На другом конце экрана маленькая Ся из Вэньчжоу плакала так, что не могла отдышаться: "Мой счет на 6000U просто пропал! Полная позиция в 5 раз идя в лонг, рынок всего лишь откатился на 3 пункта, как это могло привести к ликвидации за миг?"

Я хочу, чтобы она прислала мне записи о сделках. После просмотра всё становится очевидным — 5800U полностью вложены, даже стоп-лосса не установлено. Это действие похоже на то, как если бы ты ехал на краю обрыва и ещё и перерезал тормозной трос.

Слишком много людей неправильно понимают "Полная позиция". Они думают, что нужно вложить все средства, чтобы заработать большие деньги, но эта логика совершенно не имеет смысла. Полная позиция — это передача судьбы рынку, любое колебание может привести к вашему выходу. Проблема не в высоком или низком левередже, а в том, что позиция слишком тяжелая, чтобы оставалось хоть какое-то пространство для маневра.

Простой пример: если у вас на счете 800U и вы вложите 750U с 5-кратным плечом, рынок, изменившись на 6% в обратном направлении, приведет к ликвидации; но если вы войдете с 75U, потеря составит 86.7%, прежде чем счет обнулится — способность к управлению рисками снизилась почти в 12 раз. Заказ у Ся использовал 96.7% капитала, и при 5-кратном плечевом финансировании 3% колебаний достаточно, чтобы стать фатальными. Это похоже на то, как если бы вы налили чашку до краев, и при малейшем движении все разольется.

За эти годы я не раз падал на рынке и в итоге выработал свою методику управления позициями. Мне удалось не только сохранить капитал, но и увеличить свой счет почти на 80% в прошлом году. Мои друзья, которые также занимаются торговлей, тоже значительно укрепили свои позиции.

Ключевых момента три: объем одной позиции не должен превышать 10% от общего капитала; обязательно ставьте стоп-лосс, даже если вам кажется, что ситуация стабильна; оставьте достаточно средств для реагирования на неожиданные колебания. Рынок не станет к вам милостивым просто потому, что вы зашли в полный объем, он только нанесет самый сильный удар, когда вы не будете готовы.