Руководство для начинающих: как начать торговать Криптоактивы

Ключевые моменты

• Торговля криптовалютой - это деятельность, направленная на получение прибыли путем покупки и продажи цифровых активов.
• Перед началом необходимо выбрать надежную торговую платформу, завершить регистрацию аккаунта и освоить основные концепции торговли.
• Распространенные стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочное удержание.
• Успешные трейдеры принимают решения на основе технического и фундаментального анализа
• Управление рисками и распределение активов являются основой для долгосрочной прибыли.

Знакомство с криптовалютной торговлей с нуля

Миллионы трейдеров и инвестиционных учреждений проявили большой интерес к криптоактивам, но сложная терминология отрасли, множество торговых стратегий и высокая волатильность рынка часто отпугивают новичков.

Если вы собираетесь совершить свою первую сделку или хотите систематически изучить знания о торговле цифровыми активами, то этот гид объяснит вам самые основные моменты: от открытия счета, ключевых понятий, основных стратегий до контроля рисков, всесторонне ответив на ваши вопросы.

В чем суть торговли криптовалютой

Основное определение торговли цифровыми активами

Криптовалютная торговля — это покупка и продажа цифровых активов на торговых платформах с целью получения прибыли от разницы в ценах. В отличие от традиционных финансовых рынков, рынок криптоактивов работает круглосуточно и без выходных, что дает трейдерам больше гибкости, но также означает, что волатильность относительно выше.

На рынке существует тысячи криптовалют, из которых двумя самыми известными, безусловно, являются биткойн (BTC) и эфириум (ETH) — они являются нативными токенами соответствующих блокчейн-сетей.

Способы торговли и выбор позиций

Трейдеры могут выбирать между открытием длинных позиций (покупка активов в ожидании роста цен) или коротких позиций (продажа активов в ожидании падения цен). Некоторые инвесторы выбирают долгосрочное удержание активов, в то время как другие совершают быстрые входы и выходы — конкретный выбор зависит от типа стратегии и уровня риска, который они готовы принять.

Стороны сделки могут торговать с использованием фиатной валюты (доллары, евро и т. д.) или других криптоактивов. В конечном итоге процесс сделки будет различаться в зависимости от выбранного вами типа актива и торговой платформы.

Подготовительные работы, которые необходимо узнать перед началом торговли

Первый шаг: овладение базовыми знаниями

Перед тем как начать торговать настоящими деньгами, обязательно изучите основные концепции торговли. Рекомендуется начать с образовательных ресурсов в отрасли, включая статьи по основам торговли и различные учебные курсы, которые обычно предоставляются известными платформами.

Шаг 2: Выберите подходящую торговую платформу

Выбор надежной и безопасной платформы имеет решающее значение. Идеальная платформа должна обладать следующими характеристиками:

• Хорошая репутация и проверено рынком
• Иметь完善ную систему протоколов безопасности
• Обеспечение профессиональной и эффективной поддержки клиентов

Новичкам, которые только входят на рынок, рекомендуется начинать с централизованных бирж. По мере накопления торгового опыта вы можете постепенно попробовать торговые модели на децентрализованных платформах (DEX).

Шаг 3: Зарегистрируйте аккаунт и завершите проверку личности

После выбора платформы создайте учетную запись, заполнив электронную почту, установив пароль и согласившись с условиями обслуживания. Большинство торговых платформ требуют от пользователей завершения процесса проверки личности ( KYC ) для выполнения требований безопасности и соблюдения нормативных требований.

Процесс проверки обычно требует загрузки:

• Действительный удостоверяющий документ
• Документ, подтверждающий адрес
• Другие необходимые удостоверяющие документы

Начните свою первую сделку

Пополнение средств и депозит

После создания аккаунта вам необходимо пополнить его фиатной валютой. Основные торговые платформы обычно поддерживают следующие способы пополнения:

• Банковский перевод
• Оплата кредитной/дебетовой картой
• Другие распространенные способы оплаты

В зависимости от типа платформы и вашего региона, некоторые платформы также поддерживают прямую покупку криптоактивов с помощью банковских карт.

