2025/12/22 Gate стратегия Боты еженедельный отчет

Обзор рынка за прошлую неделю (15.12–21.12)

Основные переменные крипторынка на прошлой неделе исходили от решения центрального банка Японии по процентной ставке и переоценки рыночных ожиданий по ценам в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Центральный банк Японии повысил базовую процентную ставку до 0,75%, что соответствовало ожиданиям рынка. Поскольку после заседания не было дано четкого сигнала о “продолжительном быстром повышении ставки”, рынок интерпретировал это как умеренное повышение, что временно смягчило макроэкономическую напряженность.

BTC после объявления новости отскочил от уровня 85,000 долларов до близких 88,000 долларов, затем в выходные сохранил узкие колебания, волатильность явно сжалась. В целом, риск аппетит в краткосрочной перспективе немного улучшился, но цена не сформировала последовательного движения, по-прежнему отражая структуру, управляемую существующими капиталами.

В то же время рынок стал разделяться в оценках дальнейшей динамики, и с уровня торговли «ставки на односторонний рынок» перешли к «большему вниманию к управлению рисками». На фоне низкой ликвидности в конце года капитал более склонен ждать более ясной ценовой структуры и подтверждения макросигналов, в краткосрочной перспективе все еще будет доминировать колебание в диапазоне и волатильность, вызванная событиями.

Входя в период новогодних каникул, рыночная ликвидность продолжает снижаться. Общая волатильность может быть ограничена, но когда глубина торгов недостаточна, это легче поддается влиянию структуры позиций, и ликвидационные рынки все еще могут повторяться. В этот период ключевым моментом является не определение направления, а управление позициями и кредитным плечом.

1｜Обзор рыночной среды

BTC Рынок по-прежнему зажат в диапазоне 85,000–88,000 долларов, колеблясь туда-сюда, и после уменьшения объёма торгов на выходных выглядит скорее как “приглушённый горизонтальный рынок”. Вблизи верхней границы диапазона легко происходит распродажа, тогда как вблизи нижней границы актив снова оказывается на руках, и в краткосрочной перспективе наблюдается большее количество повторных торгов, чем выход в непрерывный односторонний тренд.

ETH 3,000 долларов США продолжают выполнять роль якорной точки, колеблясь вверх и вниз, но не имея устойчивого объема для движения, общий ритм все еще синхронен с колебаниями BTC. В настоящее время это больше похоже на “колебания вокруг ключевых уровней”, не подходящее для жесткого追赶 по тренду.

SOL В диапазоне от 120 до 140 долларов колебания по-прежнему наиболее активны, часто наблюдается быстрая подъем, за которой следует столь же быстрый спад. Возможностей много, но допуск ошибок мал. Стратегия больше ориентирована на небольшие позиции и краткосрочное участие, чтобы избежать накопления позиций в одном направлении.

В области деривативов Перед праздниками позиции сжимаются, и рынок легче поддаётся краткосрочным изменениям. На этой неделе необходимо сосредоточить внимание на оконном сроке истечения опционов BTC 12/26, вероятность увеличения волатильности перед и после расчётов выше, приоритетом является снижение использования плеча, маржи и темпов увеличения позиций.

Основная макро-тема на этой неделе: снижение объема торгов и глубины на рождественской неделе, структурные колебания, вызванные истечением BTC опционов 26 декабря, а также кратковременные выбросы, вызванные событием. В целом, на рынке сохраняется структурная волатильность, и на среднесрочном горизонте еще не появилось четкого сигнала о strengthening денежной ситуации.

2｜Четыре особенности стратегии Gate Ultra AI (результаты за последние 7 дней)

BTC/USDT (Контрактная сетка 2×): ROI за последние 7 дней примерно 4.50%. Достижение диапазона возможно, но резкие колебания при низкой ликвидности могут увеличить откат; на этой неделе контролируйте плечо и использование маржи. ETH/USDT (спотовая сетка): ROI за последние 7 дней составляет около 2,20%. Структура стабильная, доходность плавная, подходит для защитной конфигурации портфеля. SOL/USDT (спотовая сетка): ROI за последние 7 дней около 6,30%. Высокая эластичность, но быстрые откаты, рекомендуется работать с легкой позицией для повышения запасов прочности. XRP/USDT (спотовая сетка): ROI за последние 7 дней составляет около 1,10%. Низкая волатильность делает его подходящим в качестве стабилизатора портфеля для балансировки общего риска.

3｜Радар популярных новых монет на этой неделе (Gate)

Магма Финанс (МАГМА) Теорик (THQ) СКОР (СКОР) ВООИ(ВООИ) Инфракрасный (ИК) TradeTide(TTD) Тронбанк (TBK)

4｜Рекомендуемое распределение средств и контроль рисков

BTC: 40% (основная позиция) — снижение кредитного плеча, не гнаться за ценой; в отпуске приоритетом является защита от откатов. ETH: 25% (стабильная конфигурация) — основное внимание уделяется диапазону, снижение направления экспозиции. SOL: 20% (высоковолатильный фонд) — легкий фонд на короткий срок, избегая одностороннего риска. XRP: 15% (защитная позиция) — сбалансировать колебания портфеля, снизить просадку.

5｜Напоминание о важных событиях на этой неделе (UTC+8)

12/23 (вторник) 21:30: Публикация данных по ВВП США за третий квартал. 12/24 (среда) 21:30: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за текущую неделю.

👉 Нажмите, чтобы получить пробный капитал для новых пользователей робота https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Предупреждение о рисках инвестиций Цены на криптоактивы колеблются очень сильно, пожалуйста, будьте осторожны и участвуйте, исходя из своей способности к риску. Данный контент не является инвестиционной рекомендацией.