Почему эти три голубых фишки стоит покупать больше сегодня

Аргументы в пользу удвоения инвестиций в качественные активы

Когда у вас есть свободный капитал, ищущий место для вложения, соблазнительно погнаться за чем-то новым и незнакомым. Но иногда самым умным решением является именно покупка проверенных лидеров, которые переживают сложный период. Мы разбираем три лучших варианта для инвестиций прямо сейчас, которые инвесторы, возможно, уже держат — акции, заслуживающие внимания для дополнительных позиций с учетом их текущих оценок.

Microsoft: Размер — это суперсила, а не слабость

Microsoft [(NASDAQ: MSFT)] может казаться зрелым технологическим гигантом, вышедшим из фазы роста, но последние результаты рассказывают другую историю. Компания только что отчиталась о квартальной выручке в размере $77,7 млрд, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль достигла $30,8 млрд. Это не компания, у которой заканчиваются ресурсы.

Настоящая конкурентная защита заключается в двух структурных преимуществах. Первое — это абсолютное доминирование на рынке. Windows работает примерно на двух третях компьютеров в мире. Это не доля рынка — это инфраструктура. Второе — та же платформа Windows служит воротами в всю экосистему Microsoft: Bing, LinkedIn, облачные сервисы Azure. Это самоподдерживающийся маховик.

Что тянет акции вниз? Тревоги инвесторов по поводу расходов компании на искусственный интеллект и восприятие, что она конкурирует с OpenAI, несмотря на то, что является крупным партнером. Возможно, справедливые опасения, но они игнорируют более широкую картину. Речь идет о Microsoft. Когда у компании есть такая привязка и такие маржи, размер становится преимуществом, а не бременем. Консенсус аналитиков предполагает, что цена акции должна быть значительно выше текущего уровня.

Coca-Cola: бренд образа жизни по цене со скидкой

Этот год был нелегким для акционеров Coca-Cola [(NYSE: KO)]. Недавние показатели прибыли показали небольшое снижение объема продаж по сравнению с прошлым годом, а краткосрочные препятствия, такие как тарифные давления, вызвали опасения у инвесторов. Но что не следует забывать: Coca-Cola — самый узнаваемый бренд напитков в мире, точка.

После 139 лет компания отточила нечто важнее, чем любой отдельный квартал — создание aspirational lifestyle вокруг своих продуктов. Логотип и бренд Coca-Cola повсюду: от одежды до товаров для дома и сезонных товаров. Такой уровень брендовой стоимости не исчезает из-за одного сложного года.

Финансовая картина еще яснее. Текущий прогнозируемый дивидендный доход составляет здоровые 2,9% — и это подтверждается 63 последовательными годами увеличения дивидендов. Это крепость надежности в условиях неопределенности. Когда обсуждаются лучшие активы для инвестиций прямо сейчас, компании с таким послужным списком по возврату акционерам остаются актуальными в циклах.

Visa: посредник в платежах, которого никто не ценит должным образом

Платежный процессор Visa [(NYSE: V)] сообщил о росте выручки на 12% в прошлом квартале, немного выше своей исторической тенденции. Катализатор? Глобальное ускорение трансграничных платежей. По словам руководства компании, ожидается, что трансграничные платежи достигнут $250 триллиона к 2027 году — это значительный $100 триллионный скачок по сравнению с уровнями 2017 года. Этот рост обусловлен увеличением международной торговли, мобильностью рабочей силы и потоками переводов.

Но что недооценивается? Потенциал Visa использовать искусственный интеллект. В отличие от компаний, внедряющих AI для улучшения визуальных эффектов, Visa работает в богатой данных, цифрово сложной среде, где AI может значительно повысить эффективность. Подумайте о AI-автоматизации обнаружения мошенничества, автоматизации обслуживания клиентов и сложном анализе данных для андеррайтинга. В отрасли, постоянно уязвимой к мошенничеству, эти приложения — не просто приятное дополнение, а необходимые конкурентные инструменты.

Текущие опасения инвесторов по поводу регулирования, конкуренции и оценки справедливы. Что отсутствует в цене? Реальный потенциал роста от компании, которая действительно может реализовать технологические обновления. Этот разрыв создает возможности.

Контрарьянский подход

Все три акции торгуются ниже своих недавних уровней. Все три пережили периоды скептицизма со стороны инвесторов. Все три обладают структурными преимуществами, финансовой устойчивостью и векторами роста, которые инвесторы временно игнорируют. Будь то уже владение этими активами или рассмотрение первой позиции — текущие цены предлагают такие точки входа, которые не останутся навсегда.