Если у вас уже есть цифровые активы, вы также можете напрямую пополнить свой счет на платформе. Обратите внимание: обязательно отправляйте на правильный адрес соответствующей валюты. Например, биткойн должен быть отправлен на адрес биткойна, эфириум должен быть отправлен на адрес эфириума. Перевод на неправильный адрес может привести к постоянной потере средств.

Выберите торговую пару

Криптоактивы обычно представлены в виде торговых пар, таких как BTC/USDT, ETH/BTC и т.д. Торговые пары используются для обозначения взаимосвязи обмена двух активов.

Торговые пары криптоактивов и стабильных монет

Например, на паре BTC/USDT вы на самом деле обмениваете биткойн на Tether(, стабильную валюту, привязанную к доллару). Если текущая цена BTC составляет 92 000 евро, торговая пара BTC/EUR будет отображать эту рыночную цену, что означает, что для покупки 1 BTC требуется 92 000 евро, а для покупки 0,5 BTC потребуется 46 000 евро. Стоит отметить, что многие платформы позволяют пользователям покупать биткойн на очень небольшие суммы(, например, за 5 евро).

Криптоактивы и валютные пары с фиатной валютой

Такие торговые пары напрямую соединяют цифровые активы с традиционной валютой, например, BTC/EUR, предоставляя локализованные варианты покупки.

Торговые пары между криптоактивами

Прямой обмен между двумя цифровыми активами также довольно распространен, например, ETH/BTC. На момент написания этой статьи 1 эфириум примерно равен 0.02285 биткойна.

Просмотреть книгу ордеров ( книга заказов )

Ордербук — это список ордеров на покупку и продажу, который отображается в реальном времени и отражает состояние спроса и предложения на актив по различным ценовым уровням.

• Цена покупки (ставка): показывает цену, по которой трейдеры хотят купить этот актив, отсортированную от высокой к низкой.
• Ордер на продажу (цена предложения): показывает цену, по которой трейдеры готовы продать данный актив, отсортированную от низкой к высокой.

Наблюдая за книгой заказов, вы можете определить соотношение сил покупки и продажи на рынке.

Выберите подходящий тип заявки

Рыночный ордер

Рыночный ордер — это самый прямой способ торговли: трейдеры немедленно покупают и продают по текущей оптимальной цене на рынке. Это самый быстрый способ заключения сделки, но вы не можете контролировать конкретную цену исполнения.

Пример: если максимальная цена покупки биткойна составляет 100,000 долларов, а минимальная цена продажи - 100,100 долларов, тогда:

• Если вы инициируете ордер на покупку, он будет выполнен на сумму 100,100 долларов
• Если вы разместите ордер на продажу, он будет выполнен на сумму 100,000 долларов США

Лимитный ордер

Лимитный ордер позволяет установить психологическую цену, и сделка будет исполнена только в том случае, если рынок достигнет или превысит эту цену. Этот способ имеет более медленную скорость исполнения, но дает вам полный контроль над ценой.

Например, цена биткойна сейчас 100,000 долларов, но вы считаете, что 98,000 долларов более разумно, тогда вы можете выставить лимитный ордер на покупку по цене 98,000 долларов. Когда цена упадет до 98,000 долларов или ниже, ваш ордер будет исполнен. Если цена никогда не достигнет целевой отметки, ордер будет оставаться в ожидании.

Разработка и оптимизация торгового плана

Каждый трейдер уникален. Вместо того чтобы слепо копировать стратегии других, лучше постепенно создавать свою торговую систему, основываясь на своем характере и наблюдениях за рынком, и постоянно оттачивать ее на практике.

Рекомендуется вести журнал сделок, подробно записывая:

• Уровни входа и выхода для каждой сделки
• Ваша логика принятия решений
• Окончательный результат прибыли и убытков

Этот журнал станет ценным материалом для улучшения ваших торговых навыков, помогая вам выявить свои сильные и слабые стороны.

