Что такое Forex? Основные понятия, которые должен знать новичок 2568

Рынок валютного обмена (Forex) считается крупнейшим финансовым рынком в мире. Данные за 2567 год показывают, что средний суточный объем торгов по всему миру составляет примерно 7,5 триллионов долларов США. Благодаря высокой ликвидности и разнообразию торговых инструментов, новичкам легко войти на этот рынок, но перед началом важно понять основные принципы.

Что такое Forex и базовые торговые техники

Торговля на Forex для новичков начинается с понимания того, что такое обмен иностранной валюты. Каждая валюта не имеет фиксированной цены, а определяется сравнением с другой валютой, что называется “пара валют” (Currency Pairs), например USD/THB.

В паре USD/THB первая валюта (USD) называется базовой валютой, а вторая (THB) — котируемой валютой. Когда вы покупаете пару USD/THB по цене 35.00, это означает, что вы покупаете 1 USD, продавая 35 THB.

Если говорить о паре USD/JPY по цене 160.00, это означает покупку 1 доллара США за 160 японских йен. Процесс торговли CFD — это всего лишь один из способов торговли, но на самом деле Forex может включать покупку и продажу реальных валют, фьючерсов или других инструментов.

Преимущества торговли на Forex для новичков

Популярность рынка Forex обусловлена рядом преимуществ:

Высокая ликвидность позволяет легко торговать по желаемым объемам и ценам. Это важное условие для эффективной спекуляции.

Гибкие часы торговли — рынок открыт почти 24/5, что позволяет трейдерам выбирать удобное для них время.

Разнообразие возможностей — множество пар валют, возможность получать прибыль как при росте, так и при падении рынка.

Многофункциональность — кроме спекуляций, Forex можно использовать для хеджирования инвестиционного портфеля.

Кредитное плечо (Leverage) — использование заемных средств позволяет трейдерам контролировать большие суммы при небольшом стартовом капитале.

Факторы, влияющие на волатильность валютных курсов

Новички должны понимать, откуда берется волатильность валют:

Политика центральных банков — определение процентных ставок и денежной массы оказывает наибольшее влияние на валюту, особенно центральных банков крупных экономик.

Экономические показатели — такие индексы, как инфляция, платежный баланс и статистика занятости, показывают силу валюты.

Перемещение инвестиционных средств — при политических изменениях, торговой политике или выборах инвестиции часто перемещаются через границы.

Мировая ситуация — изменения на фондовых рынках, рынках облигаций и ценах на сырье влияют на валютные курсы.

Поиск безопасных активов — в условиях кризиса спрос на такие валюты, как USD и JPY, обычно возрастает.

Как торговать на Forex для обычных инвесторов

Есть три основных способа, доступных для (неинституциональных) инвесторов:

Торговля реальными валютами на спотовом рынке

Это самый прямой способ — обменять одну валюту на другую. При изменении курса можно закрыть позицию и зафиксировать прибыль или убыток.

Плюсы: простота, отсутствие сложных требований.

Минусы: необходимость в полном вложении, ограниченный выбор валют, высокие издержки на хранение и обмен, не подходит для краткосрочной торговли.

Фьючерсные контракты на валюту

Фьючерсы — стандартные инструменты, торгуемые на официальных рынках, например, на TFEX в Таиланде или Чикагской товарной бирже.

Плюсы: высокая ликвидность, легкость торговли, наличие кредитного плеча, возможность торговать почти весь день.

Минусы: крупный размер контракта требует значительных инвестиций, может быть недоступен для розничных инвесторов.

Контракты на разницу цен (CFDs)

CFDs — это производные инструменты, предоставляющие право на прибыль только от разницы цен, без владения реальными валютами.

Плюсы: высокая гибкость, торговля почти 24/5, наличие кредитного плеча, малый стартовый капитал, подходит для краткосрочной торговли.

Минусы: высокий риск из-за кредитного плеча, возможность принудительного закрытия, требует хорошего управления рисками.

Какие валютные пары выбрать новичкам

Выбор подходящей пары помогает добиться успеха. Рассмотрите:

Ликвидность — популярные пары с высокой ликвидностью позволяют торговать по желаемым ценам.

Волатильность — низкая волатильность сложнее предсказать, высокая — трудна для контроля риска.

Время торговли — несмотря на круглосуточность, у каждой пары есть оптимальные периоды, например, во время открытия локальных рынков.

Фундаментальные факторы — трейдеры, следящие за новостями, могут выбрать пары, на которые влияют текущие новости.

Для новичков основные валютные пары:

EUR/USD — самая ликвидная, умеренная волатильность, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли, наиболее активна во время открытия Европы и США.

USD/JPY — хорошая ликвидность, низкая и умеренная волатильность, может увеличиваться из-за политики японского ЦБ, активна во время открытия Токио и США.

GBP/USD — хорошая ликвидность, высокая волатильность, зависит от британских новостей, активна во время открытия Европы и США.

Этапы торговли на Forex для начинающих трейдеров

Хотя кажется сложным, с обучением и практикой новички на Forex могут начать, следуя этим шагам:

1. Определите валютную пару

Выберите пару, соответствующую вашим условиям торговли — учитывайте ликвидность, волатильность и стиль инвестирования.

2. Откройте торговую позицию

Проверьте текущую цену, проанализируйте графики на платформе и примите решение о покупке или продаже.

• Купить — если предполагаете укрепление валюты. При правильном прогнозе прибыль растет с ростом курса.
• Продать — если предполагаете ослабление валюты. При правильном прогнозе прибыль растет при падении курса.

3. Установите условия ордера

Используйте лимитные ордера для входа по желаемой цене и стоп-лосс для автоматического закрытия при убытках.

4. Следите за рынком и закрывайте позицию

Отслеживайте изменение цен, особенно уровень маржи, и закрывайте позицию для фиксации прибыли или ограничения убытков.

5. Анализируйте и совершенствуйте

Обязательно анализируйте каждую сделку, ищите ошибки и учитесь на них. Торговля — повторяющийся процесс, и если найдете эффективный метод, продолжайте его использовать.

Предупреждения для новичков

Торговля на Forex связана с высоким риском, особенно при использовании кредитного плеча. Обратите внимание:

Высокое кредитное плечо — увеличивает потенциальную прибыль, но и риск убытков. Выбирайте уровень плеча, соответствующий вашей толерантности к риску и капиталу.

Недостаточная подготовка к волатильности — валюты очень волатильны, особенно при публикации данных ЦБ или важных новостях. Устанавливайте стоп-лоссы и избегайте торговли в периоды высокой волатильности.

Частая торговля без стратегии — без четкого плана можно понести большие убытки. Торгуйте только по заранее подготовленным сценариям.

Отсутствие риск-менеджмента — всегда используйте стоп-лоссы и ограничивайте сумму на каждую сделку.

Итог

Новичкам на Forex может показаться сложным в начале, но основные принципы несложны, если понять базовые концепции. Торговля на Forex — популярный рынок среди инвесторов по всему миру, особенно CFD, которые требуют небольших вложений, гибки и позволяют реализовать разные стратегии.

Этот рынок дает возможность зарабатывать, тестировать новые стратегии и диверсифицировать портфель, но важно помнить о рисках. Обучение, планирование и управление рисками — ключи к успешной торговле на Forex.