Торговля популярными валютными парами forex: топ-10, доминирующих на мировом рынке

Когда речь идет о торговле на рынке форекс, выбор подходящей валютной пары является ключом к успеху. Трейдеры, независимо от опыта или новичков, должны понимать особенности и поведение каждой валютной пары. В этой статье представлены 10 самых известных и популярных валютных пар на рынке форекс, а также способы их эффективной торговли.

Основные знания: что такое валютная пара forex

Валютная пара forex состоит из двух валют: базовой (Base Currency) и котируемой (Quote Currency). Например, в паре EUR/USD евро является базовой валютой, а доллар США — котируемой.

Обменный курс, например EUR/USD = 1.3045, означает, что 1 евро равен 1.3045 доллара США. Колебания этих курсов измеряются в пипсах (Percentage in Points) — единицах, которые трейдеры используют для оценки прибыли и убытков.

Курсы валютных пар forex постоянно меняются под воздействием различных факторов:

• Разница в процентных ставках между странами
• Макроэкономические данные (ВВП, инфляция, данные по занятости)
• Политические события
• Общие рыночные настроения и настроение рынка

Трейдеры используют эти изменения для получения прибыли за счет разницы в стоимости. Чем лучше они понимают эти факторы, тем эффективнее принимают торговые решения.

Таблица сравнения 10 популярных валютных пар forex по всему миру

Анализ каждой валютной пары forex

1. EUR/USD: Королева рынка форекс

EUR/USD — евро против доллара США — самая торгуемая и популярная валютная пара, отражающая состояние экономики и торговых связей между двумя крупнейшими экономическими центрами мира.

Основные факторы, влияющие на EUR/USD:

• Монетарная политика ECB (Европейский центральный банк) и ФРС (Федеральная резервная система)
• Макроэкономические данные: ВВП, инфляция
• Политические события, такие как Brexit или экономический кризис

Особенности:

• Очень высокая ликвидность, узкие спреды, подходит для трейдеров всех уровней
• Лучшее время для торговли: пересечение сессий Лондона и Нью-Йорка (08:00 - 16:00 GMT)
• Ежедневная волатильность: 70-90 пипс
• Для начинающих и профессионалов

2. USD/JPY: Индикатор азиатского рынка

Доллар США против иены — показатель связей между двумя крупнейшими экономиками Азии и Америки, служит стандартом риска на азиатском рынке.

Факторы, движущие изменение:

• Монетарная политика США и Японии
• Макроэкономические данные: ВВП, инфляция
• Волатильность из-за решений BoJ

Особенности:

• Средняя волатильность, высокая нестабильность во время политических событий
• Лучшее время для торговли: азиатская сессия (23:00 - 03:00 GMT) и пересечение сессий Лондона и Нью-Йорка
• Ежедневная волатильность: 50-70 пипс
• Для трейдеров среднего и высокого уровня, интересующихся геополитикой

3. GBP/USD: “Кабель” в движении

Фунт стерлингов против доллара США — известен высокой волатильностью и возможностями для получения прибыли.

Ключевые факторы:

• Решения по процентным ставкам BoE и ФРС
• Экономические данные Великобритании
• Политические события, такие как Brexit или изменения в правительственной политике

Особенности:

• Более высокая волатильность по сравнению с EUR/USD, подходит для краткосрочной торговли
• Лучшее время для торговли: 08:00 - 16:00 GMT (пересечение сессий Лондона и Нью-Йорка)
• Ежедневная волатильность: 90-110 пипс
• Для трейдеров среднего и высокого уровня, ищущих риск

4. USD/CHF: Защитный актив

Доллар США против швейцарского франка — считается безопасной валютой в периоды рыночной неопределенности благодаря стабильной политической и финансовой системе Швейцарии.

Факторы влияния:

• Монетарная политика SNB (Швейцарский национальный банк) и ФРС
• Макроэкономические данные обеих стран
• Рыночное настроение, франк укрепляется во время кризисов

Особенности:

• Низкая волатильность, подходит для консервативных трейдеров
• Лучшее время для торговли: 07:00 - 16:00 GMT (европейская сессия)
• Ежедневная волатильность: 50-70 пипс
• Для тех, кто ищет стабильность и хеджирование

5. AUD/USD: Индикатор сырьевого рынка

Австралийский доллар против доллара США (“Австралиец”) тесно связан с ценами на сырье, особенно золото и железную руду.