Анализ основных торговых стратегий

На рынке существует множество торговых стратегий, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Ниже представлены несколько самых распространенных методов.

дневная торговля

Дневные трейдеры завершают покупки и продажи в течение одного торгового дня, пытаясь извлечь прибыль из ценовых колебаний в течение дня. Этот вид торговли обычно основывается на техническом анализе для выбора торговых инструментов.

Хотя дневная торговля может приносить прибыль, она требует от трейдеров значительных временных затрат и высокой психологической нагрузки. Для новичков эта стратегия несет в себе большой риск, не является лучшим выбором для начала.

свинг-трейдинг

Скользящая торговля также является способом преследования ценовых трендов, но срок удержания позиций более длительный — обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. В отличие от дневной торговли с ее быстрыми входами и выходами, ритм скользящей торговли более размеренный.

Скальпинг лучше подходит для новичков, так как он не требует постоянного наблюдения за экраном, а стресс относительно ниже.

Сверхкороткая торговля ( арбитраж )

Это самый короткий по времени интервал среди всех стратегий. Арбитражники пытаются поймать небольшие колебания цен, часто совершая покупки и продажи в течение нескольких минут или даже секунд.

Как экстремальная форма дневной торговли, арбитраж также не рекомендуется для новичков. Арбитражники обычно полагаются на технический анализ, отслеживание разницы в покупательной и продажной ценах, а также на выявление рыночных неэффективностей для получения прибыли. Поскольку прибыль от одной сделки невелика, арбитражники должны проводить крупные сделки или выполнять множество сделок, чтобы накопить значительную прибыль.

Долгосрочное удержание (HODL)

Строго говоря, это не считается активной торговой стратегией, но долгосрочные инвесторы (также называемые “hodler”) стремятся извлечь выгоду из роста всего крипторынка. Они покупают и удерживают активы в течение месяцев или даже лет.

Философия инвестирования “Купи и забудь” является методом с минимальным давлением в области криптовалют. Она особенно подходит для тех инвесторов, которые уверены в долгосрочных перспективах определенных активов и могут выдерживать краткосрочные колебания. Хотя это требует терпения, исторически этот метод, особенно для держателей биткойнов, приносил значительные доходы.

Инструменты анализа решений

Технический анализ ( TA )

Технический анализ — это методология, основанная на изучении ценовых графиков, распознавании закономерностей и применении различных индикаторов для прогнозирования будущих ценовых движений.

Основы свечного графика

Свечные графики визуализируют изменения цен активов за определенный период времени. Каждая свеча представляет собой фиксированную единицу времени — например, если выбран часовой период, то каждая свеча отображает行情 за 1 час; если выбран дневной график, то каждая свеча представляет собой行情 за 1 день.

Каждая свеча K состоит из четырех ценовых точек:

• Цена открытия: начальная цена данного периода
• Максимальная цена: Максимальная цена сделки за этот период
• Минимальная цена: Минимальная цена сделки за этот период
• Цена закрытия: цена на конец данного периода

Эти четыре элемента вместе называются данными OHLC.

Уровни поддержки и сопротивления

• Уровень поддержки: Когда цена падает до этого уровня, она сталкивается с поддержкой со стороны покупателей, цена отскакивает вверх (концепция “пола”)
• Уровень сопротивления: Когда цена поднимается до этого уровня, она сталкивается с давлением со стороны продавцов, и цена возвращается вниз (концепция “потолка”)

Популярные технические индикаторы

Трейдеры используют различные технические индикаторы для анализа ценовых тенденций, эти инструменты помогают выявлять торговые возможности и моменты входа и выхода. Распространенные индикаторы включают:

• Линия тренда
• Скользящая средняя
• Полосы Боллинджера
• Ишимоку
• Уровни коррекции Фибоначчи

Эти индикаторы часто могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Фундаментальный анализ ( FA )

Фундаментальный анализ направляет инвестиционные решения путем оценки внутренней стоимости активов или компаний. В области криптовалют это обычно включает изучение технической архитектуры проекта, команды разработчиков, реальной ценности применения и общей жизнеспособности.

