Сколько максимум можно потерять в одной сделке, чтобы не потерять психику?

Многие на словах говорят, что "могут принять стоп-лосс",
Но когда дело доходит до реальных сделок, часто бывает так:
Потерять 20 U: все еще могу спокойно шутить
Убыток 200 U: начинаю хмуриться, частота наблюдения за графиком удваивается
Потерял 2,000 U: сердце забилось быстрее, руки начали дрожать
Потерял 5,000 U: человек не ликвидировался, но психология уже ликвидирована.
Затем появится ряд знакомых событий:
Изначально установленный стоп-лосс начал смещаться вниз
Хотя нужно закрывать позицию, все равно держится и упирается.
Говоря "технологии важны", они полностью теряют контроль и бездумно нажимают.
Так что вопрос не в том:
«Ты готов остановить убытки?»
А именно:
«До какой степени ты можешь потерять на этой сделке и все еще оставаться в здравом уме?»
Сегодня в этой статье мы подробно разберем этот вопрос:
Сколько нужно потерять в одной сделке, чтобы не потерять спокойствие?
Как большинство людей изнашивает себя в условиях "без ограничений"?
Набор «Шаблон предела убытков по одной сделке», который вы можете использовать прямо сейчас.
Первое, какой бы хорошей ни была технология, если не преодолеть "психологический предел", все будет напрасно.
Ты можешь сначала задать себе один вопрос:
Вспомни свои последние сделки, которые были самыми неприятными, самыми напряжёнными и самыми желанными для переворота,
Что на самом деле заставляет вас сломаться: потерять несколько процентов? Или потерять деньги?
Настоящий ответ большинства людей:
"Это не вопрос падения на несколько пунктов, а то, что абсолютная сумма этой сделки слишком велика."
«Когда я потерял до этой суммы, я просто потерял контроль над собой.»
То есть:
График понятен, логика также объяснима.
Действительно разрушает тебя тот момент, когда ты уже превысил сумму, которую можешь вынести.
Одна сделка привела к слишком большим потерям, проблема не только в том, что деньги пропали:
Вы начнете сомневаться в своей системе
Вы будете подсознательно думать:
«Мне нужно быстрее вернуть эти убытки.»
Все ваши дальнейшие действия,
Все будут следовать за этой убыткой.
В это время говорить о технологиях и системах уже не имеет смысла —
Люди уже сломлены, навыки потеряны.
Во-вторых, не спрашивайте сначала «Сколько я могу заработать максимум», сначала спросите:
"Сколько я могу потерять за одну сделку, чтобы не потерять самообладание?"
Это число на самом деле является твоим
Единичный предел риска
。
У большинства людей, «живущих долго», есть очень простая основа:
Одна сделка может принести убыток в размере 1%–2% от общего капитала.
Вы можете подумать, что это соотношение "жалкое".
Особенно когда сумма вклада небольшая, становится еще более заметным, что её мало.
Но сначала давай посчитаем одну сумму👇
Предположение 1: вы используете стратегию «терять 10% на каждой сделке»
Средства: 10,000 U
Каждое неправильное действие: -10% = -1,000 U
Только:
Неправильно 3 раза подряд: ты просто от 10,000 → 7,000
Непрерывные ошибки 5 раз: напрямую падает до 5,000
Это всего лишь "нормальная последовательная ошибка"
Это еще не считается, что ты всё больше теряешь, всё больше увлекаешься, и тем больше увеличиваешь свои позиции.
Ключевое это:
Каждый раз, когда теряю, это 10%,
Каждый раз, когда срабатывает стоп-лосс, ваше состояние разрывается, как будто отрывают кусок мяса.
Тебе трудно в такой интенсивности,
Сохраняйте состояние "системы холодного выполнения".
Предположение два: вы используете стратегию «каждая сделка в убытке 2%»
Такие же средства: 10,000 U
Максимальная потеря за сделку 2% = 200 U
Неправильные 5 раз подряд: убыток 10%
10 последовательных ошибок: убыток 20%
Тебе будет некомфортно, но —
Все еще в пределах регулируемого диапазона
У тебя есть время изменить стратегию, отремонтировать систему, настроить психику
У тебя еще есть право сказать: "Я продолжаю тренироваться."