Факторы:

• Цены на сырье (золото, медь)
• Экономические данные Австралии
• Торговый статус Китая (импорт австралийских товаров)
• Политика RBA (Резервного банка Австралии)

Особенности:

• Средняя и высокая волатильность, подходит для трендовой торговли
• Лучшее время: азиатская сессия (00:00 - 04:00 GMT)
• Ежедневная волатильность: 60-80 пипс
• Для трейдеров, интересующихся сырьевыми рынками

6. USD/CAD: Индикатор нефтяных цен

Доллар США против канадского доллара (“Луни”) — название связано с изображением луни на монете, тесно связан с ценами на нефть, поскольку Канада — один из крупнейших экспортеров нефти.

Факторы:

• Цены на нефть WTI и Brent (нефть)
• Макроэкономические данные Канады и США
• Монетарная политика BoC и ФРС
• Торговые отношения и геополитические события

Особенности:

• Средняя волатильность, тесная связь с нефтью
• Лучшее время: нью-йоркская сессия (12:00 - 20:00 GMT)
• Ежедневная волатильность: 60-80 пипс
• Для тех, кто следит за нефтяным рынком и экономикой Северной Америки

7. EUR/GBP: Европейская борьба

Евро против фунта стерлингов отражает отношения между еврозоной (19 стран) и Великобританией, широко торгуется в европейском рынке.

Ключевые факторы:

• Политика ECB и BoE
• Экономические данные Европы и Великобритании
• Торговые отношения
• Политические события, такие как Brexit

Особенности:

• Меньшая волатильность по сравнению с GBP/USD, но интересные движения
• Лучшее время: 07:00 - 16:00 GMT (Лондонская сессия)
• Ежедневная волатильность: 40-60 пипс
• Для тех, кто интересуется европейским рынком

8. USD/CNY: Глобальный динамический фактор

Доллар США против юаня — показатель экономических связей двух крупнейших экономик мира, находится под пристальным вниманием из-за своей важности.

Факторы:

• Политика PBoC (Народный банк Китая)
• Экономические данные Китая (ВВП, занятость)
• Торговый баланс
• Торговые и геополитические напряженности между США и Китаем

Особенности:

• Контролируется PBoC, волатильность зависит от сигналов правительства
• Лучшее время: азиатская сессия (01:00 - 09:00 GMT)
• Ежедневная волатильность: 50-70 пипс (без учета кризисных ситуаций)
• Для трейдеров, понимающих политику Китая и макроэкономику

9. NZD/USD: Новозеландский строитель

Новозеландский доллар против доллара США (“Киви”) — зависит от цен на молочные продукты и сельскохозяйственную продукцию, поскольку Новая Зеландия — крупный экспортер.

Факторы:

• Цены на молочные продукты
• Макроэкономические данные Новой Зеландии
• Политика RBNZ (Резервного банка Новой Зеландии)
• Мировое рыночное настроение

Особенности:

• Высокая волатильность, подходит для трендовой и диапазонной торговли
• Лучшее время: азиатская сессия (00:00 - 04:00 GMT) и пересечение с Нью-Йорком
• Ежедневная волатильность: 50-70 пипс
• Для тех, кто любит рынки Тихоокеанского региона и сырье

10. USD/HKD: Стабильность валютного курса

Доллар США против гонконгского доллара отличается от других пар тем, что HKD привязан к USD через механизм валютного таргетирования (HKMA).

Особенности:

• Валюта привязана в узком диапазоне, низкая волатильность
• Процентные ставки США влияют на курс
• Макроэкономические данные Гонконга

Особенности:

• Очень низкая волатильность, подходит для Carry Trade
• Лучшее время: азиатская сессия (01:00 - 08:00 GMT)
• Ежедневная волатильность: 10-30 пипс
• Для трейдеров, ищущих стабильность и арбитраж

Итог: выбирайте** валютную пару forex** по своему стилю

Рынок форекс предлагает множество валют, но вышеупомянутые 10 пар занимают основную часть мирового объема торгов. Успех в торговле зависит от выбора валютной пары, соответствующей вашему торговому стилю.

Начинающим рекомендуется сосредоточиться на ликвидных парах с узкими спредами, таких как EUR/USD. Трейдерам, предпочитающим волатильность, могут подойти GBP/USD или AUD/USD. Для тех, кто ищет безопасность, подойдут USD/CHF или USD/HKD.

Поскольку цены на форекс меняются под воздействием экономических и политических факторов, отслеживание новостей и макроэкономической информации — обязательное условие для принятия обоснованных решений и снижения рисков.