Основные измерения фундаментального анализа криптовалюты:

• Ключевые технологии и инновации проекта
• Фон и способности команды разработчиков
• Проектирование модели экономики токенов
• Степень принятия на рынке и развитие экосистемы
• Анализ данных блокчейна (число активных адресов, объем транзакций и т.д.)
• Дорожная карта проекта и последние новости
• Уровень участия сообщества и активность разработчиков

Основные методы управления рисками

Управление рисками означает выявление финансовых рисков, связанных с инвестициями, и принятие мер для их минимизации. Вот несколько практических стратегий.

Установить стоп-лосс и тейк-профит

Первое золотое правило: никогда не вкладывайте средства, которые не можете позволить себе потерять. Используйте продвинутые типы ордеров для защиты прибыли или ограничения убытков.

• Стоп-лосс ордер: автоматически останавливает убытки в случае проигрыша, контролируя максимальный размер убытков
• Ордер на фиксирование прибыли: автоматически закрывает позицию при достижении целевого уровня прибыли, закрепляя доход.

Установите четкий план выхода

Важно подготовиться к худшему. Четкая стратегия выхода является важной частью управления рисками.

В эйфории бычьего рынка легко забыть о рисках, но заранее разработанный план выхода поможет вам своевременно зафиксировать прибыль и ограничить убытки. Вы можете установить целевую цену продажи с помощью лимитного ордера или задать максимальный уровень допустимых убытков.

Ключевое: составить план, строго его выполнять. “Планируйте свои сделки, торгуйте согласно плану.”

Актуальное распределение активов и диверсификация портфеля

Анализ активов является основным инструментом снижения рисков. Трейдеры могут держать несколько различных активов, поддерживать разумный размер каждой позиции и регулярно ребалансировать портфель, чтобы избежать чрезмерной концентрации на одном активе. Это значительно снижает разрушительные последствия резкого падения цен на отдельный актив.

Хеджирующая позиция

Хотя это требует определенного опыта, вы можете хеджировать существующую позицию, открыв обратную позицию по связанному активу, то есть открыть позицию по связанному активу, которая ожидается в движении в противоположном направлении по сравнению с основной позицией, чтобы компенсировать потенциальные убытки.

Пример: предположим, что у вас есть биткойн на сумму 10 000 долларов, и вы опасаетесь, что цена упадет. Вы можете купить пут-опцион, который даст вам право продать BTC по цене 100 000 долларов в течение нескольких следующих недель.

• Если BTC упадет до 80,000 долларов, вы сможете исполнить опцион и продать за 100,000 долларов, значительно сократив убытки.
• Если цена BTC вырастет, ты потеряешь только премию за опцион, но все еще сможешь получить прибыль от роста длинной позиции.

Итог

Крипторынок полон неопределенности, а волатильность значительно превышает таковую у традиционных активов. Но благодаря постоянному обучению и улучшению торговых навыков, вы можете стать более успешным трейдером.

Самый главный совет: всегда ставьте управление рисками на первое место. Следите за новостями в отрасли, постоянно улучшайте свои торговые навыки, корректируйте стратегии в зависимости от изменений на рынке — все это необходимые условия для достижения успеха.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен только для образовательных целей и не является финансовым, юридическим или инвестиционным советом по конкретным продуктам. Инвестиции в криптоактивы сопряжены с высоким риском, рыночные цены могут сильно колебаться. Вам следует проконсультироваться с профессионалами в зависимости от вашей ситуации. Все последствия инвестиционных решений вы несете самостоятельно. Стоимость цифровых активов может значительно колебаться, вложенные средства могут быть частично или полностью утрачены.