Почему трейдерам важно понимать взаимосвязь между силой покупок и силой продаж

Когда рассматриваете методы торговли акциями или финансовыми активами, многие часто игнорируют самые базовые принципы — это силы спроса и предложения, возникающие из потребности покупателей и продавцов. Если хорошо понять этот принцип, вы сможете читать рынок и более точно предсказывать движение цен.

Спрос и предложение: две силы, движущие финансовым рынком

В экономической науке концепция спроса и предложения считается фундаментальной, потому что она объясняет, откуда берутся цены.

Спрос — это желание покупать товар или актив по разным ценам. Построив график, вы получите линию спроса, которая показывает: при низких ценах люди хотят покупать больше, а при высоких — меньше.

Предложение — это количество, которое продавцы готовы продать: при высоких ценах продавцы хотят продавать больше, а при низких — меньше.

Понимание поведения покупателей: почему низкие цены привлекают к покупке?

Причина, по которой снижение цены увеличивает спрос, обусловлена двумя факторами.

Первый — эффект дохода: когда товар становится дешевле, у вас появляется больше покупательной способности. Вы можете не только купить этот товар, но и приобрести что-то еще.

Второй — эффект замещения: когда товар становится дешевле по сравнению с альтернативами, вы переключаетесь на него вместо других товаров. Например, если товар A подешевел и сравнивается с товаром B, цена которого не изменилась, большинство людей выберут A.

Помимо цены, спрос зависит и от других факторов:

• доходы потребителей
• цены на заменяющие товары
• личные предпочтения
• количество покупателей на рынке
• ожидания относительно будущих цен

Другие причины: почему продавцы хотят продавать больше при высоких ценах?

Для продавцов принцип довольно прост: при высоких ценах прибыль за единицу товара выше, поэтому продавцы готовы производить или продавать больше.

Другие факторы, влияющие на решение продавцов:

• издержки производства
• цены на заменяющие товары, которые можно произвести
• количество конкурентов
• доступные технологии
• прогнозы относительно будущих цен

Равновесие: точка, где рынок перестает меняться

Только спрос или предложение сами по себе не могут определить цену. Реальная цена формируется в точке равновесия — там, где линии спроса и предложения пересекаются.

В этой точке количество, которое покупатели хотят купить, равно количеству, которое продавцы хотят продать. Поэтому цена, скорее всего, станет стабильной.

Что происходит, если цена выше равновесной? Избыточное предложение — продавцы хотят продать больше, чем покупатели готовы купить. В результате цена падает.

Что если цена ниже равновесной? Избыточный спрос — покупатели хотят купить больше, чем продавцы готовы продать. В результате цена растет.

Фондовый рынок не отличается от рынка товаров

Акции — это тоже товар, только представляющий компанию. Поэтому цена акции отражает, насколько сильно люди хотят владеть этой компанией.

Когда есть хорошие новости: покупатели увеличиваются, спрос растет, цена поднимается.

Когда есть плохие новости: продавцов становится больше, предложение увеличивается, цена падает.

Торговля по принципам спроса и предложения

Помните: линии поддержки и сопротивления — это силы покупки и продажи.

Уровень поддержки (Support) — это уровень цены, где встречается сильный спрос — много инвесторов считают, что по этой цене стоит покупать, и создают спрос, препятствующий падению цены.

Уровень сопротивления (Resistance) — это уровень цены, где встречается сильное предложение — инвесторы считают, что цена уже высокая, и хотят продать, создавая предложение, препятствующее росту цены.

Demand Supply Zone: продвинутый торговый техник

Этот метод ищет зону формирования базы — область, где цена колеблется при равновесии сил спроса и предложения. Затем трейдеры ждут прорыва (break out) из этой зоны.

Модель 1: Demand Supply Zone Drop Base Rally (DBR)

Цена резко падает (Drop) из-за избытка предложения, затем опускается ниже, и в этот момент появляется покупательский интерес. Цена колеблется в диапазоне (Base). Если хорошие новости приходят, спрос усиливается, и цена прорывается вверх (Rally) из этого диапазона.

Модель 2: Supply Zone Rally Base Drop (RBD)

Цена быстро растет (Rally) из-за высокого спроса, затем корректируется вверх, и цена колеблется в диапазоне (Base). Если плохие новости появляются, предложение усиливается, и цена резко падает (Drop) из этого диапазона.

Продолжение тренда

Большинство времени цена не меняет направление, а следует тренду. После небольшого отката цена пробивает диапазон и продолжает движение.

Восходящий тренд: Rally → Base → Rally (RBR)
Цена растет → откат → прорыв вверх

Нисходящий тренд: Drop → Base → Drop (DBD)
Цена падает → откат → прорыв вниз

Анализ свечных моделей: спрос и предложение в одном свечном баре

Зеленая свеча (Close > Open): цена закрытия выше цены открытия — доминирует покупательский спрос, сигнал на рост.

Красная свеча (Close < Open): цена закрытия ниже цены открытия — доминирует предложение, сигнал на падение.

Доджи (Close ≈ Open): цена открытия и закрытия близки — баланс сил, возможен разворот или продолжение, зависит от дальнейших факторов.

Важные моменты для трейдера

Спрос и предложение — это не только экономическая теория, это ключ к пониманию рынка. Будь то финансовый рынок, фондовая биржа или товарный рынок.

Когда вы видите, где находятся силы спроса и предложения, вы понимаете, куда движется цена. А затем — прибыль от трейдинга — это просто вопрос правильной позиции по движению.

Самое важное: тренируйте умение читать свечи, собирайте данные и факторы, следуйте своей системе, пока она не станет частью вас. Тогда повторяющиеся ситуации станут для вас ясными.