Вот в чем разница:
10% один удар, это сбрасывает тебя прямо с горы.
2% один удар, позволяет тебе упасть на горной дороге, но не катиться до конца.
Три, почему я рекомендую новичкам снизить "одиночный риск" до 1%–2%?
Это не я консервативен, а ты действительно не можешь выдержать более высокий темп.
Причин три 👇
1) Ваша технология сейчас нестабильна, и вы неизбежно будете допускать ошибки.
В первые один-два года, вы обязательно столкнетесь с:
Эмоциональная торговля
Новая система не отлажена.
Понимание рыночной ситуации с отклонением
О высокочастотных, сложных и замысловатых стратегиях пока не будем говорить,
Свет:
Слишком рано остановил убытки
Установка стоп-лосса запоздала.
Эта пустота не должна быть пустой, а это количество не должно быть больше.
Эти самые простые ошибки,
достаточно, чтобы ты
Неправильно несколько раз
。
Лица с высоким риском одной транзакции:
Если вы ошибетесь дважды, начнется сбой
Если ошибиться 3 раза, начинаешь сомневаться в жизни
Люди с низким риском по одной сделке:
Даже если я ошибусь в 5 транзакциях, я все равно могу это переварить.
Есть пространство для медленного исправления, а не сдаваться и покидать арену после одного-двух раз.
2）Твое мышление недостаточно тренировано, ты не можешь справиться с большими взлетами и падениями.
Вы можете представить себе две сцены:
Экран A:
Одна сделка с убытком 3,000 U
Ты смотришь на телефон, полчаса не можешь сказать ни слова
Тем вечером практически не спал.
Экран B:
Убыток по сделке составил 200 U
Будет тяжело, но смогу нормально поесть и нормально проанализировать.
Какой образ больше всего похож на то, что ты можешь долго терпеть?
Это стоимость психологии, вызванная различиями в риске одной сделки.
Потеря слишком велика, это не только вопрос денег,
а ты начнешь бояться «снова»,
С этого момента начинается этот замкнутый круг: «беспорядок → большие убытки → страх → снова беспорядок».
3）Если ты хочешь использовать сложный процент, главное условие — не потерять первоначальный капитал.
Каковы условия для начисления сложных процентов?
Капитал в
Менталитет в
Система в
Пока эти три вещи существуют, у тебя есть будущее.
Одна сделка с потерями слишком велика, что ранит:
Основная сумма: цифры на глазах уменьшаются
Менталитет: вы начинаете бояться ставить стоп-лосс и входить в рынок.
Система: ты начинаешь сомневаться во всем, хочешь начать сначала, хочешь изменить, хочешь все разрушить
Вот почему я говорю:
"Если не контролировать одиночные убытки, говорить о технологиях и сложных процентах - это самообман."
Четыре, как конкретно это определить? Я дам тебе метод "от практики к теории".
Давайте сделаем один
Вы можете просто скопировать этот шаблон конфигурации.
。
Предположим:
Ваши торговые средства это
10 000 ед
(Цифры можно менять случайно, логика та же)
Первый шаг: сначала установите "предел убытков за одну транзакцию"
Рекомендация:
Новый / На этапе обучения: 1%–2%
Немного более зрелый: 2%–3% (если выше, то это очень опасно)
Возьмем 2%:
Максимальный убыток по одной сделке = 10,000 × 2% =
200 М
👉 Это и есть «психологическая и финансовая предельная стоимость» вашего заказа.
Шаг второй: снова определите, где находится технический стоп-лосс для этого ордера?
Например, вы работаете с контрактами / спотовыми колебаниями:
Ты ценишь что-то определенное
Уровень поддержки / Структурный уровень
Ты считаешь:
"Если цена упадет ниже этого уровня, значит, я ошибся в своем 판단е."
Если:
Цена входа: 100
Технически обоснованный стоп-лосс: 95 (ошибка при падении на 5%)
Так:
Стоп-лосс расстояние = 5%
Максимальная потеря за одну транзакцию = 200 U
👉 Это заказ
Максимальный номинальный объем позиции = 200 / 5% = 4,000 U
То есть:
Неважно, насколько ты оптимистичен, взволнован или испытываешь FOMO,
Максимальный размер позиции для этого ордера составляет 4,000 U.
