#策略机器人周报

2025/12/15 Еженедельный отчет робота стратегий Gate
Рынок за прошлую неделю (08/12–14/12)
На прошлой неделе рынок криптовалют претерпел краткосрочную коррекцию после решения ФРС о снижении процентной ставки, однако общая ценовая структура осталась практически без изменений. Поскольку путь снижения ставок был заранее учтен рынком, политические сигналы, исходящие после заседания, остаются сдержанными, и активы с высоким риском вновь вошли в режим колебаний после отскока.
Биткойн несколько раз тестировал зону давления 90 000–91 000 долларов, но из-за недостатка ликвидности и увеличения плотности кредитного плеча не смог закрепиться эффективно, и цена снова снизилась до середины диапазона, сохраняя широкие колебания между 88 000 и 92 000 долларов.
Волатильность рынка усилилась в выходные из-за снижения ликвидности, что привело к снижению кредитного плеча во время падения биткойна, затем цена отскочила, но без продолжения тренда, и рынок по-прежнему демонстрирует явные признаки событийной зависимости.
Эфириум держится около уровня 3 000 долларов, однако сильно зависит от движения биткойна и лишен самостоятельного импульса.
Поток USDT на биржи продолжается, объем остается на временно высоком уровне, но больше сосредоточен на тактическом распределении средств перед событиями, а не на долгосрочных входах, что свидетельствует о том, что структура рынка по-прежнему ориентирована на краткосрочную спекуляцию.
С началом этой недели внимание рынка сосредоточится на решении по процентной ставке Банка Японии 19/12. Перед решением любые заявления председателя Банка Японии Оииты Юсиро могут быть интерпретированы как сигнал к началу цикла повышения ставок, что влияет на глобальную ликвидность и активы с высоким риском.
В целом, краткосрочная волатильность остается высокой, тренд неясен; среднесрочная структура, поддерживаемая притоком средств из ETF и удержанием долгосрочных держателей, еще не сломана, и для определения направления рынка необходимо дождаться более ясной политики центральных банков.

1｜Быстрый обзор рыночной среды
Биткойн
Держится в диапазоне 88 000–92 000 долларов, с основным давлением на уровне 90 000–92 000 долларов. Многократные тесты не привели к пробою, что указывает на явное давление продавцов в этой зоне, и желательно оставаться в рамках диапазона до фактического пробоя.
Эфириум
Торгуется около 3 000 долларов, с ограниченной импульсной силой, в основном следует за движением биткойна, подходит для стратегий диапазона и защиты.
Солана
Двигается между 120 и 140 долларами, с высокой скоростью коррекции, но с повторяющимися колебаниями, остается активом с высокой торговой активностью, лучше участвовать небольшими объемами и короткими периодами.
Рынок деривативов
После снижения кредитного плеча в выходные объем открытых контрактов в целом снизился, что говорит о более осторожной структуре. Пока не наблюдается устойчивых трендов на рынке фьючерсов, и перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) и решением Банка Японии нет условий для начала нового тренда, необходимо продолжать контролировать кредитное плечо и накапливать позиции.

2｜Особенности работы стратегии Gate Ultra AI
Контракт Bitcoin/USDT (сеть контрактов 2×)
Доходность за 7 дней примерно 4.50%.
Эффективен в торговле в диапазоне, но характер контрактов увеличивает риски выхода, на этой неделе сосредоточимся на защите и контроле кредитного плеча.
Контракт Ethereum/USDT (сеть спотовой торговли)
Доходность за 7 дней примерно 2.20%.
Диапазонная структура стабильна, прибыль умеренная, подходит для стабильной конфигурации портфеля.
Контракт Solana/USDT (сеть спотовой торговли)
Доходность за 7 дней примерно 6.30%.
Высокая гибкость в прибыли, но с усилением волатильности, рекомендуется торговать небольшими объемами для повышения гибкости стратегии.
Контракт XRP/USDT (сеть спотовой торговли)
Доходность за 7 дней примерно 1.10%.
Низкая волатильность, может быть стабильным для портфеля и сбалансировать общий риск.

3｜Основные новые криптовалюты на этой неделе
На прошлой неделе на Gate не добавлялись новые валюты.

4｜Советы по распределению средств и управлению рисками
Биткойн: 40%
Основной актив, снижение кредитного плеча, для противодействия рыночной волатильности.
Эфириум: 25%
Стабильное распределение, для балансировки структуры портфеля.
Солана: 20%
Актив с высокой волатильностью, участие небольшими объемами для повышения гибкости стратегии.
XRP: 15%
Защитное распределение, для снижения общего уровня выводов.

5｜Напоминание о важных событиях этой недели (UTC+8)

15/12 (Понедельник) 22:30｜Заявление члена Совета Федеральной резервной системы Милана
15/12 (Понедельник) 23:30｜Заявление председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка Вильямса
18/12 (Четверг) 21:30｜Данные индекса потребительских цен (CPI) за ноябрь / базовый индекс потребительских цен
19/12 (Пятница) 23:00｜Окончательный результат индекса доверия потребителей Университета Мичигана за декабрь
19/12 (Пятница) неопределенное время｜Решение по процентной ставке Банка Японии

👉 Нажмите для получения нового пользовательского опыта с торговым роботом https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Предупреждение о рисках инвестирования
Высокая волатильность цен на криптоактивы, участвуйте с осторожностью в соответствии с вашей способностью к рискам. Этот контент не является инвестиционной рекомендацией.