерно высвобождена, есть возможность для отскока.

Дивергенция (Divergence): это самое мощное применение RSI!
Дивергенция: цена достигает нового максимума, но уровень RSI ниже предыдущего. Это предвещает ослабление восходящей динамики и является потенциальным сигналом разворота.
Дивергенция: цена достигает нового минимума, но минимум индикатора RSI выше предыдущего. Это предвещает ослабление нисходящего импульса и является потенциальным сигналом разворота на дне.

! [Диаграмма RSI]

(Иллюстрация: зоны перекупленности и перепроданности RSI и явление дивергенции на вершине)

3. Тактические приемы работы с криптоактивами:
В таком высоковолатильном рынке криптоактивов можно настроить уровни перекупленности/перепроданности на 80/20, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
В условиях сильного бычьего рынка RSI может находиться в зоне перекупленности (70) длительное время, и просто делать шорт из-за перекупленности легко привести к ликвидации.
Надежность сигналов дивергенции значительно выше, чем просто перекупленность/перепроданность.

---

Три, экспоненциально сглаженная скользящая средняя (MACD): мастер динамики тренда

1. Что это?
MACD состоит из трех частей:
DIF линия ( быстрая линия ): реагирует на краткосрочные тренды.
DEA линия ( медленная линия / сигнальная линия ): отражает среднесрочные и долгосрочные тренды.
Гистограмма (Histogram)：разница между DIF и DEA, отражающая динамику тренда.

2. Основные применения:
Золотой крест и мертвый крест:
Золотой крест: линия DIF пересекает линию DEA, что является бычьим сигналом.
Мертвая перекресток: линия DIF пересекает линию DEA снизу вверх, что является медвежьим сигналом.

Нулевая осевая линия:
MACD выше нулевой оси: рынок находится в бычьем тренде.
MACD находится ниже нулевой оси: рынок находится в медвежьем тренде.
Линия DIF пересекает нулевую ось снизу вверх: это сигнал подтверждения начала бычьего рынка.

Дивергенция: как и RSI, MACD также может формировать верхнюю и нижнюю дивергенцию, что является мощным инструментом для захвата крупных разворотов.

! [Диаграмма MACD]

（Иллюстрация: применение золотого и мертвого крестов MACD и нулевой оси）

3. Тактики практического использования криптоактивов:
MACD очень эффективен в рыночных трендах, но в боковом движении он может многократно "обманывать".
"Золотой крест выше нулевой оси" является одним из самых надежных сигналов для покупки.
Использование в сочетании со скользящими средними: когда цена поднимается выше MA60, и одновременно MACD формирует золотой крест выше нулевой оси, это сильный бычий сигнал.

---

Четыре, случайный индикатор (KDJ): чувствительный индикатор колеблющегося рынка

1. Что это?
KDJ прогнозирует точки разворота тренда, сравнивая относительное положение цен закрытия в ценовом диапазоне. Он очень чувствителен и состоит из трех линий: K, D и J.

2. Основные способы использования:
Перекупленность и перепроданность:
K или D значение 80: рынок перекуплен.
K или D значение < 20: рынок перепродан.

Перекрестная торговля:
Золотой крест: линия K пересекает линию D, и когда это происходит около 20, это сигнал для покупки.
Мертвый крест: K-line пересекает D-line снизу, около 80 является сигналом для продажи.

3. Тактики практического применения криптоактивов:
Из-за чрезмерной чувствительности KDJ, его использование в одиночку сопряжено с высоким риском и может выдавать ложные сигналы.
Он лучше всего подходит для использования в боковом рынке без явного тренда.
Лучше использовать в качестве вспомогательного индикатора для подтверждения сигналов RSI или MACD. Например, когда MACD генерирует золотой крест, если KDJ также выходит из зоны перепроданности и образует золотой крест, сигнал будет сильнее.

---

Ультимативное искусство: как использовать его комплексно, как профессионал?

1. Не используйте ни один индикатор отдельно!
Все индикаторы являются инструментами вероятности, их комбинированное использование может значительно повысить вероятность победы.

2. Принцип "Тройной проверки":
В идеальном торговом сигнале лучше всего получить подтверждение от нескольких индикаторов одновременно.
Пример: идеальный сигнал для покупки
1. Подтверждение тренда: цена выше MA60, и MA30 выше MA60 (технический анализ в бычьем тренде).
2. Подтверждение импульса: MACD пересекает нулевую линию вверх (импульс становится бычьим).
3. Подтверждение момента: RSI восстанавливается из зоны перепроданности (<30) выше 50, или возникает дивергенция по дну (ослабление нисходящей динамики).

3. Понимание условий применения каждого показателя:
Трендовые движения: Скользящие средние + MACD - это королевский путь.
Боковое движение на рынке: RSI + KDJ более чувствительны.
Поиск значительных разворотов: обращайте внимание на сигналы расхождения MACD и RSI.

4. Запомните самое важное предложение:
«Рынок всегда прав, индикаторы ошибочны». Когда индикаторы противоречат фактическому движению рынка, всегда верьте в саму цену. Индикаторы — это лишь слуги, а не хозяева.

Надеюсь, что этот гид станет для вас практическим пособием на пути торговли. Помните, что прежде чем инвестировать крупные суммы, необходимо неоднократно практиковаться на демо-счете и сформировать свою собственную торговую систему! #今日你看涨还是看跌？ #九月份加密市场能否突破