Больше — значит преодоление своих собственных границ, это не "хорошая возможность", а "руки сами потянулись".
Шаг третий: удобно «привязать» и кредитное плечо, и маржу.
Если вы играете в контракт:
Вы планируете использовать 2-кратный кредитное плечо:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 2,000 U
Вы собираетесь использовать 4-кратное кредитное плечо:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 1,000 U
Но независимо от того, сколько раз
Эта граница "максимально потерять 200 U" не подлежит изменению.
Обратите внимание на порядок:
Сначала определите, сколько вы хотите потерять, а затем решите, насколько большой будет позиция,
Никогда не наоборот: сначала ставьте позицию на максимум, а потом смотрите, сколько вы потеряете.
Пять, а что делать, если основной капитал очень мал, и 1%-2% кажутся "неинтересными"?
Это то место, где многим новичкам с небольшими капиталами легче всего запутаться:
"Учитель, у меня всего 2,000 U,"
1% это 20U,
В чем смысл этого?
Слушайте, это больно, но я должен сказать правду:
Маленький капитал ≠ это означает, что нужно повысить риск на одну сделку.
Ваша способность принимать риски в настоящее время ограничена.
Теперь вам больше всего нужно "долго жить + стабильно учиться"
Основная сумма мала, это может только означать:
увеличить с 1%–2% до 5%–10%,
Не «повышение эффективности», а «ускорение очистки».
Вашей основной целью в текущей торговле должно быть: практика, а не мгновенное обогащение.
Практика: Исполнительская способность
Практика: смотреть на график, размещать ордер, устанавливать стоп-лосс, анализировать сделки
Тренируйтесь: оставайтесь в сознании во время колебаний.
Когда капитал маленький, каждая потерянная копейка стоит больше, чем в будущем.
Теперь, когда ты теряешь 100 U, тебе больно.
В будущем, когда ваши средства увеличатся, такая "боль" будет стоить дороже.
Чем раньше вы сможете точно контролировать убытки, тем больше у вас шансов вырасти.
Скажем прямо:
Чем меньше капитал, тем меньше тебе стоит быть упрямым,
А не "всё равно всего лишь столько денег, так что я рискну".
Шесть. Простой принцип, который можно выполнить с первого взгляда
Вы можете записать следующие пункты прямо рядом с вашим журналом сделок / экраном:
Максимальные потери за одну сделку = 1%–2% от общего капитала счета
Сделки с убытком, превышающим это число, рассматриваются как "нарушающие сделки".
Перед размещением заказа необходимо ответить на три вопроса:
На каком уровне у меня технический стоп-лосс?
Какое расстояние, примерно, от входа до стоп-лосса?
При максимальной потере X U, какой максимальный номинальный объем позиции можно открыть по этой сделке?
Стоп-лосс = запланированные убытки, месть удваивать запрещено
После срабатывания стоп-лосса нельзя сразу удваивать ставку в противоположном направлении.
После того как индивидуальный убыток достигнет лимита, необходимо оставить позицию пустой и немного успокоиться.
Если одна убытка не даёт вам спать спокойно, в следующий раз нужно уменьшить объём позиций.
Это сигнал, который дает тебе тело:
«Эта сумма тебе не по силам.»
В следующий раз используйте немного меньшее число,
Привести себя в нормальное рабочее состояние.

------------
Поэтому я многократно подчеркиваю эту фразу:
Сколько максимум может быть потеряно в одной сделке,
разве это не приведет к тому, что я потеряю контроль над своим настроением?
Стандартный ответ, не у меня,
В вашей собственной истинной реакции на "число убытков".
Я просто дам тебе один
Диапазон нижней границы
：
Почти все обычные люди,
Контроль убытков за одну сделку в
1%–2%
и чувствуется, и не доводит до истерики
Остальное - это то, с чем тебе нужно честно столкнуться самому:
Какое число заставит тебя начать не спать?
Какое число заставит вас сразу же задуматься о возврате убытков?
Какое число $BTC заставит вас начать сожалеть: "Почему я занял такую большую позицию"?
Сохраняйте убытки в пределах, которые "не разрушат вашу способность к выполнению".
Вот это действительно называется торговлей, а не игрой на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11