Какие новые акции 2022 года должны быть у вас на радаре? Глубокий анализ рынка

Рыночный ландшафт был бурным, и для навигации по нему требуется стратегия. В условиях опасений рецессии и волатильности рынка, вызванной инфляцией и геополитической напряжённостью, выявление перспективных акций стало как никогда важным. Если вы рассматриваете, какие новые акции 2022 года представляют собой жизнеспособные возможности, понимание динамики рынка и фундаментальных показателей компаний является необходимым.

Быстрый обзор участников рынка

Прежде чем перейти к подробному анализу, вот обзор акций, за которыми стоит следить. Все цифры отражают рыночные данные на 21 сентября 2022 года:

Движущие силы роста: где встречаются возможности и фундаментальные показатели

Компании, демонстрирующие сильное управление, стабильные доходы, рыночное присутствие и потенциал расширения, обычно привлекают серьёзных инвесторов. Несколько ярких примеров выделились для тех, кто оценивает новые акции в 2022 году:

Lithia Motors Inc. (LAD) управляет разветвлённой сетью из 278 автодилерских центров, обслуживая покупателей по всему ценовому спектру. Помимо продаж автомобилей, компания предоставляет финансирование, гарантийные услуги, страхование и обслуживание через подразделения Driveway и Green Cars. При коэффициенте P/E всего 5.37 и выплате дивидендов LAD представлял недооценённую возможность для восстановления автомобильной отрасли.

Travel + Leisure Co. (TNL) воспользовалась восстановлением туризма в 2022 году. Ранее торгуясь как Wyndham Destinations, компания в сфере гостеприимства показала рост выручки во втором квартале на 15.7%, а прибыль превзошла ожидания. Аналитики установили среднюю целевую цену около $67.29, что указывает на потенциал роста.

Mueller Industries Inc. (MLI) производит алюминий, латунь, медь и пластик в Северной Америке, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Китае. Основанная в 1917 году, компания из Теннесси выигрывает за счёт диверсифицированного портфеля, включающего сегменты трубопроводов, промышленных металлов и климат-контроля. Надёжный второй квартал поддержал относительную стабильность акций, аналитики отмечают благоприятный средне- и долгосрочный прогноз.

First BanCorp (FBP) является холдинговой компанией для FirstBank Puerto Rico, предлагая розничное, коммерческое и институциональное банковское обслуживание. Сильные квартальные и годовые результаты, а также дивидендная доходность свыше 3.25% сделали её привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.

Herc Holdings Inc. (HRI) арендует специализированное оборудование, включая воздушные системы, компрессоры, землеройную технику, грузовики и осветительное оборудование, а также предоставляет услуги по техническому обслуживанию и обучению. Прогнозы указывали на возможную годовую доходность 28% для держателей на пять лет, при этом аналитики целились в цену $166.88 за акцию.

Моментум-акции: акции, следящие за рыночными трендами

Некоторые акции выиграли от общего движения рынка и отраслевых тенденций в течение года:

Devon Energy Corp. (DVN) значительно выросла за счёт возврата капитала, финансовых показателей и геополитических факторов, повышающих оценки энергетического сектора. Сделка по приобретению в середине 2022 года прав на месторождения RimRock Oil and Gas обещала увеличить добычу в Виллистонском бассейне на 20 000 баррелей в сутки и добавить более 100 перспективных скважин. Рост с начала года достиг 50.83%, а за 12 месяцев — 139.67%.

Marathon Oil Corp. (MRO) выросла почти на 57% с начала года, несмотря на снижение широких индексов. Напряжённость между Россией и Украиной подтолкнула цены на энергоносители к 52-недельным максимумам перед умеренными откатами в июне. Несмотря на неопределённость перспектив сектора, аналитики сохраняют рекомендации «покупать».

Территория ценности: поиск скрытой стоимости

Инвесторы, ориентированные на ценность, традиционно ищут ценные бумаги, торгующиеся ниже внутренней стоимости, сравнивая фундаментальные показатели с ценой акций:

Qualcomm Inc. (QCOM) занимает лидирующие позиции на рынках беспроводных технологий и чипсетов 5G. Эта голубая фишка демонстрирует десятилетия увеличения дивидендов и торгуется всего по 11.28 мультипликатору прибыли — значительная скидка по сравнению с её средней целевой ценой $186.64. В третьем квартале 2022 года прибыль выросла на 53%, а выручка — на 37% по сравнению с прошлым годом.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) действует как конгломерат, владеющий страхованием, грузовыми железнодорожными перевозками, коммунальными услугами, мебелью, кондитерскими изделиями, батареями и операциями по производству рекреационных транспортных средств. Под руководством известного инвестора Уоррена Баффета компания обладает значительными денежными резервами, позволяющими осуществлять выгодные приобретения. Недавние сделки включали покупку страховой компании Alleghany и 20.2% доли в Occidental Petroleum. Хотя акции снизились на 7% за год, терпеливые инвесторы получают выгоду от диверсифицированных доходов и активных капиталовложений. Для большинства розничных инвесторов доступны акции класса B или дробные доли.

Micron Technology Inc. (MU) демонстрирует классические признаки стоимости: сжатые мультипликаторы оценки, сильные прогнозы роста прибыли на пять лет и целевые цены аналитиков на 20% выше текущих уровней. 31 аналитик сохраняет рекомендации «покупать», а средняя цель — $71.93 (от $45 до $100), что при дисбалансе спроса и предложения может поддержать значительный рост. Балансовый отчёт получил похвалу за силу и ясность.

Стратегические соображения для новых акций 2022 года

Ротация секторов: глобальная обстановка сместила внимание к ранее недооценённым отраслям. В числе перспективных — искусственный интеллект, облачные вычисления, зелёная энергетика, виртуальная реальность, устойчивый бизнес, транспорт, кибербезопасность, фармацевтика/здравоохранение и биотехнологии.

Динамика малых капитализаций: акции малых компаний в последние месяцы обогнали крупные, что указывает на возможный дальнейший рост по сравнению с индексами S&P 500, Dow и Nasdaq.

Методология отбора: успешный подбор акций основан на выявлении ценности через тренды прибыли, оценку сильных сторон компании, соотношение долга и капитала, а также дивидендные доходности.

Толерантность к рискам: акции традиционно обеспечивают лучшие долгосрочные доходы по сравнению с облигациями, но сопровождаются большей волатильностью. Для инвесторов, избегающих рисков, подходят диверсифицированные фонды роста.

Способы приобретения: онлайн-брокеры, полноуслуговые фирмы и программы прямого приобретения акций позволяют легко покупать акции, а посредники упрощают управление портфелем.

Итоговая перспектива

Рынок акций постоянно развивается, требуя бдительного мониторинга и стратегической оценки. При поиске новых акций 2022 года в качестве возможностей важно руководствоваться тщательным исследованием и личными финансовыми целями. Рыночные условия меняются, и то, что работало вчера, может потребовать корректировки завтра. Создание устойчивого портфеля требует балансировки между ростом и управлением рисками — это та дисциплина, которая отличает успешных инвесторов от тех, кто гонится за трендами.